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天弘中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询(024371)

近一季天弘中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘中证港股通央企红利指数A024371净值及计算阶段收益
近一季024371基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9575 -0.96%
2026-09-14 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9668 -0.04%
2026-09-11 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9672 -0.58%
2026-09-10 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9728 -0.36%
2026-09-09 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9763 0.55%
2026-09-08 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9710 0.97%
2026-09-07 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9617 -0.76%
2026-09-04 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9691 0.83%
2026-09-03 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9611 -0.03%
2026-09-02 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9614 -0.49%
2026-09-01 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9661 0.23%
2026-08-31 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9639 0.64%
2026-08-28 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9578 0.13%
2026-08-27 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9566 0.05%
2026-08-26 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9561 0.48%
2026-08-25 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9515 -0.41%
2026-08-24 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9554 0.08%
2026-08-21 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9546 1.57%
2026-08-20 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9398 0.52%
2026-08-19 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9349 0.34%
2026-08-18 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9317 0.49%
2026-08-17 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9272 1.29%
2026-08-14 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9154 0.02%
2026-08-13 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9152 -0.39%
2026-08-12 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9188 -0.68%
2026-08-11 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9251 -0.57%
2026-08-10 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9304 0.78%
2026-08-07 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9232 -0.24%
2026-08-06 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9254 -0.70%
2026-08-05 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9319 -0.30%
2026-08-04 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9347 -1.34%
2026-08-03 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9472 -0.49%
2026-07-31 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9519 -0.98%
2026-07-30 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9613 0.96%
2026-07-29 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9522 1.34%
2026-07-28 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9396 0.55%
2026-07-27 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9345 0.17%
2026-07-24 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9329 -0.56%
2026-07-23 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9382 1.41%
2026-07-22 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9252 0.51%
2026-07-21 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9205 -0.14%
2026-07-20 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9218 2.62%
2026-07-17 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8983 0.14%
2026-07-16 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8970 0.07%
2026-07-15 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8964 0.63%
2026-07-14 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8908 1.27%
2026-07-13 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8796 0.34%
2026-07-10 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8766 0.30%
2026-07-09 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8740 -1.12%
2026-07-08 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8838 2.03%
2026-07-07 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8662 -0.89%
2026-07-06 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8740 0.70%
2026-07-03 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8679 1.39%
2026-07-02 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8560 0.67%
2026-07-01 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8503 -0.08%
2026-06-30 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8510 -2.16%
2026-06-29 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8694 -0.08%
2026-06-26 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8701 -1.32%
2026-06-25 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8817 -1.38%
2026-06-24 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8939 -0.57%
2026-06-23 天弘中证港股通央企红利指数A 0.8990 -0.99%
2026-06-22 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9080 -0.23%
2026-06-18 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9101 -2.51%
2026-06-17 天弘中证港股通央企红利指数A 0.9329 -0.92%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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