近一月中邮先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中邮先进制造混合发起式A024261净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8364 |
-1.75% |
| 2026-09-14 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8510 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8458 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8595 |
-2.48% |
| 2026-09-09 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8808 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8891 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8933 |
3.68% |
| 2026-09-04 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8616 |
-2.74% |
| 2026-09-03 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8852 |
1.25% |
| 2026-09-02 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8743 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8801 |
-1.55% |
| 2026-08-31 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8940 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8840 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8993 |
2.12% |
| 2026-08-26 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8806 |
-0.71% |
| 2026-08-25 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8869 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8813 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8960 |
1.71% |
| 2026-08-20 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8809 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8783 |
-8.65% |
| 2026-08-18 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9543 |
0.78% |
| 2026-08-17 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9469 |
2.77% |
