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泰康安泽中短债E基金净值查询(024269)

近一年泰康安泽中短债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康安泽中短债E024269净值及计算阶段收益
近一年024269基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-30 泰康安泽中短债E 1.1150 0.00%
2025-12-29 泰康安泽中短债E 1.1150 0.02%
2025-12-26 泰康安泽中短债E 1.1148 0.00%
2025-12-25 泰康安泽中短债E 1.1148 0.01%
2025-12-24 泰康安泽中短债E 1.1147 0.00%
2025-12-23 泰康安泽中短债E 1.1147 0.00%
2025-12-22 泰康安泽中短债E 1.1147 0.01%
2025-12-19 泰康安泽中短债E 1.1146 0.01%
2025-12-18 泰康安泽中短债E 1.1145 0.00%
2025-12-17 泰康安泽中短债E 1.1145 0.01%
2025-12-16 泰康安泽中短债E 1.1144 0.00%
2025-12-15 泰康安泽中短债E 1.1144 0.01%
2025-12-12 泰康安泽中短债E 1.1143 0.00%
2025-12-11 泰康安泽中短债E 1.1143 0.01%
2025-12-10 泰康安泽中短债E 1.1142 0.00%
2025-12-09 泰康安泽中短债E 1.1142 0.00%
2025-12-08 泰康安泽中短债E 1.1142 0.02%
2025-12-05 泰康安泽中短债E 1.1140 0.00%
2025-12-04 泰康安泽中短债E 1.1140 0.00%
2025-12-03 泰康安泽中短债E 1.1140 0.00%
2025-12-02 泰康安泽中短债E 1.1140 0.00%
2025-12-01 泰康安泽中短债E 1.1140 0.01%
2025-11-28 泰康安泽中短债E 1.1139 0.01%
2025-11-27 泰康安泽中短债E 1.1138 0.00%
2025-11-26 泰康安泽中短债E 1.1138 0.00%
2025-11-25 泰康安泽中短债E 1.1138 0.01%
2025-11-24 泰康安泽中短债E 1.1137 0.01%
2025-11-21 泰康安泽中短债E 1.1136 0.00%
2025-11-20 泰康安泽中短债E 1.1136 0.00%
2025-11-19 泰康安泽中短债E 1.1136 0.00%
2025-11-18 泰康安泽中短债E 1.1136 0.00%
2025-11-17 泰康安泽中短债E 1.1136 0.01%
2025-11-14 泰康安泽中短债E 1.1135 0.01%
2025-11-13 泰康安泽中短债E 1.1134 0.00%
2025-11-12 泰康安泽中短债E 1.1134 0.00%
2025-11-11 泰康安泽中短债E 1.1134 0.00%
2025-11-10 泰康安泽中短债E 1.1134 0.02%
2025-11-07 泰康安泽中短债E 1.1132 0.00%
2025-11-06 泰康安泽中短债E 1.1132 0.00%
2025-11-05 泰康安泽中短债E 1.1132 0.01%
2025-11-04 泰康安泽中短债E 1.1131 0.00%
2025-11-03 泰康安泽中短债E 1.1131 0.01%
2025-10-31 泰康安泽中短债E 1.1130 0.00%
2025-10-30 泰康安泽中短债E 1.1130 0.03%
2025-10-29 泰康安泽中短债E 1.1127 0.00%
2025-10-28 泰康安泽中短债E 1.1127 0.01%
2025-10-27 泰康安泽中短债E 1.1126 0.01%
2025-10-24 泰康安泽中短债E 1.1125 0.00%
2025-10-23 泰康安泽中短债E 1.1125 0.00%
2025-10-22 泰康安泽中短债E 1.1125 0.01%
2025-10-21 泰康安泽中短债E 1.1124 0.00%
2025-10-20 泰康安泽中短债E 1.1124 0.01%
2025-10-17 泰康安泽中短债E 1.1123 0.00%
2025-10-16 泰康安泽中短债E 1.1123 0.01%
2025-10-15 泰康安泽中短债E 1.1122 0.00%
2025-10-14 泰康安泽中短债E 1.1122 0.00%
2025-10-13 泰康安泽中短债E 1.1122 0.01%
2025-10-10 泰康安泽中短债E 1.1121 0.00%
2025-10-09 泰康安泽中短债E 1.1121 0.03%
2025-09-30 泰康安泽中短债E 1.1118 0.01%
2025-09-29 泰康安泽中短债E 1.1117 0.01%
2025-09-26 泰康安泽中短债E 1.1116 0.03%
2025-09-25 泰康安泽中短债E 1.1113 0.00%
2025-09-24 泰康安泽中短债E 1.1113 0.01%
2025-09-23 泰康安泽中短债E 1.1112 0.00%
2025-09-22 泰康安泽中短债E 1.1112 0.01%
2025-09-19 泰康安泽中短债E 1.1111 0.00%
2025-09-18 泰康安泽中短债E 1.1111 0.00%
2025-09-17 泰康安泽中短债E 1.1111 0.00%
2025-09-16 泰康安泽中短债E 1.1111 0.01%
2025-09-15 泰康安泽中短债E 1.1110 0.01%
2025-09-12 泰康安泽中短债E 1.1109 0.00%
2025-09-11 泰康安泽中短债E 1.1109 0.00%
2025-09-10 泰康安泽中短债E 1.1109 0.00%
2025-09-09 泰康安泽中短债E 1.1109 0.01%
2025-09-08 泰康安泽中短债E 1.1108 0.00%
2025-09-05 泰康安泽中短债E 1.1108 0.04%
2025-09-04 泰康安泽中短债E 1.1104 0.05%
2025-09-03 泰康安泽中短债E 1.1099 0.00%
2025-09-02 泰康安泽中短债E 1.1099 0.01%
2025-09-01 泰康安泽中短债E 1.1098 0.00%
2025-08-29 泰康安泽中短债E 1.1098 0.01%
2025-08-28 泰康安泽中短债E 1.1097 0.00%
2025-08-27 泰康安泽中短债E 1.1097 0.01%
2025-08-26 泰康安泽中短债E 1.1096 0.00%
2025-08-25 泰康安泽中短债E 1.1096 0.01%
2025-08-22 泰康安泽中短债E 1.1095 0.01%
2025-08-21 泰康安泽中短债E 1.1094 0.00%
2025-08-20 泰康安泽中短债E 1.1094 0.00%
2025-08-19 泰康安泽中短债E 1.1094 0.01%
2025-08-18 泰康安泽中短债E 1.1093 0.00%
2025-08-15 泰康安泽中短债E 1.1093 0.00%
2025-08-14 泰康安泽中短债E 1.1093 0.01%
2025-08-13 泰康安泽中短债E 1.1092 0.00%
2025-08-12 泰康安泽中短债E 1.1092 0.00%
2025-08-11 泰康安泽中短债E 1.1092 0.00%
2025-08-08 泰康安泽中短债E 1.1092 0.01%
2025-08-07 泰康安泽中短债E 1.1091 0.01%
2025-08-06 泰康安泽中短债E 1.1090 0.00%
2025-08-05 泰康安泽中短债E 1.1090 0.01%
2025-08-04 泰康安泽中短债E 1.1089 0.01%
2025-08-01 泰康安泽中短债E 1.1088 0.01%
2025-07-31 泰康安泽中短债E 1.1087 0.01%
2025-07-30 泰康安泽中短债E 1.1086 0.00%
2025-07-29 泰康安泽中短债E 1.1086 0.00%
2025-07-28 泰康安泽中短债E 1.1086 0.02%
2025-07-25 泰康安泽中短债E 1.1084 0.00%
2025-07-24 泰康安泽中短债E 1.1084 -0.01%
2025-07-23 泰康安泽中短债E 1.1085 0.00%
2025-07-22 泰康安泽中短债E 1.1085 0.00%
2025-07-21 泰康安泽中短债E 1.1085 0.01%
2025-07-18 泰康安泽中短债E 1.1084 0.00%
2025-07-17 泰康安泽中短债E 1.1084 0.01%
2025-07-16 泰康安泽中短债E 1.1083 0.01%
2025-07-15 泰康安泽中短债E 1.1082 0.00%
2025-07-14 泰康安泽中短债E 1.1082 0.01%
2025-07-11 泰康安泽中短债E 1.1081 0.01%
2025-07-10 泰康安泽中短债E 1.1080 -0.01%
2025-07-09 泰康安泽中短债E 1.1081 0.01%
2025-07-08 泰康安泽中短债E 1.1080 0.01%
2025-07-07 泰康安泽中短债E 1.1079 0.01%
2025-07-04 泰康安泽中短债E 1.1078 0.01%
2025-07-03 泰康安泽中短债E 1.1077 0.01%
2025-07-02 泰康安泽中短债E 1.1076 0.01%
2025-07-01 泰康安泽中短债E 1.1075 0.01%
2025-06-30 泰康安泽中短债E 1.1074 0.01%
2025-06-27 泰康安泽中短债E 1.1073 0.01%
2025-06-26 泰康安泽中短债E 1.1072 0.00%
2025-06-25 泰康安泽中短债E 1.1072 0.00%
2025-06-24 泰康安泽中短债E 1.1072 0.00%
2025-06-23 泰康安泽中短债E 1.1072 0.02%
2025-06-20 泰康安泽中短债E 1.1070 0.00%
2025-06-19 泰康安泽中短债E 1.1070 0.00%
2025-06-18 泰康安泽中短债E 1.1070 0.01%
2025-06-17 泰康安泽中短债E 1.1069 0.00%
2025-06-16 泰康安泽中短债E 1.1069 0.01%
2025-06-13 泰康安泽中短债E 1.1068 0.00%
2025-06-12 泰康安泽中短债E 1.1068 0.01%
2025-06-11 泰康安泽中短债E 1.1067 0.00%
2025-06-10 泰康安泽中短债E 1.1067 0.01%
2025-06-09 泰康安泽中短债E 1.1066 0.01%
2025-06-06 泰康安泽中短债E 1.1065 0.01%
2025-06-05 泰康安泽中短债E 1.1064 0.00%
2025-06-04 泰康安泽中短债E 1.1064 0.01%
2025-06-03 泰康安泽中短债E 1.1063 0.01%
2025-05-30 泰康安泽中短债E 1.1062 0.01%
2025-05-29 泰康安泽中短债E 1.1061 0.00%
2025-05-28 泰康安泽中短债E 1.1061 0.00%
2025-05-27 泰康安泽中短债E 1.1061 0.00%
2025-05-26 泰康安泽中短债E 1.1061 0.01%
2025-05-23 泰康安泽中短债E 1.1060 0.00%
2025-05-22 泰康安泽中短债E 1.1060 0.00%
2025-05-21 泰康安泽中短债E 1.1060 0.00%
2025-05-20 泰康安泽中短债E 1.1060 0.01%
2025-05-19 泰康安泽中短债E 1.1059 0.00%
2025-05-16 泰康安泽中短债E 1.1059 0.00%
2025-05-15 泰康安泽中短债E 1.1059 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.43%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.42%
金信景气优选混合A 1.4323 4.08%
金信景气优选混合C 1.4199 4.07%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.55%
东财景气驱动混合发起式C 1.5234 3.55%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0774 0.06%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0700 0.06%
凯石岐短债A 0.9983 0.04%
凯石岐短债C 0.9975 0.04%
嘉实中短债债券C 1.1428 0.03%
西部利得添盈短债债券A 1.1268 0.03%
西部利得添盈短债债券C 1.1228 0.03%
西部利得添盈短债债券E 1.1182 0.03%
华泰紫金丰益中短债发起A 1.1662 0.03%
国寿安保尊弘短债债券A 1.1342 0.03%
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