近半年民生加银中债3-5年政金债指数C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银中债3-5年政金债指数C024392净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1197 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1195 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1192 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1191 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1193 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1194 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1193 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1195 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1192 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1192 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1186 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1188 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1182 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1179 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1179 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1185 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1190 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1191 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1187 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1188 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1189 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1196 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1190 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1185 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1185 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1182 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1181 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1187 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1182 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1177 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1175 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1175 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1172 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1171 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1168 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1161 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1161 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1162 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1163 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1162 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1164 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1159 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1159 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1160 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1158 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1449 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1448 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1447 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1448 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1449 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1450 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1449 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1449 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1442 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1442 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1440 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1451 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1459 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1448 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1444 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1437 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1436 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1440 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1441 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1436 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1430 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1419 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1419 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1415 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1422 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1429 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1435 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1441 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1447 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1442 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1446 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1447 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1441 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1440 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1436 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1424 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1415 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1410 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1412 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1413 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1414 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1405 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1401 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1402 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1403 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1399 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1394 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1389 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1389 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1392 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1383 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1378 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1384 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1387 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1391 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1387 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1383 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1382 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1374 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1370 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1364 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1363 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1361 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1360 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1362 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1366 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1364 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1357 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1355 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1360 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1361 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1351 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1347 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1345 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1346 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1346 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1349 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1346 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1345 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1338 |
0.04% |
