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天弘中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询(024371)

近半年天弘中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘中证港股通央企红利指数A024371净值及计算阶段收益
近半年024371基金累计收益率-4.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9591 0.17%
2026-09-15 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9575 -0.96%
2026-09-14 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9668 -0.04%
2026-09-11 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9672 -0.58%
2026-09-10 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9728 -0.36%
2026-09-09 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9763 0.55%
2026-09-08 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9710 0.97%
2026-09-07 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9617 -0.76%
2026-09-04 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9691 0.83%
2026-09-03 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9611 -0.03%
2026-09-02 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9614 -0.49%
2026-09-01 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9661 0.23%
2026-08-31 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9639 0.64%
2026-08-28 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9578 0.13%
2026-08-27 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9566 0.05%
2026-08-26 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9561 0.48%
2026-08-25 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9515 -0.41%
2026-08-24 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9554 0.08%
2026-08-21 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9546 1.57%
2026-08-20 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9398 0.52%
2026-08-19 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9349 0.34%
2026-08-18 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9317 0.49%
2026-08-17 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9272 1.29%
2026-08-14 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9154 0.02%
2026-08-13 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9152 -0.39%
2026-08-12 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9188 -0.68%
2026-08-11 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9251 -0.57%
2026-08-10 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9304 0.78%
2026-08-07 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9232 -0.24%
2026-08-06 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9254 -0.70%
2026-08-05 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9319 -0.30%
2026-08-04 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9347 -1.34%
2026-08-03 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9472 -0.49%
2026-07-31 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9519 -0.98%
2026-07-30 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9613 0.96%
2026-07-29 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9522 1.34%
2026-07-28 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9396 0.55%
2026-07-27 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9345 0.17%
2026-07-24 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9329 -0.56%
2026-07-23 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9382 1.41%
2026-07-22 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9252 0.51%
2026-07-21 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9205 -0.14%
2026-07-20 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9218 2.62%
2026-07-17 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8983 0.14%
2026-07-16 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8970 0.07%
2026-07-15 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8964 0.63%
2026-07-14 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8908 1.27%
2026-07-13 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8796 0.34%
2026-07-10 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8766 0.30%
2026-07-09 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8740 -1.12%
2026-07-08 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8838 2.03%
2026-07-07 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8662 -0.89%
2026-07-06 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8740 0.70%
2026-07-03 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8679 1.39%
2026-07-02 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8560 0.67%
2026-07-01 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8503 -0.08%
2026-06-30 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8510 -2.16%
2026-06-29 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8694 -0.08%
2026-06-26 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8701 -1.32%
2026-06-25 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8817 -1.38%
2026-06-24 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8939 -0.57%
2026-06-23 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8990 -0.99%
2026-06-22 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9080 -0.23%
2026-06-18 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9101 -2.51%
2026-06-17 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9329 -0.92%
2026-06-16 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9415 -1.30%
2026-06-15 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9539 0.36%
2026-06-12 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9505 1.49%
2026-06-11 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9365 -0.38%
2026-06-10 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9401 -0.46%
2026-06-09 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9444 -0.52%
2026-06-08 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9493 -0.35%
2026-06-05 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9526 -0.25%
2026-06-04 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9550 -0.62%
2026-06-03 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9610 -0.44%
2026-06-02 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9652 0.43%
2026-06-01 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9611 1.13%
2026-05-29 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9504 0.84%
2026-05-28 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9425 -1.32%
2026-05-27 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9549 -1.20%
2026-05-26 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9665 -0.12%
2026-05-25 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9677 -0.06%
2026-05-22 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9683 0.13%
2026-05-21 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9670 -1.05%
2026-05-20 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9773 -0.39%
2026-05-19 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9811 0.39%
2026-05-18 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9773 -0.54%
2026-05-15 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9826 -1.03%
2026-05-14 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9928 -0.21%
2026-05-13 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9949 -0.46%
2026-05-12 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9995 0.17%
2026-05-11 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9978 0.34%
2026-05-08 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9944 -0.10%
2026-04-30 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9919 -1.24%
2026-04-29 天弘中证港股通央企红利指数A 1.0042 1.47%
2026-04-28 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9897 0.20%
2026-04-27 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9877 -0.61%
2026-04-24 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9938 0.26%
2026-04-23 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9912 0.59%
2026-04-22 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9854 -0.66%
2026-04-21 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9919 1.01%
2026-04-20 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9820 0.18%
2026-04-17 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9802 -0.20%
2026-04-16 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9822 0.19%
2026-04-15 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9803 -0.43%
2026-04-14 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9845 0.39%
2026-04-13 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9807 -0.30%
2026-04-10 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9837 0.31%
2026-04-09 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9807 -0.08%
2026-04-08 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9815 1.11%
2026-04-07 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9707 -0.10%
2026-04-03 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9717 0.07%
2026-04-02 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9710 0.29%
2026-04-01 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9682 0.40%
2026-03-31 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9643 -1.22%
2026-03-30 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9762 -0.67%
2026-03-27 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9828 0.10%
2026-03-26 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9818 -0.98%
2026-03-25 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9915 0.75%
2026-03-24 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9841 1.29%
2026-03-23 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9716 -2.08%
2026-03-20 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9922 -0.40%
2026-03-19 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9962 -0.71%
2026-03-18 天弘中证港股通央企红利指数A 1.0033 0.18%
2026-03-17 天弘中证港股通央企红利指数A 1.0015 -0.50%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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