近一季中邮先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中邮先进制造混合发起式A024261净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8364 |
-1.75% |
| 2026-09-14 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8510 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8458 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8595 |
-2.48% |
| 2026-09-09 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8808 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8891 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8933 |
3.68% |
| 2026-09-04 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8616 |
-2.74% |
| 2026-09-03 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8852 |
1.25% |
| 2026-09-02 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8743 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8801 |
-1.55% |
| 2026-08-31 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8940 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8840 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8993 |
2.12% |
| 2026-08-26 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8806 |
-0.71% |
| 2026-08-25 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8869 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8813 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8960 |
1.71% |
| 2026-08-20 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8809 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8783 |
-8.65% |
| 2026-08-18 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9543 |
0.78% |
| 2026-08-17 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9469 |
2.77% |
| 2026-08-14 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9214 |
-0.53% |
| 2026-08-13 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9263 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9289 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9280 |
2.71% |
| 2026-08-10 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9035 |
-0.98% |
| 2026-08-07 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9124 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9094 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9100 |
1.86% |
| 2026-08-04 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8934 |
1.22% |
| 2026-08-03 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8826 |
0.86% |
| 2026-07-31 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8751 |
3.96% |
| 2026-07-30 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8418 |
-2.54% |
| 2026-07-29 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8637 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8638 |
-3.45% |
| 2026-07-27 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8947 |
0.94% |
| 2026-07-24 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8864 |
-2.59% |
| 2026-07-23 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9100 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9105 |
-2.20% |
| 2026-07-21 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9310 |
3.84% |
| 2026-07-20 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.8966 |
-2.85% |
| 2026-07-17 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9229 |
-6.53% |
| 2026-07-16 |
中邮先进制造混合发起式A |
0.9874 |
-3.05% |
| 2026-07-15 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0185 |
-1.56% |
| 2026-07-14 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0346 |
2.06% |
| 2026-07-13 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0137 |
-5.97% |
| 2026-07-10 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0742 |
-0.56% |
| 2026-07-09 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0802 |
1.51% |
| 2026-07-08 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0641 |
-4.95% |
| 2026-07-07 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.1168 |
-2.87% |
| 2026-07-06 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.1488 |
-2.15% |
| 2026-07-03 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.1740 |
5.22% |
| 2026-07-02 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.1158 |
1.31% |
| 2026-07-01 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.1014 |
0.91% |
| 2026-06-30 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0915 |
2.76% |
| 2026-06-29 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0622 |
0.60% |
| 2026-06-26 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0559 |
-2.73% |
| 2026-06-25 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0855 |
-0.50% |
| 2026-06-24 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0909 |
0.93% |
| 2026-06-23 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0808 |
-1.57% |
| 2026-06-22 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0980 |
-0.73% |
| 2026-06-18 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.1061 |
-0.25% |
| 2026-06-17 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.1089 |
1.04% |
| 2026-06-16 |
中邮先进制造混合发起式A |
1.0975 |
1.69% |
