近一月国泰利惠90天滚动持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围国泰利惠90天滚动持有债券A024277净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰利惠90天滚动持有债券A |
1.0142 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
国泰利惠90天滚动持有债券A |
1.0138 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
国泰利惠90天滚动持有债券A |
1.0137 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
国泰利惠90天滚动持有债券A |
1.0136 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
国泰利惠90天滚动持有债券A |
1.0136 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
国泰利惠90天滚动持有债券A |
1.0135 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
国泰利惠90天滚动持有债券A |
1.0134 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
国泰利惠90天滚动持有债券A |
1.0133 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
国泰利惠90天滚动持有债券A |
1.0134 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
国泰利惠90天滚动持有债券A |
1.0130 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
国泰利惠90天滚动持有债券A |
1.0127 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国泰利惠90天滚动持有债券A |
1.0127 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
国泰利惠90天滚动持有债券A |
1.0127 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国泰利惠90天滚动持有债券A |
1.0126 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
国泰利惠90天滚动持有债券A |
1.0125 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
国泰利惠90天滚动持有债券A |
1.0123 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
国泰利惠90天滚动持有债券A |
1.0123 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
国泰利惠90天滚动持有债券A |
1.0123 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
国泰利惠90天滚动持有债券A |
1.0120 |
0.04% |
| 2025-11-20 |
国泰利惠90天滚动持有债券A |
1.0116 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
国泰利惠90天滚动持有债券A |
1.0115 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
国泰利惠90天滚动持有债券A |
1.0115 |
0.01% |
