近一年前海开源研究驱动混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源研究驱动混合C024318净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6747 |
2.47% |
| 2026-09-15 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6344 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6325 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6507 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6641 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6795 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6768 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6945 |
2.41% |
| 2026-09-04 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6547 |
-2.19% |
| 2026-09-03 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6910 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6829 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7020 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7390 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7151 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7357 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6956 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6828 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6881 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7355 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7125 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7227 |
-6.14% |
| 2026-08-18 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8354 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8364 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7770 |
0.98% |
| 2026-08-13 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7597 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7777 |
1.45% |
| 2026-08-11 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7523 |
-0.89% |
| 2026-08-10 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7680 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7596 |
1.60% |
| 2026-08-06 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7319 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7300 |
4.23% |
| 2026-08-04 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6598 |
3.69% |
| 2026-08-03 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6007 |
-1.23% |
| 2026-07-31 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6207 |
3.38% |
| 2026-07-30 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5677 |
-4.71% |
| 2026-07-29 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6452 |
-0.56% |
| 2026-07-28 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6545 |
-4.79% |
| 2026-07-27 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7377 |
3.03% |
| 2026-07-24 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6866 |
-2.68% |
| 2026-07-23 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7330 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7344 |
-2.49% |
| 2026-07-21 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7787 |
6.82% |
| 2026-07-20 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6651 |
-3.82% |
| 2026-07-17 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7287 |
-5.61% |
| 2026-07-16 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8315 |
-3.17% |
| 2026-07-15 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8915 |
-1.81% |
| 2026-07-14 |
前海开源研究驱动混合C |
1.9264 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8996 |
-5.65% |
| 2026-07-10 |
前海开源研究驱动混合C |
2.0069 |
-2.63% |
| 2026-07-09 |
前海开源研究驱动混合C |
2.0612 |
4.11% |
| 2026-07-08 |
前海开源研究驱动混合C |
1.9798 |
-1.64% |
| 2026-07-07 |
前海开源研究驱动混合C |
2.0129 |
-1.94% |
| 2026-07-06 |
前海开源研究驱动混合C |
2.0528 |
-1.74% |
| 2026-07-03 |
前海开源研究驱动混合C |
2.0891 |
1.44% |
| 2026-07-02 |
前海开源研究驱动混合C |
2.0595 |
-4.49% |
| 2026-07-01 |
前海开源研究驱动混合C |
2.1563 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
前海开源研究驱动混合C |
2.1584 |
3.73% |
| 2026-06-29 |
前海开源研究驱动混合C |
2.0808 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
前海开源研究驱动混合C |
2.0548 |
-0.39% |
| 2026-06-25 |
前海开源研究驱动混合C |
2.0629 |
2.71% |
| 2026-06-24 |
前海开源研究驱动混合C |
2.0084 |
4.20% |
| 2026-06-23 |
前海开源研究驱动混合C |
1.9274 |
-2.44% |
| 2026-06-22 |
前海开源研究驱动混合C |
1.9756 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
前海开源研究驱动混合C |
1.9660 |
0.54% |
| 2026-06-17 |
前海开源研究驱动混合C |
1.9555 |
3.89% |
| 2026-06-16 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8823 |
1.24% |
| 2026-06-15 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8593 |
4.30% |
| 2026-06-12 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7826 |
-2.08% |
| 2026-06-11 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8196 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8257 |
-2.38% |
| 2026-06-09 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8703 |
4.18% |
| 2026-06-08 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7953 |
-3.03% |
| 2026-06-05 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8514 |
-1.93% |
| 2026-06-04 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8879 |
1.09% |
| 2026-06-03 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8675 |
1.03% |
| 2026-06-02 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8485 |
2.34% |
| 2026-06-01 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8062 |
-0.93% |
| 2026-05-29 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8231 |
-4.55% |
| 2026-05-28 |
前海开源研究驱动混合C |
1.9061 |
0.96% |
| 2026-05-27 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8880 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8869 |
-2.78% |
| 2026-05-25 |
前海开源研究驱动混合C |
1.9394 |
1.04% |
| 2026-05-22 |
前海开源研究驱动混合C |
1.9194 |
2.24% |
| 2026-05-21 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8773 |
-3.08% |
| 2026-05-20 |
前海开源研究驱动混合C |
1.9369 |
0.89% |
| 2026-05-19 |
前海开源研究驱动混合C |
1.9198 |
2.26% |
| 2026-05-18 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8773 |
-0.64% |
| 2026-05-15 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8894 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8939 |
-1.17% |
| 2026-05-13 |
前海开源研究驱动混合C |
1.9163 |
3.06% |
| 2026-05-12 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8594 |
-1.09% |
| 2026-05-11 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8798 |
3.58% |
| 2026-05-08 |
前海开源研究驱动混合C |
1.8149 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7119 |
0.90% |
| 2026-04-29 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6967 |
-0.15% |
| 2026-04-28 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6992 |
-1.09% |
| 2026-04-27 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7180 |
1.83% |
| 2026-04-24 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6871 |
-0.60% |
| 2026-04-23 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6973 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7055 |
1.75% |
| 2026-04-21 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6762 |
-1.93% |
| 2026-04-20 |
前海开源研究驱动混合C |
1.7086 |
0.89% |
| 2026-04-17 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6936 |
1.18% |
| 2026-04-16 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6739 |
3.48% |
| 2026-04-15 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6176 |
0.25% |
| 2026-04-14 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6135 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6001 |
-0.59% |
| 2026-04-10 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6096 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6011 |
0.71% |
| 2026-04-08 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5898 |
5.92% |
| 2026-04-07 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5010 |
-0.38% |
| 2026-04-03 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5068 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5086 |
-1.78% |
| 2026-04-01 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5360 |
2.12% |
| 2026-03-31 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5041 |
-1.43% |
| 2026-03-30 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5259 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5217 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5147 |
-1.90% |
| 2026-03-25 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5441 |
2.81% |
| 2026-03-24 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5019 |
1.55% |
| 2026-03-23 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4790 |
-2.95% |
| 2026-03-20 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5240 |
-2.86% |
| 2026-03-19 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5676 |
-2.15% |
| 2026-03-18 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6020 |
2.18% |
| 2026-03-17 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5678 |
-1.64% |
| 2026-03-16 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5940 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5916 |
-2.45% |
| 2026-03-12 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6306 |
-0.96% |
| 2026-03-11 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6464 |
-0.39% |
| 2026-03-10 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6529 |
2.13% |
| 2026-03-09 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6184 |
-0.50% |
| 2026-03-06 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6266 |
1.13% |
| 2026-03-05 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6085 |
1.65% |
| 2026-03-04 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5824 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5883 |
-4.08% |
| 2026-03-02 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6558 |
-1.81% |
| 2026-02-27 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6864 |
0.66% |
| 2026-02-26 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6754 |
0.89% |
| 2026-02-25 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6606 |
1.31% |
| 2026-02-24 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6392 |
-1.15% |
| 2026-02-13 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6582 |
-1.48% |
| 2026-02-12 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6831 |
2.96% |
| 2026-02-11 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6347 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6311 |
0.35% |
| 2026-02-09 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6254 |
3.22% |
| 2026-02-06 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5747 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5747 |
-0.75% |
| 2026-02-04 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5866 |
-0.20% |
| 2026-02-03 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5897 |
2.95% |
| 2026-02-02 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5442 |
-3.43% |
| 2026-01-30 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5990 |
-0.30% |
| 2026-01-29 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6038 |
-1.14% |
| 2026-01-28 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6223 |
-0.70% |
| 2026-01-27 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6338 |
1.44% |
| 2026-01-26 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6106 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6199 |
1.05% |
| 2026-01-22 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6031 |
-0.34% |
| 2026-01-21 |
前海开源研究驱动混合C |
1.6085 |
0.80% |
| 2026-01-20 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5958 |
-0.14% |
| 2026-01-19 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5981 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5892 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5851 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5843 |
0.55% |
| 2026-01-13 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5757 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5796 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5671 |
-0.20% |
| 2026-01-08 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5702 |
-1.20% |
| 2026-01-07 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5893 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5881 |
1.94% |
| 2026-01-05 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5579 |
3.61% |
| 2025-12-31 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5036 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5106 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5076 |
0.41% |
| 2025-12-26 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5015 |
-0.57% |
| 2025-12-25 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5101 |
0.61% |
| 2025-12-24 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5010 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4984 |
-0.27% |
| 2025-12-22 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5025 |
0.64% |
| 2025-12-19 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4929 |
0.76% |
| 2025-12-18 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4816 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4825 |
1.55% |
| 2025-12-16 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4599 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4666 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4652 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4496 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4616 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4600 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4755 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4653 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4530 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4453 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4508 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4541 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4516 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4557 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4519 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4464 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4391 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4396 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4704 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4763 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4766 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4886 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4947 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5078 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4848 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4812 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4864 |
1.06% |
| 2025-11-07 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4708 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4783 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4606 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4552 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4606 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4545 |
-0.78% |
| 2025-10-30 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4660 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4717 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4646 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4688 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4557 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4417 |
-0.48% |
| 2025-10-22 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4486 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4546 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4347 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4238 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4901 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4907 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4649 |
-2.95% |
| 2025-10-13 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5094 |
2.43% |
| 2025-10-10 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4736 |
-3.80% |
| 2025-10-09 |
前海开源研究驱动混合C |
1.5318 |
4.01% |
| 2025-09-30 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4727 |
4.36% |
| 2025-09-29 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4112 |
1.92% |
| 2025-09-26 |
前海开源研究驱动混合C |
1.3846 |
-2.13% |
| 2025-09-25 |
前海开源研究驱动混合C |
1.4147 |
1.62% |
| 2025-09-24 |
前海开源研究驱动混合C |
1.3921 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
前海开源研究驱动混合C |
1.3759 |
-1.33% |
| 2025-09-22 |
前海开源研究驱动混合C |
1.3944 |
3.71% |
| 2025-09-19 |
前海开源研究驱动混合C |
1.3445 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
前海开源研究驱动混合C |
1.3460 |
0.37% |
| 2025-09-17 |
前海开源研究驱动混合C |
1.3411 |
1.93% |
