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易方达安如30天持有债券A基金净值查询(024284)

今年以来易方达安如30天持有债券A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达安如30天持有债券A024284净值及计算阶段收益
今年以来024284基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 易方达安如30天持有债券A 1.0079 0.01%
2025-12-15 易方达安如30天持有债券A 1.0078 0.01%
2025-12-12 易方达安如30天持有债券A 1.0077 0.00%
2025-12-11 易方达安如30天持有债券A 1.0077 0.00%
2025-12-10 易方达安如30天持有债券A 1.0077 0.01%
2025-12-09 易方达安如30天持有债券A 1.0076 0.00%
2025-12-08 易方达安如30天持有债券A 1.0076 0.01%
2025-12-05 易方达安如30天持有债券A 1.0075 0.00%
2025-12-04 易方达安如30天持有债券A 1.0075 0.05%
2025-12-03 易方达安如30天持有债券A 1.0070 0.00%
2025-12-02 易方达安如30天持有债券A 1.0070 0.00%
2025-12-01 易方达安如30天持有债券A 1.0070 0.02%
2025-11-28 易方达安如30天持有债券A 1.0068 0.01%
2025-11-27 易方达安如30天持有债券A 1.0067 0.01%
2025-11-26 易方达安如30天持有债券A 1.0066 -0.01%
2025-11-25 易方达安如30天持有债券A 1.0067 0.00%
2025-11-24 易方达安如30天持有债券A 1.0067 0.02%
2025-11-21 易方达安如30天持有债券A 1.0065 0.00%
2025-11-20 易方达安如30天持有债券A 1.0065 0.00%
2025-11-19 易方达安如30天持有债券A 1.0065 0.01%
2025-11-18 易方达安如30天持有债券A 1.0064 0.00%
2025-11-17 易方达安如30天持有债券A 1.0064 0.01%
2025-11-14 易方达安如30天持有债券A 1.0063 0.01%
2025-11-13 易方达安如30天持有债券A 1.0062 0.01%
2025-11-12 易方达安如30天持有债券A 1.0061 0.01%
2025-11-11 易方达安如30天持有债券A 1.0060 0.00%
2025-11-10 易方达安如30天持有债券A 1.0060 0.02%
2025-11-07 易方达安如30天持有债券A 1.0058 0.00%
2025-11-06 易方达安如30天持有债券A 1.0058 0.02%
2025-11-05 易方达安如30天持有债券A 1.0056 0.00%
2025-11-04 易方达安如30天持有债券A 1.0056 0.00%
2025-11-03 易方达安如30天持有债券A 1.0056 0.02%
2025-10-31 易方达安如30天持有债券A 1.0054 0.01%
2025-10-30 易方达安如30天持有债券A 1.0053 0.02%
2025-10-29 易方达安如30天持有债券A 1.0051 0.02%
2025-10-28 易方达安如30天持有债券A 1.0049 0.03%
2025-10-27 易方达安如30天持有债券A 1.0046 0.01%
2025-10-24 易方达安如30天持有债券A 1.0045 0.01%
2025-10-23 易方达安如30天持有债券A 1.0044 0.01%
2025-10-22 易方达安如30天持有债券A 1.0043 0.01%
2025-10-21 易方达安如30天持有债券A 1.0042 0.00%
2025-10-20 易方达安如30天持有债券A 1.0042 0.01%
2025-10-17 易方达安如30天持有债券A 1.0041 0.01%
2025-10-16 易方达安如30天持有债券A 1.0040 0.00%
2025-10-15 易方达安如30天持有债券A 1.0040 0.00%
2025-10-14 易方达安如30天持有债券A 1.0040 0.02%
2025-10-13 易方达安如30天持有债券A 1.0038 0.01%
2025-10-10 易方达安如30天持有债券A 1.0037 0.01%
2025-10-09 易方达安如30天持有债券A 1.0036 0.03%
2025-09-30 易方达安如30天持有债券A 1.0033 0.01%
2025-09-29 易方达安如30天持有债券A 1.0032 0.01%
2025-09-26 易方达安如30天持有债券A 1.0031 0.02%
2025-09-25 易方达安如30天持有债券A 1.0029 0.00%
2025-09-24 易方达安如30天持有债券A 1.0029 0.00%
2025-09-23 易方达安如30天持有债券A 1.0029 0.00%
2025-09-22 易方达安如30天持有债券A 1.0029 0.01%
2025-09-19 易方达安如30天持有债券A 1.0028 0.01%
2025-09-18 易方达安如30天持有债券A 1.0027 0.00%
2025-09-17 易方达安如30天持有债券A 1.0027 0.01%
2025-09-16 易方达安如30天持有债券A 1.0026 0.01%
2025-09-15 易方达安如30天持有债券A 1.0025 0.01%
2025-09-12 易方达安如30天持有债券A 1.0024 0.01%
2025-09-11 易方达安如30天持有债券A 1.0023 0.00%
2025-09-10 易方达安如30天持有债券A 1.0023 0.00%
2025-09-09 易方达安如30天持有债券A 1.0023 0.00%
2025-09-08 易方达安如30天持有债券A 1.0023 0.01%
2025-09-05 易方达安如30天持有债券A 1.0022 0.00%
2025-09-04 易方达安如30天持有债券A 1.0022 0.02%
2025-09-03 易方达安如30天持有债券A 1.0020 0.00%
2025-09-02 易方达安如30天持有债券A 1.0020 0.01%
2025-09-01 易方达安如30天持有债券A 1.0019 0.01%
2025-08-29 易方达安如30天持有债券A 1.0018 0.00%
2025-08-28 易方达安如30天持有债券A 1.0018 0.00%
2025-08-27 易方达安如30天持有债券A 1.0018 0.01%
2025-08-26 易方达安如30天持有债券A 1.0017 0.01%
2025-08-25 易方达安如30天持有债券A 1.0016 0.01%
2025-08-22 易方达安如30天持有债券A 1.0015 0.01%
2025-08-21 易方达安如30天持有债券A 1.0014 0.01%
2025-08-20 易方达安如30天持有债券A 1.0013 0.00%
2025-08-19 易方达安如30天持有债券A 1.0013 0.00%
2025-08-18 易方达安如30天持有债券A 1.0013 0.01%
2025-08-15 易方达安如30天持有债券A 1.0012 0.00%
2025-08-08 易方达安如30天持有债券A 1.0009 0.00%
2025-08-01 易方达安如30天持有债券A 1.0003 0.00%
2025-07-25 易方达安如30天持有债券A 1.0001 0.00%
2025-07-23 易方达安如30天持有债券A 1.0000 0.00%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达远见成长混合A 2.1050 6.33%
易方达远见成长混合C 2.0650 6.33%
易方达先锋成长混合A 2.3195 6.18%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享I 6.8963 6.14%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
易方达创新成长混合 1.3740 5.36%
易基策略 5.3660 5.13%
易策二号 1.2390 5.09%
易方达趋势优选混合A 1.0333 5.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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