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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 南华科技创新混合发起A | 0.9615 | -0.46% |
| 2025-12-17 | 南华科技创新混合发起A | 0.9659 | 1.08% |
| 2025-12-16 | 南华科技创新混合发起A | 0.9556 | -0.72% |
| 2025-12-15 | 南华科技创新混合发起A | 0.9625 | -0.79% |
| 2025-12-12 | 南华科技创新混合发起A | 0.9702 | 0.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南华丰汇混合A | 1.8568 | 0.40% |
| 南华丰利量化选股混合A | 1.1118 | 0.34% |
| 南华丰利量化选股混合C | 1.1074 | 0.34% |
| 南华价值启航纯债债券A | 1.3480 | 0.06% |
| 南华瑞泽债券A | 1.1556 | 0.06% |
| 南华瑞泽债券C | 1.1315 | 0.06% |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0288 | 0.06% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0338 | 0.05% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0282 | 0.05% |
| 南华价值启航纯债债券C | 1.3577 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
| 中加优势企业混合C | 1.4795 | 2.54% |
