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建信宁扬60天持有期债券A基金净值查询(024335)

近一季建信宁扬60天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信宁扬60天持有期债券A024335净值及计算阶段收益
近一季024335基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信宁扬60天持有期债券A 1.0258 0.01%
2026-09-15 建信宁扬60天持有期债券A 1.0257 0.01%
2026-09-14 建信宁扬60天持有期债券A 1.0256 0.02%
2026-09-11 建信宁扬60天持有期债券A 1.0254 0.01%
2026-09-10 建信宁扬60天持有期债券A 1.0253 0.02%
2026-09-09 建信宁扬60天持有期债券A 1.0251 0.01%
2026-09-08 建信宁扬60天持有期债券A 1.0250 0.00%
2026-09-07 建信宁扬60天持有期债券A 1.0250 0.02%
2026-09-04 建信宁扬60天持有期债券A 1.0248 0.01%
2026-09-03 建信宁扬60天持有期债券A 1.0247 0.01%
2026-09-02 建信宁扬60天持有期债券A 1.0246 0.01%
2026-09-01 建信宁扬60天持有期债券A 1.0245 0.02%
2026-08-31 建信宁扬60天持有期债券A 1.0243 0.01%
2026-08-28 建信宁扬60天持有期债券A 1.0242 0.00%
2026-08-27 建信宁扬60天持有期债券A 1.0242 0.00%
2026-08-26 建信宁扬60天持有期债券A 1.0242 -0.01%
2026-08-25 建信宁扬60天持有期债券A 1.0243 0.01%
2026-08-24 建信宁扬60天持有期债券A 1.0242 0.02%
2026-08-21 建信宁扬60天持有期债券A 1.0240 0.00%
2026-08-20 建信宁扬60天持有期债券A 1.0240 0.00%
2026-08-19 建信宁扬60天持有期债券A 1.0240 0.00%
2026-08-18 建信宁扬60天持有期债券A 1.0240 0.03%
2026-08-17 建信宁扬60天持有期债券A 1.0237 0.02%
2026-08-14 建信宁扬60天持有期债券A 1.0235 0.00%
2026-08-13 建信宁扬60天持有期债券A 1.0235 0.01%
2026-08-12 建信宁扬60天持有期债券A 1.0234 0.00%
2026-08-11 建信宁扬60天持有期债券A 1.0234 0.01%
2026-08-10 建信宁扬60天持有期债券A 1.0233 0.01%
2026-08-07 建信宁扬60天持有期债券A 1.0232 0.01%
2026-08-06 建信宁扬60天持有期债券A 1.0231 0.02%
2026-08-05 建信宁扬60天持有期债券A 1.0229 0.00%
2026-08-04 建信宁扬60天持有期债券A 1.0229 0.03%
2026-08-03 建信宁扬60天持有期债券A 1.0226 0.03%
2026-07-31 建信宁扬60天持有期债券A 1.0223 0.01%
2026-07-30 建信宁扬60天持有期债券A 1.0222 0.01%
2026-07-29 建信宁扬60天持有期债券A 1.0221 0.02%
2026-07-28 建信宁扬60天持有期债券A 1.0219 0.00%
2026-07-27 建信宁扬60天持有期债券A 1.0219 0.00%
2026-07-24 建信宁扬60天持有期债券A 1.0219 0.01%
2026-07-23 建信宁扬60天持有期债券A 1.0218 0.00%
2026-07-22 建信宁扬60天持有期债券A 1.0218 0.02%
2026-07-21 建信宁扬60天持有期债券A 1.0216 0.00%
2026-07-20 建信宁扬60天持有期债券A 1.0216 0.02%
2026-07-17 建信宁扬60天持有期债券A 1.0214 0.01%
2026-07-16 建信宁扬60天持有期债券A 1.0213 0.00%
2026-07-15 建信宁扬60天持有期债券A 1.0213 0.01%
2026-07-14 建信宁扬60天持有期债券A 1.0212 0.01%
2026-07-13 建信宁扬60天持有期债券A 1.0211 0.01%
2026-07-10 建信宁扬60天持有期债券A 1.0210 0.01%
2026-07-09 建信宁扬60天持有期债券A 1.0209 0.01%
2026-07-08 建信宁扬60天持有期债券A 1.0208 0.00%
2026-07-07 建信宁扬60天持有期债券A 1.0208 0.00%
2026-07-06 建信宁扬60天持有期债券A 1.0208 0.03%
2026-07-03 建信宁扬60天持有期债券A 1.0205 0.00%
2026-07-02 建信宁扬60天持有期债券A 1.0205 0.00%
2026-07-01 建信宁扬60天持有期债券A 1.0205 -0.03%
2026-06-30 建信宁扬60天持有期债券A 1.0208 -0.01%
2026-06-29 建信宁扬60天持有期债券A 1.0209 0.04%
2026-06-26 建信宁扬60天持有期债券A 1.0205 0.01%
2026-06-25 建信宁扬60天持有期债券A 1.0204 0.02%
2026-06-24 建信宁扬60天持有期债券A 1.0202 0.00%
2026-06-23 建信宁扬60天持有期债券A 1.0202 -0.01%
2026-06-22 建信宁扬60天持有期债券A 1.0203 0.01%
2026-06-18 建信宁扬60天持有期债券A 1.0202 0.02%
2026-06-17 建信宁扬60天持有期债券A 1.0200 0.03%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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