今年以来中邮先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中邮先进制造混合发起式C024262净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8337 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8307 |
-1.76% |
| 2026-09-14 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8453 |
0.62% |
| 2026-09-11 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8401 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8537 |
-2.48% |
| 2026-09-09 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8749 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8832 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8874 |
3.68% |
| 2026-09-04 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8559 |
-2.75% |
| 2026-09-03 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8794 |
1.26% |
| 2026-09-02 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8685 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8743 |
-1.56% |
| 2026-08-31 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8882 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8782 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8935 |
2.13% |
| 2026-08-26 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8749 |
-0.70% |
| 2026-08-25 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8811 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8756 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8903 |
1.71% |
| 2026-08-20 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8753 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8727 |
-8.65% |
| 2026-08-18 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9482 |
0.78% |
| 2026-08-17 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9409 |
2.76% |
| 2026-08-14 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9156 |
-0.52% |
| 2026-08-13 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9204 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9231 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9223 |
2.72% |
| 2026-08-10 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8979 |
-0.99% |
| 2026-08-07 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9068 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9038 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9044 |
1.86% |
| 2026-08-04 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8879 |
1.22% |
| 2026-08-03 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8772 |
0.85% |
| 2026-07-31 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8698 |
3.94% |
| 2026-07-30 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8368 |
-2.53% |
| 2026-07-29 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8585 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8587 |
-3.44% |
| 2026-07-27 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8893 |
0.92% |
| 2026-07-24 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8812 |
-2.59% |
| 2026-07-23 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9046 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9051 |
-2.20% |
| 2026-07-21 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9255 |
3.84% |
| 2026-07-20 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8913 |
-2.87% |
| 2026-07-17 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9176 |
-6.52% |
| 2026-07-16 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9816 |
-3.06% |
| 2026-07-15 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0126 |
-1.56% |
| 2026-07-14 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0286 |
2.06% |
| 2026-07-13 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0078 |
-5.98% |
| 2026-07-10 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0681 |
-0.56% |
| 2026-07-09 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0741 |
1.51% |
| 2026-07-08 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0581 |
-4.95% |
| 2026-07-07 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.1105 |
-2.86% |
| 2026-07-06 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.1423 |
-2.15% |
| 2026-07-03 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.1674 |
5.22% |
| 2026-07-02 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.1095 |
1.30% |
| 2026-07-01 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0953 |
0.91% |
| 2026-06-30 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0854 |
2.75% |
| 2026-06-29 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0563 |
0.59% |
| 2026-06-26 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0501 |
-2.73% |
| 2026-06-25 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0796 |
-0.50% |
| 2026-06-24 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0850 |
0.94% |
| 2026-06-23 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0749 |
-1.57% |
| 2026-06-22 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0920 |
-0.74% |
| 2026-06-18 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.1001 |
-0.26% |
| 2026-06-17 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.1030 |
1.04% |
| 2026-06-16 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0917 |
1.69% |
| 2026-06-15 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0736 |
4.53% |
| 2026-06-12 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0271 |
-0.73% |
| 2026-06-11 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0346 |
-1.00% |
| 2026-06-10 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0451 |
-2.65% |
| 2026-06-09 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0736 |
1.84% |
| 2026-06-08 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0542 |
-0.33% |
| 2026-06-05 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0577 |
-0.66% |
| 2026-06-04 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0647 |
2.27% |
| 2026-06-03 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0411 |
0.96% |
| 2026-06-02 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0312 |
0.96% |
| 2026-06-01 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0214 |
-0.89% |
| 2026-05-29 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0306 |
-4.35% |
| 2026-05-28 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0754 |
-2.04% |
| 2026-05-27 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0973 |
-3.34% |
| 2026-05-26 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.1339 |
0.34% |
| 2026-05-25 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.1301 |
1.05% |
| 2026-05-22 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.1184 |
2.47% |
| 2026-05-21 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0914 |
0.58% |
| 2026-05-20 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0851 |
1.52% |
| 2026-05-19 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0689 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0646 |
1.20% |
| 2026-05-15 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0520 |
1.77% |
| 2026-05-14 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0337 |
-2.66% |
| 2026-05-13 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0620 |
1.36% |
| 2026-05-12 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0477 |
-0.78% |
| 2026-05-11 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0559 |
1.45% |
| 2026-05-08 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0408 |
1.30% |
| 2026-04-30 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9705 |
1.55% |
| 2026-04-29 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9557 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9529 |
-1.25% |
| 2026-04-27 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9650 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9624 |
-2.04% |
| 2026-04-23 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9820 |
-2.08% |
| 2026-04-22 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0029 |
1.59% |
| 2026-04-21 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9872 |
1.57% |
| 2026-04-20 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9719 |
-0.69% |
| 2026-04-17 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9787 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9798 |
3.65% |
| 2026-04-15 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9453 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9448 |
2.16% |
| 2026-04-13 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9248 |
-1.38% |
| 2026-04-10 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9376 |
0.95% |
| 2026-04-09 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9288 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9289 |
3.85% |
| 2026-04-07 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8945 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8967 |
-1.18% |
| 2026-04-02 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9074 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9226 |
3.01% |
| 2026-03-31 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8956 |
-1.52% |
| 2026-03-30 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9094 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9075 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9047 |
-0.88% |
| 2026-03-25 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9127 |
2.37% |
| 2026-03-24 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8916 |
0.51% |
| 2026-03-23 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8871 |
-3.29% |
| 2026-03-20 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9173 |
-1.62% |
| 2026-03-19 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9324 |
-2.59% |
| 2026-03-18 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9572 |
1.48% |
| 2026-03-17 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9432 |
-2.00% |
| 2026-03-16 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9624 |
-0.77% |
| 2026-03-13 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9699 |
-1.60% |
| 2026-03-12 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9857 |
-1.22% |
| 2026-03-11 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9979 |
-0.77% |
| 2026-03-10 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0056 |
3.83% |
| 2026-03-09 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9685 |
-1.95% |
| 2026-03-06 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9878 |
1.01% |
| 2026-03-05 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9779 |
0.75% |
| 2026-03-04 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9706 |
-0.61% |
| 2026-03-03 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9766 |
-4.51% |
| 2026-03-02 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0227 |
-2.66% |
| 2026-02-27 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0499 |
-0.54% |
| 2026-02-26 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0556 |
0.26% |
| 2026-02-25 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0529 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0522 |
-1.66% |
| 2026-02-13 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0697 |
-0.71% |
| 2026-02-12 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0773 |
1.04% |
| 2026-02-11 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0662 |
-1.44% |
| 2026-02-10 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0815 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0784 |
1.22% |
| 2026-02-06 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0654 |
1.41% |
| 2026-02-05 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0506 |
-1.06% |
| 2026-02-04 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0619 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0616 |
2.72% |
| 2026-02-02 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0335 |
-2.43% |
| 2026-01-30 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0592 |
0.27% |
| 2026-01-29 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0563 |
-3.16% |
| 2026-01-28 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0897 |
-1.73% |
| 2026-01-27 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.1085 |
1.25% |
| 2026-01-26 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0948 |
-4.78% |
| 2026-01-23 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.1471 |
1.21% |
| 2026-01-22 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.1334 |
-0.59% |
| 2026-01-21 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.1401 |
1.63% |
| 2026-01-20 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.1218 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.1305 |
0.78% |
| 2026-01-16 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.1218 |
4.36% |
| 2026-01-15 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0749 |
-0.39% |
| 2026-01-14 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0791 |
-0.25% |
| 2026-01-13 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0818 |
-1.73% |
| 2026-01-12 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.1009 |
1.90% |
| 2026-01-09 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0804 |
2.22% |
| 2026-01-08 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0569 |
-0.50% |
| 2026-01-07 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0622 |
0.69% |
| 2026-01-06 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0549 |
0.46% |
| 2026-01-05 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0501 |
1.52% |
