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国泰启明回报混合基金净值查询(024356)

今年以来国泰启明回报混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰启明回报混合024356净值及计算阶段收益
今年以来024356基金累计收益率-13.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰启明回报混合 0.8572 -0.36%
2026-09-14 国泰启明回报混合 0.8603 -0.01%
2026-09-11 国泰启明回报混合 0.8604 -1.13%
2026-09-10 国泰启明回报混合 0.8702 -0.53%
2026-09-09 国泰启明回报混合 0.8748 -0.44%
2026-09-08 国泰启明回报混合 0.8787 0.13%
2026-09-07 国泰启明回报混合 0.8776 -0.47%
2026-09-04 国泰启明回报混合 0.8817 1.00%
2026-09-03 国泰启明回报混合 0.8730 0.20%
2026-09-02 国泰启明回报混合 0.8713 -0.73%
2026-09-01 国泰启明回报混合 0.8777 0.10%
2026-08-31 国泰启明回报混合 0.8768 -0.63%
2026-08-28 国泰启明回报混合 0.8824 0.16%
2026-08-27 国泰启明回报混合 0.8810 -0.07%
2026-08-26 国泰启明回报混合 0.8816 0.71%
2026-08-25 国泰启明回报混合 0.8754 0.40%
2026-08-24 国泰启明回报混合 0.8719 -0.31%
2026-08-21 国泰启明回报混合 0.8746 -0.52%
2026-08-20 国泰启明回报混合 0.8792 0.46%
2026-08-19 国泰启明回报混合 0.8752 -0.53%
2026-08-18 国泰启明回报混合 0.8799 -0.22%
2026-08-17 国泰启明回报混合 0.8818 0.05%
2026-08-14 国泰启明回报混合 0.8814 -0.49%
2026-08-13 国泰启明回报混合 0.8857 -0.21%
2026-08-12 国泰启明回报混合 0.8876 0.05%
2026-08-11 国泰启明回报混合 0.8872 -0.40%
2026-08-10 国泰启明回报混合 0.8908 0.78%
2026-08-07 国泰启明回报混合 0.8839 0.34%
2026-08-06 国泰启明回报混合 0.8809 -0.51%
2026-08-05 国泰启明回报混合 0.8854 0.14%
2026-08-04 国泰启明回报混合 0.8842 -0.55%
2026-08-03 国泰启明回报混合 0.8891 -0.18%
2026-07-31 国泰启明回报混合 0.8907 -0.08%
2026-07-30 国泰启明回报混合 0.8914 0.67%
2026-07-29 国泰启明回报混合 0.8855 0.98%
2026-07-28 国泰启明回报混合 0.8769 0.21%
2026-07-27 国泰启明回报混合 0.8751 0.55%
2026-07-24 国泰启明回报混合 0.8703 -1.36%
2026-07-23 国泰启明回报混合 0.8823 0.32%
2026-07-22 国泰启明回报混合 0.8795 0.14%
2026-07-21 国泰启明回报混合 0.8783 -0.43%
2026-07-20 国泰启明回报混合 0.8821 1.78%
2026-07-17 国泰启明回报混合 0.8667 -1.14%
2026-07-16 国泰启明回报混合 0.8767 0.13%
2026-07-15 国泰启明回报混合 0.8756 1.73%
2026-07-14 国泰启明回报混合 0.8607 0.30%
2026-07-13 国泰启明回报混合 0.8581 -0.35%
2026-07-10 国泰启明回报混合 0.8611 0.42%
2026-07-09 国泰启明回报混合 0.8575 -0.01%
2026-07-08 国泰启明回报混合 0.8576 -0.35%
2026-07-07 国泰启明回报混合 0.8606 -1.19%
2026-07-06 国泰启明回报混合 0.8710 1.01%
2026-07-03 国泰启明回报混合 0.8623 0.59%
2026-07-02 国泰启明回报混合 0.8572 0.15%
2026-07-01 国泰启明回报混合 0.8559 1.75%
2026-06-30 国泰启明回报混合 0.8412 -0.74%
2026-06-29 国泰启明回报混合 0.8475 1.44%
2026-06-26 国泰启明回报混合 0.8355 -1.36%
2026-06-25 国泰启明回报混合 0.8470 0.51%
2026-06-24 国泰启明回报混合 0.8427 -0.77%
2026-06-23 国泰启明回报混合 0.8492 -0.54%
2026-06-22 国泰启明回报混合 0.8538 1.52%
2026-06-18 国泰启明回报混合 0.8410 -1.50%
2026-06-17 国泰启明回报混合 0.8538 -0.41%
2026-06-16 国泰启明回报混合 0.8573 -0.67%
2026-06-15 国泰启明回报混合 0.8631 0.21%
2026-06-12 国泰启明回报混合 0.8613 1.21%
2026-06-11 国泰启明回报混合 0.8510 -0.48%
2026-06-10 国泰启明回报混合 0.8551 0.06%
2026-06-09 国泰启明回报混合 0.8546 -0.29%
2026-06-08 国泰启明回报混合 0.8571 -0.86%
2026-06-05 国泰启明回报混合 0.8645 -0.48%
2026-06-04 国泰启明回报混合 0.8687 -0.77%
2026-06-03 国泰启明回报混合 0.8754 -0.56%
2026-06-02 国泰启明回报混合 0.8803 -0.05%
2026-06-01 国泰启明回报混合 0.8807 0.28%
2026-05-29 国泰启明回报混合 0.8782 0.91%
2026-05-28 国泰启明回报混合 0.8703 -0.76%
2026-05-27 国泰启明回报混合 0.8770 -0.70%
2026-05-26 国泰启明回报混合 0.8832 0.35%
2026-05-25 国泰启明回报混合 0.8801 0.43%
2026-05-22 国泰启明回报混合 0.8763 -0.84%
2026-05-21 国泰启明回报混合 0.8837 -0.53%
2026-05-20 国泰启明回报混合 0.8884 -0.64%
2026-05-19 国泰启明回报混合 0.8941 0.73%
2026-05-18 国泰启明回报混合 0.8876 -0.36%
2026-05-15 国泰启明回报混合 0.8908 -0.97%
2026-05-14 国泰启明回报混合 0.8995 -0.99%
2026-05-13 国泰启明回报混合 0.9085 -0.24%
2026-05-12 国泰启明回报混合 0.9107 -0.31%
2026-05-11 国泰启明回报混合 0.9135 0.64%
2026-05-08 国泰启明回报混合 0.9077 -0.02%
2026-04-30 国泰启明回报混合 0.9036 -0.07%
2026-04-29 国泰启明回报混合 0.9042 0.96%
2026-04-28 国泰启明回报混合 0.8956 0.27%
2026-04-27 国泰启明回报混合 0.8932 0.08%
2026-04-24 国泰启明回报混合 0.8925 -0.55%
2026-04-23 国泰启明回报混合 0.8974 -0.24%
2026-04-22 国泰启明回报混合 0.8996 -0.11%
2026-04-21 国泰启明回报混合 0.9006 0.09%
2026-04-20 国泰启明回报混合 0.8998 0.01%
2026-04-17 国泰启明回报混合 0.8997 -0.19%
2026-04-16 国泰启明回报混合 0.9014 0.49%
2026-04-15 国泰启明回报混合 0.8970 -0.06%
2026-04-14 国泰启明回报混合 0.8975 0.54%
2026-04-13 国泰启明回报混合 0.8927 0.17%
2026-04-10 国泰启明回报混合 0.8912 0.77%
2026-04-09 国泰启明回报混合 0.8844 -0.99%
2026-04-08 国泰启明回报混合 0.8932 1.79%
2026-04-07 国泰启明回报混合 0.8775 -0.13%
2026-04-03 国泰启明回报混合 0.8786 -0.86%
2026-04-02 国泰启明回报混合 0.8862 -0.49%
2026-04-01 国泰启明回报混合 0.8906 0.75%
2026-03-31 国泰启明回报混合 0.8840 -0.71%
2026-03-30 国泰启明回报混合 0.8903 -0.03%
2026-03-27 国泰启明回报混合 0.8906 0.46%
2026-03-26 国泰启明回报混合 0.8865 -0.89%
2026-03-25 国泰启明回报混合 0.8945 0.74%
2026-03-24 国泰启明回报混合 0.8879 0.60%
2026-03-23 国泰启明回报混合 0.8826 -2.54%
2026-03-20 国泰启明回报混合 0.9056 -1.04%
2026-03-19 国泰启明回报混合 0.9151 -1.12%
2026-03-18 国泰启明回报混合 0.9255 -0.33%
2026-03-17 国泰启明回报混合 0.9286 -0.16%
2026-03-16 国泰启明回报混合 0.9301 -0.01%
2026-03-13 国泰启明回报混合 0.9302 -0.45%
2026-03-12 国泰启明回报混合 0.9344 -0.50%
2026-03-11 国泰启明回报混合 0.9391 -0.11%
2026-03-10 国泰启明回报混合 0.9401 0.78%
2026-03-09 国泰启明回报混合 0.9328 -1.18%
2026-03-06 国泰启明回报混合 0.9439 1.32%
2026-03-05 国泰启明回报混合 0.9316 -0.41%
2026-03-04 国泰启明回报混合 0.9354 -0.58%
2026-03-03 国泰启明回报混合 0.9409 -1.64%
2026-03-02 国泰启明回报混合 0.9566 -0.54%
2026-02-27 国泰启明回报混合 0.9618 0.07%
2026-02-26 国泰启明回报混合 0.9611 -0.63%
2026-02-25 国泰启明回报混合 0.9672 0.45%
2026-02-24 国泰启明回报混合 0.9629 -0.09%
2026-02-13 国泰启明回报混合 0.9638 -0.51%
2026-02-12 国泰启明回报混合 0.9687 -0.31%
2026-02-11 国泰启明回报混合 0.9717 -0.54%
2026-02-10 国泰启明回报混合 0.9770 -0.33%
2026-02-09 国泰启明回报混合 0.9802 0.76%
2026-02-06 国泰启明回报混合 0.9728 -1.01%
2026-02-05 国泰启明回报混合 0.9827 -0.18%
2026-02-04 国泰启明回报混合 0.9845 0.93%
2026-02-03 国泰启明回报混合 0.9754 0.87%
2026-02-02 国泰启明回报混合 0.9670 -2.41%
2026-01-30 国泰启明回报混合 0.9909 -1.14%
2026-01-29 国泰启明回报混合 1.0023 0.35%
2026-01-28 国泰启明回报混合 0.9988 -0.36%
2026-01-27 国泰启明回报混合 1.0024 0.19%
2026-01-26 国泰启明回报混合 1.0005 -1.48%
2026-01-23 国泰启明回报混合 1.0155 0.32%
2026-01-22 国泰启明回报混合 1.0123 -0.19%
2026-01-21 国泰启明回报混合 1.0142 0.27%
2026-01-20 国泰启明回报混合 1.0115 -0.44%
2026-01-19 国泰启明回报混合 1.0160 -0.03%
2026-01-16 国泰启明回报混合 1.0163 -0.86%
2026-01-15 国泰启明回报混合 1.0251 -0.91%
2026-01-14 国泰启明回报混合 1.0345 0.55%
2026-01-13 国泰启明回报混合 1.0288 -0.70%
2026-01-12 国泰启明回报混合 1.0361 2.24%
2026-01-09 国泰启明回报混合 1.0134 1.10%
2026-01-08 国泰启明回报混合 1.0024 0.07%
2026-01-07 国泰启明回报混合 1.0017 -0.20%
2026-01-06 国泰启明回报混合 1.0037 1.07%
2026-01-05 国泰启明回报混合 0.9931 0.48%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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