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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E基金净值查询(024334)

近一季华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E024334净值及计算阶段收益
近一季024334基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0322 -0.04%
2026-09-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0326 -0.07%
2026-09-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0333 -0.03%
2026-09-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0336 0.01%
2026-09-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0335 0.01%
2026-09-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0334 0.04%
2026-09-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0330 0.01%
2026-09-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0329 0.05%
2026-09-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0324 -0.09%
2026-09-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0333 0.00%
2026-08-31 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0333 0.01%
2026-08-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0332 -0.04%
2026-08-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0336 0.02%
2026-08-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0334 0.03%
2026-08-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0331 -0.01%
2026-08-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0332 0.01%
2026-08-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0331 0.01%
2026-08-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0330 0.00%
2026-08-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0330 -0.14%
2026-08-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0344 0.02%
2026-08-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0342 0.08%
2026-08-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0334 0.02%
2026-08-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0332 -0.01%
2026-08-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0333 0.03%
2026-08-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0330 -0.08%
2026-08-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0338 0.07%
2026-08-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0331 0.07%
2026-08-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0324 0.00%
2026-08-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0324 0.05%
2026-08-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0319 0.03%
2026-08-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0316 -0.04%
2026-07-31 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0320 0.04%
2026-07-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0316 0.05%
2026-07-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0311 -0.02%
2026-07-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0313 -0.13%
2026-07-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0326 0.02%
2026-07-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0324 -0.03%
2026-07-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0327 0.00%
2026-07-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0327 0.01%
2026-07-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0326 0.15%
2026-07-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0311 -0.02%
2026-07-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0313 -0.08%
2026-07-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0321 -0.07%
2026-07-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0328 -0.01%
2026-07-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0329 0.05%
2026-07-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0324 -0.12%
2026-07-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0336 -0.06%
2026-07-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0342 0.08%
2026-07-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0334 -0.01%
2026-07-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0335 -0.06%
2026-07-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0341 -0.02%
2026-07-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0343 0.02%
2026-07-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0341 -0.15%
2026-07-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0357 -0.11%
2026-06-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0368 0.06%
2026-06-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0362 0.07%
2026-06-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0355 -0.07%
2026-06-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0362 0.11%
2026-06-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0351 0.11%
2026-06-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0340 -0.20%
2026-06-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0361 0.08%
2026-06-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0353 0.11%
2026-06-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0342 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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