近一年惠升中债7-10年政金债指数C基金净值查询
查询指定日期范围惠升中债7-10年政金债指数C024264净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0933 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0929 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0928 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0933 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0934 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0934 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0937 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0934 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0934 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0925 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0928 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0919 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0913 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0912 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0925 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0931 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0933 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0925 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0928 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0930 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0942 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0932 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0923 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0924 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0916 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0917 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0928 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0915 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0907 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0900 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0899 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0895 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0896 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0890 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0879 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0875 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0881 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0885 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0885 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0890 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0882 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0882 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0884 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0880 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0882 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0877 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0876 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0878 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0880 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0880 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0877 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0874 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0864 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0864 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0859 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0874 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0884 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0871 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0867 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0856 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0854 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0859 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0863 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0858 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0848 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0827 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0826 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0814 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0824 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0838 |
-0.08% |
| 2026-06-08 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0847 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0856 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0867 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0860 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0867 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0869 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0865 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0863 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0860 |
0.18% |
| 2026-05-26 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0840 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0823 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0815 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0818 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0819 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0819 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0804 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0795 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0796 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0800 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0793 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0788 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0780 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0775 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0781 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0762 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0750 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0762 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0778 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0793 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0788 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0785 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0783 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0765 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0761 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0756 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0751 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0743 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0740 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0744 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0741 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0728 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0712 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0709 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0714 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0714 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0699 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0698 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0697 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0697 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0696 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0700 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0697 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0696 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0681 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0675 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0680 |
0.05% |
| 2026-03-12 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0675 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0663 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0663 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0660 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0679 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0681 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0679 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0667 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0666 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0649 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0640 |
-0.19% |
| 2026-02-25 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0660 |
-0.09% |
| 2026-02-24 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0670 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0664 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0665 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0658 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0656 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0656 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0642 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0629 |
0.08% |
| 2026-02-04 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0620 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0620 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0621 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0618 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0618 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0619 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0613 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0617 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0616 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0605 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0610 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0602 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0587 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0584 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0572 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0575 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0568 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0562 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0555 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0551 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0540 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0548 |
-0.18% |
| 2026-01-05 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0567 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0569 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0565 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0568 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0586 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0585 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0588 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0589 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0577 |
-0.08% |
| 2025-12-19 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0585 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0574 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0575 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0558 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0556 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0568 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0582 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0571 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0560 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0545 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0545 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0532 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0556 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0572 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0581 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0576 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0565 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0575 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0791 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0798 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0797 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0799 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0797 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0800 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0799 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0793 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0791 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0790 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0784 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0780 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0780 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0788 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0801 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0801 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0803 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0797 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0775 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0761 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0758 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0741 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0735 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0738 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0740 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0742 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0731 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0741 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0721 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0717 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0721 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0713 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0698 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0702 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0689 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0668 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0683 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0685 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0683 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0705 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0723 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0713 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0731 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0744 |
0.18% |
| 2025-09-16 |
惠升中债7-10年政金债指数C |
1.0725 |
0.15% |
