近一月华夏6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围华夏6个月持有债券A024296净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏6个月持有债券A |
1.0094 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
华夏6个月持有债券A |
1.0107 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
华夏6个月持有债券A |
1.0110 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
华夏6个月持有债券A |
1.0135 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
华夏6个月持有债券A |
1.0152 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
华夏6个月持有债券A |
1.0164 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
华夏6个月持有债券A |
1.0147 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
华夏6个月持有债券A |
1.0158 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
华夏6个月持有债券A |
1.0132 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
华夏6个月持有债券A |
1.0131 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
华夏6个月持有债券A |
1.0154 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
华夏6个月持有债券A |
1.0154 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
华夏6个月持有债券A |
1.0177 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
华夏6个月持有债券A |
1.0165 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
华夏6个月持有债券A |
1.0171 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
华夏6个月持有债券A |
1.0154 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
华夏6个月持有债券A |
1.0157 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
华夏6个月持有债券A |
1.0175 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
华夏6个月持有债券A |
1.0186 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
华夏6个月持有债券A |
1.0161 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
华夏6个月持有债券A |
1.0172 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
华夏6个月持有债券A |
1.0176 |
0.13% |
