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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E基金净值查询(024334)

近一季华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E024334净值及计算阶段收益
近一季024334基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0159 0.03%
2025-12-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0156 0.00%
2025-12-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0156 0.06%
2025-12-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0150 -0.09%
2025-12-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0159 -0.02%
2025-12-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0161 0.07%
2025-12-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0154 -0.03%
2025-12-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0157 0.03%
2025-12-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0154 -0.05%
2025-12-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0159 0.02%
2025-12-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0157 0.05%
2025-12-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0152 -0.03%
2025-12-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0155 -0.04%
2025-12-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0159 -0.05%
2025-12-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0164 0.04%
2025-11-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0160 0.04%
2025-11-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0156 0.00%
2025-11-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0156 -0.01%
2025-11-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0157 0.04%
2025-11-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0153 0.03%
2025-11-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0150 -0.24%
2025-11-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0174 -0.03%
2025-11-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0177 0.02%
2025-11-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0175 -0.15%
2025-11-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0190 -0.08%
2025-11-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0198 -0.18%
2025-11-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0216 0.12%
2025-11-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0204 0.00%
2025-11-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0204 0.00%
2025-11-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0204 0.10%
2025-11-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0194 -0.05%
2025-11-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0199 0.08%
2025-11-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0191 -0.02%
2025-11-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0193 -0.15%
2025-11-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0208 0.02%
2025-10-31 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0206 0.02%
2025-10-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0204 -0.13%
2025-10-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0217 0.22%
2025-10-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0195 -0.07%
2025-10-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0202 0.12%
2025-10-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0190 0.10%
2025-10-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0180 -0.03%
2025-10-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0183 -0.06%
2025-10-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0189 0.17%
2025-10-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0172 -0.82%
2025-10-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0255 -0.16%
2025-10-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0271 -0.04%
2025-10-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0275 0.18%
2025-10-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0257 -0.28%
2025-10-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0286 -0.04%
2025-10-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0290 -0.43%
2025-09-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0266 -0.13%
2025-09-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0279 0.02%
2025-09-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0277 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0112 0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0100 0.06%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0003 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0001 0.01%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0811 0.68%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0637 0.67%
南方全天候策略A 1.5050 0.55%
南方全天候策略C 1.4328 0.55%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1845 0.53%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1826 0.53%
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