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东吴中短债债券发起A基金净值查询(024488)

近一季东吴中短债债券发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东吴中短债债券发起A024488净值及计算阶段收益
近一季024488基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东吴中短债债券发起A 1.1120 0.01%
2026-09-15 东吴中短债债券发起A 1.1119 0.00%
2026-09-14 东吴中短债债券发起A 1.1119 0.01%
2026-09-11 东吴中短债债券发起A 1.1118 0.00%
2026-09-10 东吴中短债债券发起A 1.1118 0.01%
2026-09-09 东吴中短债债券发起A 1.1117 0.01%
2026-09-08 东吴中短债债券发起A 1.1116 0.00%
2026-09-07 东吴中短债债券发起A 1.1116 0.05%
2026-09-04 东吴中短债债券发起A 1.1110 0.01%
2026-09-03 东吴中短债债券发起A 1.1109 0.00%
2026-09-02 东吴中短债债券发起A 1.1109 0.01%
2026-09-01 东吴中短债债券发起A 1.1108 0.00%
2026-08-31 东吴中短债债券发起A 1.1108 0.02%
2026-08-28 东吴中短债债券发起A 1.1106 0.01%
2026-08-27 东吴中短债债券发起A 1.1105 0.00%
2026-08-26 东吴中短债债券发起A 1.1105 0.00%
2026-08-25 东吴中短债债券发起A 1.1105 -0.05%
2026-08-24 东吴中短债债券发起A 1.1110 0.12%
2026-08-21 东吴中短债债券发起A 1.1097 0.01%
2026-08-20 东吴中短债债券发起A 1.1096 0.00%
2026-08-19 东吴中短债债券发起A 1.1096 0.01%
2026-08-18 东吴中短债债券发起A 1.1095 0.01%
2026-08-17 东吴中短债债券发起A 1.1094 0.01%
2026-08-14 东吴中短债债券发起A 1.1093 0.00%
2026-08-13 东吴中短债债券发起A 1.1093 0.02%
2026-08-12 东吴中短债债券发起A 1.1091 0.00%
2026-08-11 东吴中短债债券发起A 1.1091 0.00%
2026-08-10 东吴中短债债券发起A 1.1091 0.02%
2026-08-07 东吴中短债债券发起A 1.1089 0.00%
2026-08-06 东吴中短债债券发起A 1.1089 0.01%
2026-08-05 东吴中短债债券发起A 1.1088 0.00%
2026-08-04 东吴中短债债券发起A 1.1088 0.01%
2026-08-03 东吴中短债债券发起A 1.1087 0.01%
2026-07-31 东吴中短债债券发起A 1.1086 0.00%
2026-07-30 东吴中短债债券发起A 1.1086 0.00%
2026-07-29 东吴中短债债券发起A 1.1086 0.00%
2026-07-28 东吴中短债债券发起A 1.1086 0.00%
2026-07-27 东吴中短债债券发起A 1.1086 0.01%
2026-07-24 东吴中短债债券发起A 1.1085 0.00%
2026-07-23 东吴中短债债券发起A 1.1085 0.00%
2026-07-22 东吴中短债债券发起A 1.1085 0.01%
2026-07-21 东吴中短债债券发起A 1.1084 0.00%
2026-07-20 东吴中短债债券发起A 1.1084 0.02%
2026-07-17 东吴中短债债券发起A 1.1082 -0.01%
2026-07-16 东吴中短债债券发起A 1.1083 0.01%
2026-07-15 东吴中短债债券发起A 1.1082 0.02%
2026-07-14 东吴中短债债券发起A 1.1080 0.00%
2026-07-13 东吴中短债债券发起A 1.1080 0.00%
2026-07-10 东吴中短债债券发起A 1.1080 0.00%
2026-07-09 东吴中短债债券发起A 1.1080 0.01%
2026-07-08 东吴中短债债券发起A 1.1079 0.01%
2026-07-07 东吴中短债债券发起A 1.1078 -0.01%
2026-07-06 东吴中短债债券发起A 1.1079 0.01%
2026-07-03 东吴中短债债券发起A 1.1078 -0.01%
2026-07-02 东吴中短债债券发起A 1.1079 0.00%
2026-07-01 东吴中短债债券发起A 1.1079 -0.01%
2026-06-30 东吴中短债债券发起A 1.1080 0.00%
2026-06-29 东吴中短债债券发起A 1.1080 0.01%
2026-06-26 东吴中短债债券发起A 1.1079 0.03%
2026-06-25 东吴中短债债券发起A 1.1076 0.04%
2026-06-24 东吴中短债债券发起A 1.1072 0.01%
2026-06-23 东吴中短债债券发起A 1.1071 0.00%
2026-06-22 东吴中短债债券发起A 1.1071 0.01%
2026-06-18 东吴中短债债券发起A 1.1070 0.00%
2026-06-17 东吴中短债债券发起A 1.1070 0.01%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴新趋势 3.8758 3.35%
东吴移动A 6.4976 3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A 1.6176 3.34%
东吴科技创新混合A 1.6512 3.32%
东吴科技创新混合C 1.6374 3.32%
东吴新经济A 1.9994 3.22%
东吴阿尔法灵活A 2.9936 3.21%
东吴兴享成长混合A 1.2674 3.17%
东吴新产业精选股票A 4.1616 3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A 1.3150 3.05%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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