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华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C基金净值查询(024293)

近一年华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C024293净值及计算阶段收益
近一年024293基金累计收益率2.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0208 -0.30%
2026-09-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0239 -0.26%
2026-09-09 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0266 -0.03%
2026-09-08 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0269 -0.01%
2026-09-07 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0270 0.09%
2026-09-04 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0261 0.18%
2026-09-03 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0243 0.22%
2026-09-02 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0221 -0.43%
2026-09-01 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0265 -0.08%
2026-08-31 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0273 -0.23%
2026-08-28 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0297 -0.06%
2026-08-27 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0303 0.21%
2026-08-26 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0281 0.08%
2026-08-25 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0273 0.17%
2026-08-24 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0256 -0.24%
2026-08-21 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0281 0.11%
2026-08-20 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0270 0.34%
2026-08-19 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0235 -0.65%
2026-08-18 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0302 -0.20%
2026-08-17 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0323 0.39%
2026-08-14 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0283 0.08%
2026-08-13 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0275 -0.07%
2026-08-12 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0282 0.22%
2026-08-11 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0259 -0.27%
2026-08-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0287 0.24%
2026-08-07 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0262 0.32%
2026-08-06 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0229 -0.01%
2026-08-05 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0230 0.61%
2026-08-04 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0168 0.63%
2026-08-03 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0104 0.15%
2026-07-31 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0089 0.54%
2026-07-30 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0035 -0.12%
2026-07-29 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0047 0.14%
2026-07-28 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0033 -0.62%
2026-07-27 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0096 0.41%
2026-07-24 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0055 -0.51%
2026-07-23 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0107 0.07%
2026-07-22 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0100 -0.05%
2026-07-21 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0105 0.64%
2026-07-20 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0041 0.08%
2026-07-17 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0033 -0.92%
2026-07-16 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0126 -0.19%
2026-07-15 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0145 0.14%
2026-07-14 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0131 0.36%
2026-07-13 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0095 -0.59%
2026-07-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0155 -0.03%
2026-07-09 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0158 0.34%
2026-07-08 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0124 -0.03%
2026-07-07 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0127 -0.32%
2026-07-06 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0160 0.05%
2026-07-03 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0155 0.39%
2026-07-02 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0116 -0.28%
2026-07-01 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0144 -0.19%
2026-06-30 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0163 0.22%
2026-06-29 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0141 0.33%
2026-06-26 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0108 -0.51%
2026-06-25 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0160 -0.12%
2026-06-24 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0172 0.03%
2026-06-23 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0169 -0.86%
2026-06-22 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0257 0.00%
2026-06-18 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0257 0.04%
2026-06-17 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0253 -0.01%
2026-06-16 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0254 -0.07%
2026-06-15 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0261 0.89%
2026-06-12 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0170 0.44%
2026-06-11 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0125 -0.21%
2026-06-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0146 -0.71%
2026-06-09 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0219 0.36%
2026-06-08 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0182 -0.83%
2026-06-05 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0267 -0.57%
2026-06-04 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0326 -0.38%
2026-06-03 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0365 -0.37%
2026-06-02 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0404 0.10%
2026-06-01 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0394 0.57%
2026-05-29 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0335 0.38%
2026-05-28 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0296 -0.13%
2026-05-27 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0309 -0.15%
2026-05-26 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0324 0.07%
2026-05-25 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0317 0.23%
2026-05-22 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0293 0.33%
2026-05-21 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0259 -0.16%
2026-05-20 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0275 0.01%
2026-05-19 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0274 0.05%
2026-05-18 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0269 -0.24%
2026-05-15 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0294 -0.50%
2026-05-14 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0346 -0.08%
2026-05-13 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0354 0.15%
2026-05-12 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0339 -0.18%
2026-05-11 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0358 0.16%
2026-05-08 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0341 0.01%
2026-05-07 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0340 0.34%
2026-05-06 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0305 0.68%
2026-04-28 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0220 -0.24%
2026-04-27 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0245 0.19%
2026-04-24 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0226 0.07%
2026-04-23 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0219 -0.35%
2026-04-22 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0255 0.19%
2026-04-21 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0236 0.02%
2026-04-20 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0234 0.09%
2026-04-17 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0225 0.02%
2026-04-16 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0223 0.47%
2026-04-15 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0175 0.22%
2026-04-14 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0153 0.34%
2026-04-13 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0119 0.03%
2026-04-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0116 0.24%
2026-04-09 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0092 -0.29%
2026-04-08 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0121 1.12%
2026-04-07 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0008 0.15%
2026-04-03 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 0.9993 0.03%
2026-04-02 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 0.9990 -0.47%
2026-04-01 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0037 0.71%
2026-03-31 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 0.9966 0.01%
2026-03-30 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 0.9965 -0.05%
2026-03-27 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 0.9970 0.08%
2026-03-26 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 0.9962 -0.48%
2026-03-25 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0010 0.56%
2026-03-24 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 0.9954 0.69%
2026-03-23 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 0.9886 -1.24%
2026-03-20 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0009 -0.57%
2026-03-19 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0066 -0.70%
2026-03-18 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0137 0.14%
2026-03-17 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0123 -0.20%
2026-03-16 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0143 0.09%
2026-03-13 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0134 -0.28%
2026-03-12 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0162 -0.24%
2026-03-11 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0186 -0.01%
2026-03-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0187 0.43%
2026-03-09 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0143 -0.29%
2026-03-06 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0172 0.07%
2026-03-05 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0165 0.20%
2026-03-04 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0145 -0.26%
2026-03-03 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0171 -0.59%
2026-03-02 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0231 0.04%
2026-02-27 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0227 -0.11%
2026-02-26 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0238 -0.28%
2026-02-25 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0267 0.07%
2026-02-24 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0260 0.24%
2026-02-13 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0235 -0.23%
2026-02-12 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0259 -0.13%
2026-02-11 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0272 0.07%
2026-02-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0265 -0.01%
2026-02-09 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0266 0.66%
2026-02-06 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0199 0.03%
2026-02-05 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0196 -0.36%
2026-02-04 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0233 0.09%
2026-02-03 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0224 0.47%
2026-02-02 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0176 -1.07%
2026-01-30 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0285 -0.60%
2026-01-29 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0347 0.08%
2026-01-28 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0339 0.35%
2026-01-27 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0303 0.18%
2026-01-26 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0284 -0.01%
2026-01-23 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0285 0.28%
2026-01-22 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0256 0.17%
2026-01-21 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0239 0.35%
2026-01-20 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0203 -0.23%
2026-01-19 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0227 0.04%
2026-01-16 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0223 0.03%
2026-01-15 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0220 -0.02%
2026-01-14 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0222 0.12%
2026-01-13 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0210 -0.06%
2026-01-12 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0216 0.39%
2026-01-09 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0176 0.25%
2026-01-08 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0151 -0.11%
2026-01-07 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0162 -0.11%
2026-01-06 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0173 0.31%
2026-01-05 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0142 0.70%
2025-12-31 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0071 -0.24%
2025-12-30 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0095 -0.02%
2025-12-29 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0097 -0.22%
2025-12-26 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0119 0.06%
2025-12-25 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0113 -0.01%
2025-12-24 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0114 0.15%
2025-12-23 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0099 0.11%
2025-12-22 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0088 0.37%
2025-12-19 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0051 0.36%
2025-12-18 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0015 -0.08%
2025-12-17 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0023 0.28%
2025-12-16 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 0.9995 -0.44%
2025-12-15 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0039 -0.34%
2025-12-12 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0073 0.07%
2025-12-11 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0066 -0.21%
2025-12-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0087 0.07%
2025-12-09 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0080 -0.19%
2025-12-08 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0099 0.14%
2025-12-05 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0085 0.24%
2025-12-04 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0061 0.01%
2025-12-03 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0060 -0.19%
2025-12-02 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0079 -0.15%
2025-12-01 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0094 0.14%
2025-11-28 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0080 0.22%
2025-11-27 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0058 -0.08%
2025-11-26 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0066 0.14%
2025-11-25 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0052 0.31%
2025-11-24 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0021 0.35%
2025-11-21 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 0.9986 -0.70%
2025-11-20 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0056 -0.16%
2025-11-19 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0072 0.01%
2025-11-18 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0071 -0.41%
2025-11-17 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0112 -0.24%
2025-11-14 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0136 -0.50%
2025-11-13 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0187 0.18%
2025-11-12 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0169 0.06%
2025-11-11 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0163 -0.08%
2025-11-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0171 0.26%
2025-11-07 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0145 -0.22%
2025-11-06 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0167 0.36%
2025-11-05 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0131 -0.07%
2025-11-04 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0138 -0.43%
2025-11-03 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0182 0.03%
2025-10-31 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0179 -0.13%
2025-10-30 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0192 -0.40%
2025-10-29 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0233 0.34%
2025-10-28 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0198 -0.14%
2025-10-27 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0212 0.43%
2025-10-24 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0168 0.39%
2025-10-23 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0129 0.00%
2025-10-22 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0129 -0.11%
2025-10-21 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0140 0.42%
2025-10-20 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0098 0.31%
2025-10-17 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0067 -0.99%
2025-10-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0167 -0.29%
2025-09-26 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0130 0.18%
2025-09-19 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0112 0.42%
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.4320 4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.4148 4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3849 1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3669 1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.1422 1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.1179 1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.3733 1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.3540 1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.1977 0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1917 0.32%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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