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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 东财30天滚动持有债券发起式A | 1.0213 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 东财30天滚动持有债券发起式A | 1.0213 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 东财30天滚动持有债券发起式A | 1.0211 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 东财30天滚动持有债券发起式A | 1.0211 | 0.03% |
| 2026-09-10 | 东财30天滚动持有债券发起式A | 1.0208 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财通信A | 4.5833 | 4.39% |
| 东财通信C | 4.5076 | 4.39% |
| 东财数字经济混合发起式A | 2.7353 | 4.31% |
| 东财数字经济混合发起式C | 2.6389 | 4.30% |
| 东财中证芯片ETF发起式联接A | 1.5601 | 4.18% |
| 东财中证芯片ETF发起式联接C | 1.5292 | 4.18% |
| 科创50ETF东财 | 1.5531 | 3.95% |
| 东财上证科创50ETF联接A | 1.1143 | 3.87% |
| 东财上证科创50ETF联接C | 1.1127 | 3.87% |
| 科综东财 | 1.5992 | 3.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
