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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 1.2524 | 2.14% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 1.2384 | 2.14% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3073 | 1.81% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.3206 | 1.80% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 1.9851 | 1.72% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 1.9788 | 1.72% |
| 华泰紫金先进制造混合发起A | 1.0661 | 1.67% |
| 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.0483 | 1.67% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 1.5256 | 1.47% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 1.5208 | 1.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0082 | 0.18% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0070 | 0.18% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 1.0002 | 0.00% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)A | 1.0091 | 0.01% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)C | 1.0072 | 0.01% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.1964 | -0.02% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.1366 | -0.02% |
| 财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A | 1.0985 | -0.03% |
| 财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C | 1.0894 | -0.03% |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 1.0656 | -0.07% |