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鑫元科创AI指数发起式A基金净值查询(024409)

近一季鑫元科创AI指数发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元科创AI指数发起式A024409净值及计算阶段收益
近一季024409基金累计收益率-16.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元科创AI指数发起式A 1.1009 2.91%
2026-09-15 鑫元科创AI指数发起式A 1.0698 0.94%
2026-09-14 鑫元科创AI指数发起式A 1.0598 -1.06%
2026-09-11 鑫元科创AI指数发起式A 1.0712 -1.18%
2026-09-10 鑫元科创AI指数发起式A 1.0840 -1.46%
2026-09-09 鑫元科创AI指数发起式A 1.0998 -1.00%
2026-09-08 鑫元科创AI指数发起式A 1.1109 -1.33%
2026-09-07 鑫元科创AI指数发起式A 1.1257 0.97%
2026-09-04 鑫元科创AI指数发起式A 1.1149 -1.61%
2026-09-03 鑫元科创AI指数发起式A 1.1331 -0.19%
2026-09-02 鑫元科创AI指数发起式A 1.1353 -1.89%
2026-09-01 鑫元科创AI指数发起式A 1.1568 -1.50%
2026-08-31 鑫元科创AI指数发起式A 1.1744 3.51%
2026-08-28 鑫元科创AI指数发起式A 1.1346 -1.23%
2026-08-27 鑫元科创AI指数发起式A 1.1487 4.13%
2026-08-26 鑫元科创AI指数发起式A 1.1031 0.68%
2026-08-25 鑫元科创AI指数发起式A 1.0956 1.50%
2026-08-24 鑫元科创AI指数发起式A 1.0794 -4.44%
2026-08-21 鑫元科创AI指数发起式A 1.1273 -0.15%
2026-08-20 鑫元科创AI指数发起式A 1.1290 -1.33%
2026-08-19 鑫元科创AI指数发起式A 1.1440 -7.46%
2026-08-18 鑫元科创AI指数发起式A 1.2293 -1.11%
2026-08-17 鑫元科创AI指数发起式A 1.2430 3.73%
2026-08-14 鑫元科创AI指数发起式A 1.1983 0.19%
2026-08-13 鑫元科创AI指数发起式A 1.1960 -1.56%
2026-08-12 鑫元科创AI指数发起式A 1.2147 0.75%
2026-08-11 鑫元科创AI指数发起式A 1.2056 -0.12%
2026-08-10 鑫元科创AI指数发起式A 1.2071 -2.37%
2026-08-07 鑫元科创AI指数发起式A 1.2357 1.68%
2026-08-06 鑫元科创AI指数发起式A 1.2153 -0.25%
2026-08-05 鑫元科创AI指数发起式A 1.2183 3.32%
2026-08-04 鑫元科创AI指数发起式A 1.1791 4.59%
2026-08-03 鑫元科创AI指数发起式A 1.1274 -2.65%
2026-07-31 鑫元科创AI指数发起式A 1.1581 5.79%
2026-07-30 鑫元科创AI指数发起式A 1.0947 -4.33%
2026-07-29 鑫元科创AI指数发起式A 1.1442 -0.73%
2026-07-28 鑫元科创AI指数发起式A 1.1526 -4.86%
2026-07-27 鑫元科创AI指数发起式A 1.2115 1.37%
2026-07-24 鑫元科创AI指数发起式A 1.1951 -0.72%
2026-07-23 鑫元科创AI指数发起式A 1.2038 -3.46%
2026-07-22 鑫元科创AI指数发起式A 1.2455 -1.18%
2026-07-21 鑫元科创AI指数发起式A 1.2604 6.53%
2026-07-20 鑫元科创AI指数发起式A 1.1831 0.79%
2026-07-17 鑫元科创AI指数发起式A 1.1738 -8.68%
2026-07-16 鑫元科创AI指数发起式A 1.2757 -2.80%
2026-07-15 鑫元科创AI指数发起式A 1.3124 -3.20%
2026-07-14 鑫元科创AI指数发起式A 1.3544 0.04%
2026-07-13 鑫元科创AI指数发起式A 1.3538 -3.83%
2026-07-10 鑫元科创AI指数发起式A 1.4077 -3.24%
2026-07-09 鑫元科创AI指数发起式A 1.4549 6.11%
2026-07-08 鑫元科创AI指数发起式A 1.3711 0.51%
2026-07-07 鑫元科创AI指数发起式A 1.3641 -0.23%
2026-07-06 鑫元科创AI指数发起式A 1.3672 -1.26%
2026-07-03 鑫元科创AI指数发起式A 1.3847 0.21%
2026-07-02 鑫元科创AI指数发起式A 1.3818 -6.36%
2026-07-01 鑫元科创AI指数发起式A 1.4756 -1.98%
2026-06-30 鑫元科创AI指数发起式A 1.5054 4.65%
2026-06-29 鑫元科创AI指数发起式A 1.4385 3.76%
2026-06-26 鑫元科创AI指数发起式A 1.3864 -3.33%
2026-06-25 鑫元科创AI指数发起式A 1.4341 3.09%
2026-06-24 鑫元科创AI指数发起式A 1.3911 3.25%
2026-06-23 鑫元科创AI指数发起式A 1.3473 -2.56%
2026-06-22 鑫元科创AI指数发起式A 1.3827 -0.02%
2026-06-18 鑫元科创AI指数发起式A 1.3830 4.22%
2026-06-17 鑫元科创AI指数发起式A 1.3270 2.17%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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