近一年南华科技创新混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围南华科技创新混合发起A024476净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南华科技创新混合发起A |
1.4197 |
4.82% |
| 2026-09-15 |
南华科技创新混合发起A |
1.3544 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
南华科技创新混合发起A |
1.3506 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
南华科技创新混合发起A |
1.3593 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
南华科技创新混合发起A |
1.3648 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
南华科技创新混合发起A |
1.3691 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
南华科技创新混合发起A |
1.3548 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
南华科技创新混合发起A |
1.3681 |
6.93% |
| 2026-09-04 |
南华科技创新混合发起A |
1.2794 |
-3.36% |
| 2026-09-03 |
南华科技创新混合发起A |
1.3224 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
南华科技创新混合发起A |
1.3178 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
南华科技创新混合发起A |
1.3395 |
-3.30% |
| 2026-08-31 |
南华科技创新混合发起A |
1.3837 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
南华科技创新混合发起A |
1.3704 |
-2.80% |
| 2026-08-27 |
南华科技创新混合发起A |
1.4088 |
4.60% |
| 2026-08-26 |
南华科技创新混合发起A |
1.3468 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
南华科技创新混合发起A |
1.3308 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
南华科技创新混合发起A |
1.3309 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
南华科技创新混合发起A |
1.3684 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
南华科技创新混合发起A |
1.3572 |
1.78% |
| 2026-08-19 |
南华科技创新混合发起A |
1.3334 |
-9.52% |
| 2026-08-18 |
南华科技创新混合发起A |
1.4603 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
南华科技创新混合发起A |
1.4649 |
5.23% |
| 2026-08-14 |
南华科技创新混合发起A |
1.3921 |
2.43% |
| 2026-08-13 |
南华科技创新混合发起A |
1.3591 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
南华科技创新混合发起A |
1.3651 |
2.86% |
| 2026-08-11 |
南华科技创新混合发起A |
1.3272 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
南华科技创新混合发起A |
1.3357 |
-0.59% |
| 2026-08-07 |
南华科技创新混合发起A |
1.3436 |
3.31% |
| 2026-08-06 |
南华科技创新混合发起A |
1.3006 |
2.52% |
| 2026-08-05 |
南华科技创新混合发起A |
1.2686 |
4.50% |
| 2026-08-04 |
南华科技创新混合发起A |
1.2140 |
9.30% |
| 2026-08-03 |
南华科技创新混合发起A |
1.1107 |
-3.39% |
| 2026-07-31 |
南华科技创新混合发起A |
1.1483 |
5.59% |
| 2026-07-30 |
南华科技创新混合发起A |
1.0875 |
-9.79% |
| 2026-07-29 |
南华科技创新混合发起A |
1.1940 |
-1.35% |
| 2026-07-28 |
南华科技创新混合发起A |
1.2101 |
-11.13% |
| 2026-07-27 |
南华科技创新混合发起A |
1.3448 |
3.24% |
| 2026-07-24 |
南华科技创新混合发起A |
1.3026 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
南华科技创新混合发起A |
1.3199 |
-2.06% |
| 2026-07-22 |
南华科技创新混合发起A |
1.3471 |
-3.24% |
| 2026-07-21 |
南华科技创新混合发起A |
1.3907 |
10.57% |
| 2026-07-20 |
南华科技创新混合发起A |
1.2577 |
-5.21% |
| 2026-07-17 |
南华科技创新混合发起A |
1.3232 |
-10.12% |
| 2026-07-16 |
南华科技创新混合发起A |
1.4571 |
-4.52% |
| 2026-07-15 |
南华科技创新混合发起A |
1.5229 |
-3.91% |
| 2026-07-14 |
南华科技创新混合发起A |
1.5824 |
5.58% |
| 2026-07-13 |
南华科技创新混合发起A |
1.4987 |
-4.89% |
| 2026-07-10 |
南华科技创新混合发起A |
1.5757 |
-5.23% |
| 2026-07-09 |
南华科技创新混合发起A |
1.6581 |
6.44% |
| 2026-07-08 |
南华科技创新混合发起A |
1.5578 |
-1.28% |
| 2026-07-07 |
南华科技创新混合发起A |
1.5780 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
南华科技创新混合发起A |
1.5799 |
-2.63% |
| 2026-07-03 |
南华科技创新混合发起A |
1.6215 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
南华科技创新混合发起A |
1.6203 |
-7.87% |
| 2026-07-01 |
南华科技创新混合发起A |
1.7478 |
-3.63% |
| 2026-06-30 |
南华科技创新混合发起A |
1.8113 |
3.78% |
| 2026-06-29 |
南华科技创新混合发起A |
1.7453 |
-0.77% |
| 2026-06-26 |
南华科技创新混合发起A |
1.7588 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
南华科技创新混合发起A |
1.8049 |
3.69% |
| 2026-06-24 |
南华科技创新混合发起A |
1.7406 |
3.47% |
| 2026-06-23 |
南华科技创新混合发起A |
1.6822 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
南华科技创新混合发起A |
1.7348 |
1.90% |
| 2026-06-18 |
南华科技创新混合发起A |
1.7025 |
2.85% |
| 2026-06-17 |
南华科技创新混合发起A |
1.6554 |
2.50% |
| 2026-06-16 |
南华科技创新混合发起A |
1.6150 |
4.08% |
| 2026-06-15 |
南华科技创新混合发起A |
1.5517 |
8.00% |
| 2026-06-12 |
南华科技创新混合发起A |
1.4367 |
-1.76% |
| 2026-06-11 |
南华科技创新混合发起A |
1.4620 |
0.61% |
| 2026-06-10 |
南华科技创新混合发起A |
1.4532 |
-2.52% |
| 2026-06-09 |
南华科技创新混合发起A |
1.4908 |
5.37% |
| 2026-06-08 |
南华科技创新混合发起A |
1.4148 |
-3.55% |
| 2026-06-05 |
南华科技创新混合发起A |
1.4669 |
-3.66% |
| 2026-06-04 |
南华科技创新混合发起A |
1.5227 |
1.37% |
| 2026-06-03 |
南华科技创新混合发起A |
1.5021 |
3.68% |
| 2026-06-02 |
南华科技创新混合发起A |
1.4488 |
4.37% |
| 2026-06-01 |
南华科技创新混合发起A |
1.3882 |
-5.15% |
| 2026-05-29 |
南华科技创新混合发起A |
1.4597 |
-2.54% |
| 2026-05-28 |
南华科技创新混合发起A |
1.4978 |
3.40% |
| 2026-05-27 |
南华科技创新混合发起A |
1.4485 |
-0.76% |
| 2026-05-26 |
南华科技创新混合发起A |
1.4596 |
-2.49% |
| 2026-05-25 |
南华科技创新混合发起A |
1.4959 |
3.20% |
| 2026-05-22 |
南华科技创新混合发起A |
1.4495 |
3.64% |
| 2026-05-21 |
南华科技创新混合发起A |
1.3986 |
-4.70% |
| 2026-05-20 |
南华科技创新混合发起A |
1.4643 |
2.34% |
| 2026-05-19 |
南华科技创新混合发起A |
1.4308 |
2.16% |
| 2026-05-18 |
南华科技创新混合发起A |
1.4005 |
0.33% |
| 2026-05-15 |
南华科技创新混合发起A |
1.3959 |
-1.65% |
| 2026-05-14 |
南华科技创新混合发起A |
1.4193 |
-1.78% |
| 2026-05-13 |
南华科技创新混合发起A |
1.4450 |
2.76% |
| 2026-05-12 |
南华科技创新混合发起A |
1.4062 |
1.55% |
| 2026-05-11 |
南华科技创新混合发起A |
1.3848 |
3.23% |
| 2026-05-08 |
南华科技创新混合发起A |
1.3415 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
南华科技创新混合发起A |
1.2506 |
1.67% |
| 2026-04-29 |
南华科技创新混合发起A |
1.2300 |
0.48% |
| 2026-04-28 |
南华科技创新混合发起A |
1.2241 |
-1.57% |
| 2026-04-27 |
南华科技创新混合发起A |
1.2436 |
1.83% |
| 2026-04-24 |
南华科技创新混合发起A |
1.2213 |
-1.29% |
| 2026-04-23 |
南华科技创新混合发起A |
1.2372 |
-1.75% |
| 2026-04-22 |
南华科技创新混合发起A |
1.2592 |
4.14% |
| 2026-04-21 |
南华科技创新混合发起A |
1.2091 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
南华科技创新混合发起A |
1.2067 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
南华科技创新混合发起A |
1.2061 |
2.81% |
| 2026-04-16 |
南华科技创新混合发起A |
1.1731 |
2.03% |
| 2026-04-15 |
南华科技创新混合发起A |
1.1498 |
-0.47% |
| 2026-04-14 |
南华科技创新混合发起A |
1.1552 |
2.09% |
| 2026-04-13 |
南华科技创新混合发起A |
1.1315 |
0.85% |
| 2026-04-10 |
南华科技创新混合发起A |
1.1220 |
2.74% |
| 2026-04-09 |
南华科技创新混合发起A |
1.0921 |
1.11% |
| 2026-04-08 |
南华科技创新混合发起A |
1.0801 |
6.48% |
| 2026-04-07 |
南华科技创新混合发起A |
1.0144 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
南华科技创新混合发起A |
1.0148 |
1.92% |
| 2026-04-02 |
南华科技创新混合发起A |
0.9957 |
-2.08% |
| 2026-04-01 |
南华科技创新混合发起A |
1.0168 |
3.66% |
| 2026-03-31 |
南华科技创新混合发起A |
0.9809 |
-3.47% |
| 2026-03-30 |
南华科技创新混合发起A |
1.0149 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
南华科技创新混合发起A |
1.0135 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
南华科技创新混合发起A |
1.0076 |
-2.02% |
| 2026-03-25 |
南华科技创新混合发起A |
1.0284 |
2.66% |
| 2026-03-24 |
南华科技创新混合发起A |
1.0018 |
1.87% |
| 2026-03-23 |
南华科技创新混合发起A |
0.9834 |
-3.64% |
| 2026-03-20 |
南华科技创新混合发起A |
1.0205 |
1.18% |
| 2026-03-19 |
南华科技创新混合发起A |
1.0086 |
-2.14% |
| 2026-03-18 |
南华科技创新混合发起A |
1.0307 |
2.63% |
| 2026-03-17 |
南华科技创新混合发起A |
1.0043 |
-3.87% |
| 2026-03-16 |
南华科技创新混合发起A |
1.0432 |
0.67% |
| 2026-03-13 |
南华科技创新混合发起A |
1.0363 |
-0.80% |
| 2026-03-12 |
南华科技创新混合发起A |
1.0447 |
-1.63% |
| 2026-03-11 |
南华科技创新混合发起A |
1.0620 |
-0.65% |
| 2026-03-10 |
南华科技创新混合发起A |
1.0689 |
3.70% |
| 2026-03-09 |
南华科技创新混合发起A |
1.0308 |
-1.95% |
| 2026-03-06 |
南华科技创新混合发起A |
1.0513 |
-0.21% |
| 2026-03-05 |
南华科技创新混合发起A |
1.0535 |
2.04% |
| 2026-03-04 |
南华科技创新混合发起A |
1.0324 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
南华科技创新混合发起A |
1.0391 |
-3.34% |
| 2026-03-02 |
南华科技创新混合发起A |
1.0750 |
0.95% |
| 2026-02-27 |
南华科技创新混合发起A |
1.0649 |
-0.64% |
| 2026-02-26 |
南华科技创新混合发起A |
1.0718 |
2.02% |
| 2026-02-25 |
南华科技创新混合发起A |
1.0506 |
0.95% |
| 2026-02-24 |
南华科技创新混合发起A |
1.0407 |
1.32% |
| 2026-02-13 |
南华科技创新混合发起A |
1.0271 |
-1.02% |
| 2026-02-12 |
南华科技创新混合发起A |
1.0377 |
3.13% |
| 2026-02-11 |
南华科技创新混合发起A |
1.0062 |
-1.51% |
| 2026-02-10 |
南华科技创新混合发起A |
1.0214 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
南华科技创新混合发起A |
1.0223 |
4.47% |
| 2026-02-06 |
南华科技创新混合发起A |
0.9786 |
-1.07% |
| 2026-02-05 |
南华科技创新混合发起A |
0.9892 |
-3.42% |
| 2026-02-04 |
南华科技创新混合发起A |
1.0230 |
-0.69% |
| 2026-02-03 |
南华科技创新混合发起A |
1.0301 |
3.64% |
| 2026-02-02 |
南华科技创新混合发起A |
0.9939 |
-2.74% |
| 2026-01-30 |
南华科技创新混合发起A |
1.0219 |
1.57% |
| 2026-01-29 |
南华科技创新混合发起A |
1.0061 |
-2.34% |
| 2026-01-28 |
南华科技创新混合发起A |
1.0302 |
1.57% |
| 2026-01-27 |
南华科技创新混合发起A |
1.0143 |
1.87% |
| 2026-01-26 |
南华科技创新混合发起A |
0.9957 |
-0.94% |
| 2026-01-23 |
南华科技创新混合发起A |
1.0051 |
-0.73% |
| 2026-01-22 |
南华科技创新混合发起A |
1.0125 |
0.72% |
| 2026-01-21 |
南华科技创新混合发起A |
1.0053 |
1.58% |
| 2026-01-20 |
南华科技创新混合发起A |
0.9897 |
-1.38% |
| 2026-01-19 |
南华科技创新混合发起A |
1.0035 |
-0.47% |
| 2026-01-16 |
南华科技创新混合发起A |
1.0082 |
0.66% |
| 2026-01-15 |
南华科技创新混合发起A |
1.0016 |
0.81% |
| 2026-01-14 |
南华科技创新混合发起A |
0.9936 |
1.00% |
| 2026-01-13 |
南华科技创新混合发起A |
0.9838 |
-1.16% |
| 2026-01-12 |
南华科技创新混合发起A |
0.9953 |
1.22% |
| 2026-01-09 |
南华科技创新混合发起A |
0.9833 |
-0.11% |
| 2026-01-08 |
南华科技创新混合发起A |
0.9844 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
南华科技创新混合发起A |
0.9848 |
0.78% |
| 2026-01-06 |
南华科技创新混合发起A |
0.9772 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
南华科技创新混合发起A |
0.9760 |
0.99% |
| 2025-12-31 |
南华科技创新混合发起A |
0.9664 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
南华科技创新混合发起A |
0.9731 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
南华科技创新混合发起A |
0.9719 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
南华科技创新混合发起A |
0.9728 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
南华科技创新混合发起A |
0.9743 |
-0.19% |
| 2025-12-24 |
南华科技创新混合发起A |
0.9762 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
南华科技创新混合发起A |
0.9713 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
南华科技创新混合发起A |
0.9675 |
0.83% |
| 2025-12-19 |
南华科技创新混合发起A |
0.9595 |
-0.21% |
| 2025-12-18 |
南华科技创新混合发起A |
0.9615 |
-0.46% |
| 2025-12-17 |
南华科技创新混合发起A |
0.9659 |
1.08% |
| 2025-12-16 |
南华科技创新混合发起A |
0.9556 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
南华科技创新混合发起A |
0.9625 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
南华科技创新混合发起A |
0.9702 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
南华科技创新混合发起A |
0.9647 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
南华科技创新混合发起A |
0.9723 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
南华科技创新混合发起A |
0.9718 |
0.52% |
| 2025-12-08 |
南华科技创新混合发起A |
0.9668 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
南华科技创新混合发起A |
0.9621 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
南华科技创新混合发起A |
0.9619 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
南华科技创新混合发起A |
0.9607 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
南华科技创新混合发起A |
0.9594 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
南华科技创新混合发起A |
0.9607 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
南华科技创新混合发起A |
0.9589 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
南华科技创新混合发起A |
0.9569 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
南华科技创新混合发起A |
0.9579 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
南华科技创新混合发起A |
0.9560 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
南华科技创新混合发起A |
0.9535 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
南华科技创新混合发起A |
0.9542 |
-0.88% |
| 2025-11-20 |
南华科技创新混合发起A |
0.9627 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
南华科技创新混合发起A |
0.9630 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
南华科技创新混合发起A |
0.9633 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
南华科技创新混合发起A |
0.9639 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
南华科技创新混合发起A |
0.9653 |
-0.69% |
| 2025-11-13 |
南华科技创新混合发起A |
0.9720 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
南华科技创新混合发起A |
0.9635 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
南华科技创新混合发起A |
0.9594 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
南华科技创新混合发起A |
0.9604 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
南华科技创新混合发起A |
0.9609 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
南华科技创新混合发起A |
0.9607 |
1.31% |
| 2025-11-05 |
南华科技创新混合发起A |
0.9483 |
-0.22% |
| 2025-11-04 |
南华科技创新混合发起A |
0.9504 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
南华科技创新混合发起A |
0.9562 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
南华科技创新混合发起A |
0.9548 |
-1.52% |
| 2025-10-30 |
南华科技创新混合发起A |
0.9695 |
-0.52% |
| 2025-10-29 |
南华科技创新混合发起A |
0.9746 |
-0.14% |
| 2025-10-28 |
南华科技创新混合发起A |
0.9760 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
南华科技创新混合发起A |
0.9803 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
南华科技创新混合发起A |
0.9679 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
南华科技创新混合发起A |
0.9554 |
-0.37% |
| 2025-10-22 |
南华科技创新混合发起A |
0.9589 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
南华科技创新混合发起A |
0.9621 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
南华科技创新混合发起A |
0.9564 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
南华科技创新混合发起A |
0.9522 |
-1.69% |
| 2025-10-16 |
南华科技创新混合发起A |
0.9686 |
0.33% |
| 2025-10-15 |
南华科技创新混合发起A |
0.9654 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
南华科技创新混合发起A |
0.9595 |
-2.41% |
| 2025-10-13 |
南华科技创新混合发起A |
0.9832 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
南华科技创新混合发起A |
0.9832 |
-2.04% |
| 2025-10-09 |
南华科技创新混合发起A |
1.0037 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
南华科技创新混合发起A |
0.9974 |
-0.21% |
| 2025-09-29 |
南华科技创新混合发起A |
0.9995 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
南华科技创新混合发起A |
0.9986 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
南华科技创新混合发起A |
0.9999 |
-0.01% |
