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东方臻萃3个月定开债券D基金净值查询(024343)

近一季东方臻萃3个月定开债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方臻萃3个月定开债券D024343净值及计算阶段收益
近一季024343基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 东方臻萃3个月定开债券D 1.1282 0.02%
2025-12-18 东方臻萃3个月定开债券D 1.1280 0.02%
2025-12-17 东方臻萃3个月定开债券D 1.1278 0.00%
2025-12-16 东方臻萃3个月定开债券D 1.1278 0.00%
2025-12-15 东方臻萃3个月定开债券D 1.1278 0.00%
2025-12-12 东方臻萃3个月定开债券D 1.1278 0.01%
2025-12-11 东方臻萃3个月定开债券D 1.1277 0.01%
2025-12-10 东方臻萃3个月定开债券D 1.1276 0.01%
2025-12-09 东方臻萃3个月定开债券D 1.1275 0.00%
2025-12-08 东方臻萃3个月定开债券D 1.1275 0.00%
2025-12-05 东方臻萃3个月定开债券D 1.1275 0.00%
2025-12-04 东方臻萃3个月定开债券D 1.1275 -0.02%
2025-12-03 东方臻萃3个月定开债券D 1.1277 -0.01%
2025-12-02 东方臻萃3个月定开债券D 1.1278 0.03%
2025-12-01 东方臻萃3个月定开债券D 1.1275 0.01%
2025-11-28 东方臻萃3个月定开债券D 1.1274 0.00%
2025-11-27 东方臻萃3个月定开债券D 1.1274 -0.03%
2025-11-26 东方臻萃3个月定开债券D 1.1277 -0.01%
2025-11-25 东方臻萃3个月定开债券D 1.1278 0.00%
2025-11-24 东方臻萃3个月定开债券D 1.1278 0.00%
2025-11-21 东方臻萃3个月定开债券D 1.1278 0.01%
2025-11-20 东方臻萃3个月定开债券D 1.1277 0.00%
2025-11-19 东方臻萃3个月定开债券D 1.1277 0.00%
2025-11-18 东方臻萃3个月定开债券D 1.1277 0.01%
2025-11-17 东方臻萃3个月定开债券D 1.1276 0.01%
2025-11-14 东方臻萃3个月定开债券D 1.1275 0.01%
2025-11-13 东方臻萃3个月定开债券D 1.1274 0.01%
2025-11-12 东方臻萃3个月定开债券D 1.1273 -0.01%
2025-11-11 东方臻萃3个月定开债券D 1.1274 0.01%
2025-11-10 东方臻萃3个月定开债券D 1.1273 0.00%
2025-11-07 东方臻萃3个月定开债券D 1.1273 -0.01%
2025-11-06 东方臻萃3个月定开债券D 1.1274 0.00%
2025-11-05 东方臻萃3个月定开债券D 1.1274 0.03%
2025-11-04 东方臻萃3个月定开债券D 1.1271 0.02%
2025-11-03 东方臻萃3个月定开债券D 1.1269 0.04%
2025-10-31 东方臻萃3个月定开债券D 1.1265 0.04%
2025-10-30 东方臻萃3个月定开债券D 1.1260 0.02%
2025-10-29 东方臻萃3个月定开债券D 1.1258 0.03%
2025-10-28 东方臻萃3个月定开债券D 1.1255 0.03%
2025-10-27 东方臻萃3个月定开债券D 1.1252 0.02%
2025-10-24 东方臻萃3个月定开债券D 1.1250 0.01%
2025-10-23 东方臻萃3个月定开债券D 1.1249 0.02%
2025-10-22 东方臻萃3个月定开债券D 1.1247 0.01%
2025-10-21 东方臻萃3个月定开债券D 1.1246 0.01%
2025-10-20 东方臻萃3个月定开债券D 1.1245 0.02%
2025-10-17 东方臻萃3个月定开债券D 1.1243 0.02%
2025-10-16 东方臻萃3个月定开债券D 1.1241 0.01%
2025-10-15 东方臻萃3个月定开债券D 1.1240 0.00%
2025-10-14 东方臻萃3个月定开债券D 1.1240 0.00%
2025-10-13 东方臻萃3个月定开债券D 1.1240 0.02%
2025-10-10 东方臻萃3个月定开债券D 1.1238 0.01%
2025-10-09 东方臻萃3个月定开债券D 1.1237 0.04%
2025-09-30 东方臻萃3个月定开债券D 1.1232 0.00%
2025-09-29 东方臻萃3个月定开债券D 1.1232 0.01%
2025-09-26 东方臻萃3个月定开债券D 1.1231 0.01%
2025-09-25 东方臻萃3个月定开债券D 1.1230 -0.02%
2025-09-24 东方臻萃3个月定开债券D 1.1232 -0.01%
2025-09-23 东方臻萃3个月定开债券D 1.1233 -0.01%
2025-09-22 东方臻萃3个月定开债券D 1.1234 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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