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南方瑞享混合A基金净值查询(024462)

近一季南方瑞享混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方瑞享混合A024462净值及计算阶段收益
近一季024462基金累计收益率1.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方瑞享混合A 1.0063 -0.93%
2026-09-14 南方瑞享混合A 1.0157 0.27%
2026-09-11 南方瑞享混合A 1.0130 -0.65%
2026-09-10 南方瑞享混合A 1.0196 0.18%
2026-09-09 南方瑞享混合A 1.0178 0.10%
2026-09-08 南方瑞享混合A 1.0168 0.07%
2026-09-07 南方瑞享混合A 1.0161 -1.33%
2026-09-04 南方瑞享混合A 1.0296 1.16%
2026-09-03 南方瑞享混合A 1.0178 0.03%
2026-09-02 南方瑞享混合A 1.0175 -0.68%
2026-09-01 南方瑞享混合A 1.0245 0.55%
2026-08-31 南方瑞享混合A 1.0189 0.70%
2026-08-28 南方瑞享混合A 1.0118 0.27%
2026-08-27 南方瑞享混合A 1.0091 -0.24%
2026-08-26 南方瑞享混合A 1.0115 0.33%
2026-08-25 南方瑞享混合A 1.0082 -0.19%
2026-08-24 南方瑞享混合A 1.0101 1.06%
2026-08-21 南方瑞享混合A 0.9995 0.03%
2026-08-20 南方瑞享混合A 0.9992 0.29%
2026-08-19 南方瑞享混合A 0.9963 0.95%
2026-08-18 南方瑞享混合A 0.9869 0.32%
2026-08-17 南方瑞享混合A 0.9838 0.15%
2026-08-14 南方瑞享混合A 0.9823 -0.34%
2026-08-13 南方瑞享混合A 0.9857 -0.04%
2026-08-12 南方瑞享混合A 0.9861 -0.83%
2026-08-11 南方瑞享混合A 0.9943 -0.36%
2026-08-10 南方瑞享混合A 0.9979 0.75%
2026-08-07 南方瑞享混合A 0.9905 -0.35%
2026-08-06 南方瑞享混合A 0.9940 -0.41%
2026-08-05 南方瑞享混合A 0.9981 -0.37%
2026-08-04 南方瑞享混合A 1.0018 -1.72%
2026-08-03 南方瑞享混合A 1.0190 -0.38%
2026-07-31 南方瑞享混合A 1.0229 -1.02%
2026-07-30 南方瑞享混合A 1.0334 1.71%
2026-07-29 南方瑞享混合A 1.0160 1.32%
2026-07-28 南方瑞享混合A 1.0028 0.47%
2026-07-27 南方瑞享混合A 0.9981 0.45%
2026-07-24 南方瑞享混合A 0.9936 -0.48%
2026-07-23 南方瑞享混合A 0.9984 0.79%
2026-07-22 南方瑞享混合A 0.9906 0.22%
2026-07-21 南方瑞享混合A 0.9884 -0.94%
2026-07-20 南方瑞享混合A 0.9977 3.05%
2026-07-17 南方瑞享混合A 0.9682 -0.52%
2026-07-16 南方瑞享混合A 0.9733 0.54%
2026-07-15 南方瑞享混合A 0.9681 0.85%
2026-07-14 南方瑞享混合A 0.9599 1.08%
2026-07-13 南方瑞享混合A 0.9496 1.06%
2026-07-10 南方瑞享混合A 0.9396 -0.04%
2026-07-09 南方瑞享混合A 0.9400 -0.95%
2026-07-08 南方瑞享混合A 0.9490 1.26%
2026-07-07 南方瑞享混合A 0.9372 -0.70%
2026-07-06 南方瑞享混合A 0.9438 1.09%
2026-07-03 南方瑞享混合A 0.9336 0.95%
2026-07-02 南方瑞享混合A 0.9248 0.82%
2026-07-01 南方瑞享混合A 0.9173 0.48%
2026-06-30 南方瑞享混合A 0.9129 -1.77%
2026-06-29 南方瑞享混合A 0.9291 1.09%
2026-06-26 南方瑞享混合A 0.9191 -0.83%
2026-06-25 南方瑞享混合A 0.9268 -0.79%
2026-06-24 南方瑞享混合A 0.9342 -1.20%
2026-06-23 南方瑞享混合A 0.9454 -0.87%
2026-06-22 南方瑞享混合A 0.9537 1.08%
2026-06-18 南方瑞享混合A 0.9435 -2.87%
2026-06-17 南方瑞享混合A 0.9706 -1.00%
2026-06-16 南方瑞享混合A 0.9804 -1.22%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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