近一月大成至臻回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成至臻回报混合C024470净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成至臻回报混合C |
1.7018 |
2.93% |
| 2026-09-15 |
大成至臻回报混合C |
1.6534 |
0.25% |
| 2026-09-14 |
大成至臻回报混合C |
1.6493 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
大成至臻回报混合C |
1.6678 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
大成至臻回报混合C |
1.6730 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
大成至臻回报混合C |
1.6745 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
大成至臻回报混合C |
1.6718 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
大成至臻回报混合C |
1.6841 |
6.97% |
| 2026-09-04 |
大成至臻回报混合C |
1.5744 |
-1.91% |
| 2026-09-03 |
大成至臻回报混合C |
1.6051 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
大成至臻回报混合C |
1.5986 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
大成至臻回报混合C |
1.6236 |
-3.05% |
| 2026-08-31 |
大成至臻回报混合C |
1.6732 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
大成至臻回报混合C |
1.6553 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
大成至臻回报混合C |
1.6775 |
4.67% |
| 2026-08-26 |
大成至臻回报混合C |
1.6026 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
大成至臻回报混合C |
1.5984 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
大成至臻回报混合C |
1.5969 |
-4.13% |
| 2026-08-21 |
大成至臻回报混合C |
1.6628 |
1.64% |
| 2026-08-20 |
大成至臻回报混合C |
1.6360 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
大成至臻回报混合C |
1.6238 |
-8.97% |
| 2026-08-18 |
大成至臻回报混合C |
1.7694 |
-1.59% |
| 2026-08-17 |
大成至臻回报混合C |
1.7975 |
4.72% |
