近一年前海开源研究驱动混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源研究驱动混合C024318净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4666 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4652 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4496 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4616 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4600 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4755 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4653 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4530 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4453 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4508 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4541 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4516 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4557 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4519 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4464 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4391 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4396 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4704 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4763 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4766 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4886 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4947 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5078 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4848 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4812 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4864 |
1.06% |
| 2025-11-07 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4708 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4783 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4606 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4552 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4606 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4545 |
-0.78% |
| 2025-10-30 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4660 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4717 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4646 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4688 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4557 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4417 |
-0.48% |
| 2025-10-22 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4486 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4546 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4347 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4238 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4901 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4907 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4649 |
-2.95% |
| 2025-10-13 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5094 |
2.43% |
| 2025-10-10 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4736 |
-3.80% |
| 2025-10-09 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5318 |
4.01% |
| 2025-09-30 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4727 |
4.36% |
| 2025-09-29 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4112 |
1.92% |
| 2025-09-26 |
前海开源研究驱动混合C |
1.3846 |
-2.13% |
| 2025-09-25 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4147 |
1.62% |
| 2025-09-24 |
前海开源研究驱动混合C |
1.3921 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
前海开源研究驱动混合C |
1.3759 |
-1.33% |
| 2025-09-22 |
前海开源研究驱动混合C |
1.3944 |
3.71% |
| 2025-09-19 |
前海开源研究驱动混合C |
1.3445 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
前海开源研究驱动混合C |
1.3460 |
0.37% |
| 2025-09-17 |
前海开源研究驱动混合C |
1.3411 |
1.93% |
| 2025-09-16 |
前海开源研究驱动混合C |
1.3157 |
0.32% |
| 2025-09-15 |
前海开源研究驱动混合C |
1.3115 |
-0.09% |
| 2025-09-12 |
前海开源研究驱动混合C |
1.3127 |
1.36% |
| 2025-09-11 |
前海开源研究驱动混合C |
1.2951 |
3.49% |
| 2025-09-10 |
前海开源研究驱动混合C |
1.2514 |
0.36% |
| 2025-09-09 |
前海开源研究驱动混合C |
1.2469 |
-1.32% |
| 2025-09-08 |
前海开源研究驱动混合C |
1.2636 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
前海开源研究驱动混合C |
1.2616 |
4.03% |
| 2025-09-04 |
前海开源研究驱动混合C |
1.2127 |
-4.03% |
| 2025-09-03 |
前海开源研究驱动混合C |
1.2636 |
-0.86% |
| 2025-09-02 |
前海开源研究驱动混合C |
1.2745 |
-3.72% |
| 2025-09-01 |
前海开源研究驱动混合C |
1.3238 |
2.22% |
| 2025-08-29 |
前海开源研究驱动混合C |
1.2951 |
-0.18% |
| 2025-08-28 |
前海开源研究驱动混合C |
1.2974 |
3.68% |
| 2025-08-27 |
前海开源研究驱动混合C |
1.2514 |
-1.35% |
| 2025-08-26 |
前海开源研究驱动混合C |
1.2685 |
-1.74% |
| 2025-08-25 |
前海开源研究驱动混合C |
1.2909 |
0.73% |
| 2025-08-22 |
前海开源研究驱动混合C |
1.2816 |
4.63% |
| 2025-08-21 |
前海开源研究驱动混合C |
1.2249 |
-0.30% |
| 2025-08-20 |
前海开源研究驱动混合C |
1.2286 |
2.02% |
| 2025-08-19 |
前海开源研究驱动混合C |
1.2043 |
0.53% |
| 2025-08-18 |
前海开源研究驱动混合C |
1.1980 |
1.05% |
| 2025-08-15 |
前海开源研究驱动混合C |
1.1856 |
2.83% |
| 2025-08-14 |
前海开源研究驱动混合C |
1.1530 |
-0.62% |
| 2025-08-13 |
前海开源研究驱动混合C |
1.1602 |
1.42% |
| 2025-08-12 |
前海开源研究驱动混合C |
1.1439 |
2.06% |
| 2025-08-11 |
前海开源研究驱动混合C |
1.1208 |
1.63% |
| 2025-08-08 |
前海开源研究驱动混合C |
1.1028 |
-2.27% |
| 2025-08-07 |
前海开源研究驱动混合C |
1.1284 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
前海开源研究驱动混合C |
1.1273 |
0.68% |
| 2025-08-05 |
前海开源研究驱动混合C |
1.1197 |
0.04% |
| 2025-08-04 |
前海开源研究驱动混合C |
1.1193 |
2.27% |
| 2025-08-01 |
前海开源研究驱动混合C |
1.0945 |
-0.29% |
| 2025-07-31 |
前海开源研究驱动混合C |
1.0977 |
-0.34% |
| 2025-07-30 |
前海开源研究驱动混合C |
1.1015 |
-1.65% |
| 2025-07-29 |
前海开源研究驱动混合C |
1.1200 |
2.86% |
| 2025-07-28 |
前海开源研究驱动混合C |
1.0889 |
1.16% |
| 2025-07-25 |
前海开源研究驱动混合C |
1.0764 |
1.19% |
| 2025-07-24 |
前海开源研究驱动混合C |
1.0637 |
2.62% |
| 2025-07-23 |
前海开源研究驱动混合C |
1.0365 |
0.37% |
| 2025-07-22 |
前海开源研究驱动混合C |
1.0327 |
-0.05% |
| 2025-07-21 |
前海开源研究驱动混合C |
1.0332 |
-0.03% |
| 2025-07-18 |
前海开源研究驱动混合C |
1.0335 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
前海开源研究驱动混合C |
1.0130 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
前海开源研究驱动混合C |
1.0007 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
前海开源研究驱动混合C |
1.0044 |
0.35% |
| 2025-06-27 |
前海开源研究驱动混合C |
1.0009 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
前海开源研究驱动混合C |
1.0007 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
前海开源研究驱动混合C |
0.9997 |
0.00% |
| 2025-06-18 |
前海开源研究驱动混合C |
0.9998 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
前海开源研究驱动混合C |
0.9998 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
前海开源研究驱动混合C |
1.0000 |
0.00% |
