近一季中邮先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中邮先进制造混合发起式C024262净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8307 |
-1.76% |
| 2026-09-14 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8453 |
0.62% |
| 2026-09-11 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8401 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8537 |
-2.48% |
| 2026-09-09 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8749 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8832 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8874 |
3.68% |
| 2026-09-04 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8559 |
-2.75% |
| 2026-09-03 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8794 |
1.26% |
| 2026-09-02 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8685 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8743 |
-1.56% |
| 2026-08-31 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8882 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8782 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8935 |
2.13% |
| 2026-08-26 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8749 |
-0.70% |
| 2026-08-25 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8811 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8756 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8903 |
1.71% |
| 2026-08-20 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8753 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8727 |
-8.65% |
| 2026-08-18 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9482 |
0.78% |
| 2026-08-17 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9409 |
2.76% |
| 2026-08-14 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9156 |
-0.52% |
| 2026-08-13 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9204 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9231 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9223 |
2.72% |
| 2026-08-10 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8979 |
-0.99% |
| 2026-08-07 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9068 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9038 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9044 |
1.86% |
| 2026-08-04 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8879 |
1.22% |
| 2026-08-03 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8772 |
0.85% |
| 2026-07-31 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8698 |
3.94% |
| 2026-07-30 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8368 |
-2.53% |
| 2026-07-29 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8585 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8587 |
-3.44% |
| 2026-07-27 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8893 |
0.92% |
| 2026-07-24 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8812 |
-2.59% |
| 2026-07-23 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9046 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9051 |
-2.20% |
| 2026-07-21 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9255 |
3.84% |
| 2026-07-20 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.8913 |
-2.87% |
| 2026-07-17 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9176 |
-6.52% |
| 2026-07-16 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9816 |
-3.06% |
| 2026-07-15 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0126 |
-1.56% |
| 2026-07-14 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0286 |
2.06% |
| 2026-07-13 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0078 |
-5.98% |
| 2026-07-10 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0681 |
-0.56% |
| 2026-07-09 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0741 |
1.51% |
| 2026-07-08 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0581 |
-4.95% |
| 2026-07-07 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.1105 |
-2.86% |
| 2026-07-06 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.1423 |
-2.15% |
| 2026-07-03 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.1674 |
5.22% |
| 2026-07-02 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.1095 |
1.30% |
| 2026-07-01 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0953 |
0.91% |
| 2026-06-30 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0854 |
2.75% |
| 2026-06-29 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0563 |
0.59% |
| 2026-06-26 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0501 |
-2.73% |
| 2026-06-25 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0796 |
-0.50% |
| 2026-06-24 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0850 |
0.94% |
| 2026-06-23 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0749 |
-1.57% |
| 2026-06-22 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0920 |
-0.74% |
| 2026-06-18 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.1001 |
-0.26% |
| 2026-06-17 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.1030 |
1.04% |
| 2026-06-16 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0917 |
1.69% |
