热搜: 认可度 广发聚丰混合A 易方达价值成长混合 鹏华国防A

华夏6个月持有债券A基金净值查询(024296)

近一季华夏6个月持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏6个月持有债券A024296净值及计算阶段收益
近一季024296基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏6个月持有债券A 1.0094 -0.13%
2026-09-14 华夏6个月持有债券A 1.0107 -0.03%
2026-09-11 华夏6个月持有债券A 1.0110 -0.25%
2026-09-10 华夏6个月持有债券A 1.0135 -0.17%
2026-09-09 华夏6个月持有债券A 1.0152 -0.12%
2026-09-08 华夏6个月持有债券A 1.0164 0.17%
2026-09-07 华夏6个月持有债券A 1.0147 -0.11%
2026-09-04 华夏6个月持有债券A 1.0158 0.26%
2026-09-03 华夏6个月持有债券A 1.0132 0.01%
2026-09-02 华夏6个月持有债券A 1.0131 -0.23%
2026-09-01 华夏6个月持有债券A 1.0154 0.00%
2026-08-31 华夏6个月持有债券A 1.0154 -0.23%
2026-08-28 华夏6个月持有债券A 1.0177 0.12%
2026-08-27 华夏6个月持有债券A 1.0165 -0.06%
2026-08-26 华夏6个月持有债券A 1.0171 0.17%
2026-08-25 华夏6个月持有债券A 1.0154 -0.03%
2026-08-24 华夏6个月持有债券A 1.0157 -0.18%
2026-08-21 华夏6个月持有债券A 1.0175 -0.11%
2026-08-20 华夏6个月持有债券A 1.0186 0.25%
2026-08-19 华夏6个月持有债券A 1.0161 -0.11%
2026-08-18 华夏6个月持有债券A 1.0172 -0.04%
2026-08-17 华夏6个月持有债券A 1.0176 0.13%
2026-08-14 华夏6个月持有债券A 1.0163 -0.18%
2026-08-13 华夏6个月持有债券A 1.0181 -0.22%
2026-08-12 华夏6个月持有债券A 1.0203 0.01%
2026-08-11 华夏6个月持有债券A 1.0202 -0.23%
2026-08-10 华夏6个月持有债券A 1.0226 0.42%
2026-08-07 华夏6个月持有债券A 1.0183 -0.03%
2026-08-06 华夏6个月持有债券A 1.0186 -0.11%
2026-08-05 华夏6个月持有债券A 1.0197 0.13%
2026-08-04 华夏6个月持有债券A 1.0184 -0.12%
2026-08-03 华夏6个月持有债券A 1.0196 0.07%
2026-07-31 华夏6个月持有债券A 1.0189 0.07%
2026-07-30 华夏6个月持有债券A 1.0182 0.00%
2026-07-29 华夏6个月持有债券A 1.0182 0.36%
2026-07-28 华夏6个月持有债券A 1.0145 0.07%
2026-07-27 华夏6个月持有债券A 1.0138 0.21%
2026-07-24 华夏6个月持有债券A 1.0117 -0.31%
2026-07-23 华夏6个月持有债券A 1.0148 0.15%
2026-07-22 华夏6个月持有债券A 1.0133 0.06%
2026-07-21 华夏6个月持有债券A 1.0127 0.03%
2026-07-20 华夏6个月持有债券A 1.0124 0.22%
2026-07-17 华夏6个月持有债券A 1.0102 -0.29%
2026-07-16 华夏6个月持有债券A 1.0131 0.21%
2026-07-15 华夏6个月持有债券A 1.0110 0.31%
2026-07-14 华夏6个月持有债券A 1.0079 0.23%
2026-07-13 华夏6个月持有债券A 1.0056 -0.15%
2026-07-10 华夏6个月持有债券A 1.0071 0.08%
2026-07-09 华夏6个月持有债券A 1.0063 -0.08%
2026-07-08 华夏6个月持有债券A 1.0071 0.19%
2026-07-07 华夏6个月持有债券A 1.0052 -0.14%
2026-07-06 华夏6个月持有债券A 1.0066 0.15%
2026-07-03 华夏6个月持有债券A 1.0051 0.19%
2026-07-02 华夏6个月持有债券A 1.0032 0.15%
2026-07-01 华夏6个月持有债券A 1.0017 0.10%
2026-06-30 华夏6个月持有债券A 1.0007 -0.09%
2026-06-29 华夏6个月持有债券A 1.0016 0.38%
2026-06-26 华夏6个月持有债券A 0.9978 -0.19%
2026-06-25 华夏6个月持有债券A 0.9997 -0.11%
2026-06-24 华夏6个月持有债券A 1.0008 -0.09%
2026-06-23 华夏6个月持有债券A 1.0017 -0.27%
2026-06-22 华夏6个月持有债券A 1.0044 0.01%
2026-06-18 华夏6个月持有债券A 1.0043 -0.29%
2026-06-17 华夏6个月持有债券A 1.0072 -0.01%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云