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汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(024276)

今年以来汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF)024276净值及计算阶段收益
今年以来024276基金累计收益率5.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1501 -1.07%
2026-09-11 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1625 -0.74%
2026-09-10 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1712 -0.59%
2026-09-09 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1782 0.42%
2026-09-08 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1733 0.10%
2026-09-07 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1721 1.66%
2026-09-04 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1527 -0.40%
2026-09-03 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1573 0.30%
2026-09-02 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1538 -1.07%
2026-09-01 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1662 -1.00%
2026-08-31 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1779 0.26%
2026-08-28 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1749 -0.56%
2026-08-27 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1815 1.49%
2026-08-26 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1639 0.47%
2026-08-25 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1584 -0.08%
2026-08-24 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1593 -1.41%
2026-08-21 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1757 0.98%
2026-08-20 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1642 0.70%
2026-08-19 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1561 -3.71%
2026-08-18 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1990 -0.70%
2026-08-17 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2074 2.12%
2026-08-14 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1818 0.67%
2026-08-13 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1739 -0.48%
2026-08-12 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1796 1.25%
2026-08-11 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1648 -0.57%
2026-08-10 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1715 -0.20%
2026-08-07 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1739 1.47%
2026-08-06 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1566 0.44%
2026-08-05 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1515 1.62%
2026-08-04 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1328 2.92%
2026-08-03 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.0997 -0.55%
2026-07-31 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1058 1.84%
2026-07-30 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.0855 -1.94%
2026-07-29 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1066 -0.06%
2026-07-28 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1073 -4.33%
2026-07-27 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1552 1.45%
2026-07-24 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1384 -2.09%
2026-07-23 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1622 0.03%
2026-07-22 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1619 -1.14%
2026-07-21 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1751 3.96%
2026-07-20 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1286 -0.96%
2026-07-17 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1395 -4.70%
2026-07-16 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1930 -2.15%
2026-07-15 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2187 -0.98%
2026-07-14 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2307 2.78%
2026-07-13 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1965 -2.88%
2026-07-10 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2310 -2.07%
2026-07-09 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2565 2.51%
2026-07-08 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2249 -0.80%
2026-07-07 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2348 -1.28%
2026-07-06 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2506 -1.02%
2026-07-03 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2634 0.72%
2026-07-02 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2544 -3.68%
2026-07-01 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.3005 -1.44%
2026-06-30 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.3192 1.69%
2026-06-29 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2969 0.15%
2026-06-26 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2950 -2.39%
2026-06-25 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.3259 1.38%
2026-06-24 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.3076 0.99%
2026-06-23 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2947 -2.80%
2026-06-22 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.3310 1.57%
2026-06-18 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.3101 1.39%
2026-06-17 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2919 1.21%
2026-06-16 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2763 0.50%
2026-06-15 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2699 3.49%
2026-06-12 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2256 0.66%
2026-06-11 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2176 0.06%
2026-06-10 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2169 -1.73%
2026-06-09 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2379 2.24%
2026-06-08 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2102 -1.74%
2026-06-05 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2312 -2.23%
2026-06-04 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2587 0.04%
2026-06-03 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2582 0.93%
2026-06-02 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2465 1.71%
2026-06-01 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2252 -1.09%
2026-05-29 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2386 -0.99%
2026-05-28 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2509 0.76%
2026-05-27 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2414 -1.10%
2026-05-26 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2550 0.06%
2026-05-25 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2543 1.39%
2026-05-22 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2369 1.92%
2026-05-21 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2131 -1.78%
2026-05-20 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2347 0.59%
2026-05-19 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2275 0.29%
2026-05-18 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2239 -0.06%
2026-05-15 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2246 -1.42%
2026-05-14 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2420 -1.11%
2026-05-13 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2558 1.39%
2026-05-12 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2384 0.06%
2026-05-11 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2377 1.18%
2026-05-08 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2231 0.16%
2026-05-07 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2212 1.23%
2026-05-06 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.2062 1.90%
2026-04-28 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1718 -0.75%
2026-04-27 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1806 0.52%
2026-04-24 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1745 -0.49%
2026-04-23 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1803 -0.68%
2026-04-22 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1884 1.30%
2026-04-21 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1730 0.35%
2026-04-20 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1689 0.14%
2026-04-17 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1673 0.66%
2026-04-16 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1597 1.37%
2026-04-15 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1438 -0.37%
2026-04-14 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1480 0.95%
2026-04-13 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1372 0.01%
2026-04-10 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1371 0.92%
2026-04-09 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1267 -0.03%
2026-04-08 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1270 3.11%
2026-04-07 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.0920 0.32%
2026-04-03 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.0885 -0.19%
2026-04-02 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.0906 -0.89%
2026-04-01 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1004 1.32%
2026-03-31 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.0859 -0.92%
2026-03-30 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.0959 0.18%
2026-03-27 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.0939 0.45%
2026-03-26 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.0890 -0.93%
2026-03-25 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.0992 1.23%
2026-03-24 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.0857 1.49%
2026-03-23 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.0695 -2.89%
2026-03-20 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1004 -0.57%
2026-03-19 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1067 -1.33%
2026-03-18 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1214 0.51%
2026-03-17 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1157 -0.84%
2026-03-16 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1251 -0.13%
2026-03-13 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1266 -0.38%
2026-03-12 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1309 -0.11%
2026-03-11 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1321 -0.04%
2026-03-10 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1325 0.27%
2026-03-09 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1295 -0.38%
2026-03-06 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1338 0.04%
2026-03-05 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1333 1.06%
2026-03-04 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1213 -0.39%
2026-03-03 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1257 -3.30%
2026-03-02 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1629 -0.09%
2026-02-27 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1640 -0.14%
2026-02-26 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1656 0.57%
2026-02-25 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1590 0.72%
2026-02-24 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1507 1.09%
2026-02-13 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1381 -0.92%
2026-02-12 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1486 0.95%
2026-02-11 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1378 -0.29%
2026-02-10 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1411 0.25%
2026-02-09 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1383 1.82%
2026-02-06 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1176 -0.01%
2026-02-05 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1177 -1.71%
2026-02-04 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1368 -0.44%
2026-02-03 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1418 2.15%
2026-02-02 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1173 -3.61%
2026-01-30 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1576 -1.18%
2026-01-29 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1713 -0.55%
2026-01-28 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1778 1.13%
2026-01-27 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1645 0.78%
2026-01-26 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1555 -0.10%
2026-01-23 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1566 0.16%
2026-01-22 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1547 0.26%
2026-01-21 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1517 1.32%
2026-01-20 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1365 -0.85%
2026-01-19 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1462 0.33%
2026-01-16 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1424 0.90%
2026-01-15 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1322 0.46%
2026-01-14 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1270 0.39%
2026-01-13 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1226 -0.56%
2026-01-12 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1289 0.58%
2026-01-09 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1224 0.76%
2026-01-08 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1139 -0.98%
2026-01-07 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1249 0.40%
2026-01-06 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1204 1.06%
2026-01-05 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF) 1.1086 1.56%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
精准医疗 1.0497 0.62%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.2908 0.98%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.2691 0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2100 0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1642 0.83%
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