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大成景兴信用债债券D基金净值查询(024259)

近一年大成景兴信用债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成景兴信用债债券D024259净值及计算阶段收益
近一年024259基金累计收益率2.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成景兴信用债债券D 1.6913 0.04%
2026-09-15 大成景兴信用债债券D 1.6907 0.00%
2026-09-14 大成景兴信用债债券D 1.6907 0.04%
2026-09-11 大成景兴信用债债券D 1.6901 -0.02%
2026-09-10 大成景兴信用债债券D 1.6904 -0.02%
2026-09-09 大成景兴信用债债券D 1.6908 -0.02%
2026-09-08 大成景兴信用债债券D 1.6911 -0.01%
2026-09-07 大成景兴信用债债券D 1.6912 0.01%
2026-09-04 大成景兴信用债债券D 1.6910 -0.01%
2026-09-03 大成景兴信用债债券D 1.6911 0.02%
2026-09-02 大成景兴信用债债券D 1.6907 -0.02%
2026-09-01 大成景兴信用债债券D 1.6910 0.04%
2026-08-31 大成景兴信用债债券D 1.6904 -0.01%
2026-08-28 大成景兴信用债债券D 1.6906 -0.01%
2026-08-27 大成景兴信用债债券D 1.6907 -0.03%
2026-08-26 大成景兴信用债债券D 1.6912 -0.01%
2026-08-25 大成景兴信用债债券D 1.6913 0.02%
2026-08-24 大成景兴信用债债券D 1.6910 0.03%
2026-08-21 大成景兴信用债债券D 1.6905 -0.01%
2026-08-20 大成景兴信用债债券D 1.6907 -0.02%
2026-08-19 大成景兴信用债债券D 1.6910 -0.04%
2026-08-18 大成景兴信用债债券D 1.6917 0.04%
2026-08-17 大成景兴信用债债券D 1.6911 0.04%
2026-08-14 大成景兴信用债债券D 1.6905 0.01%
2026-08-13 大成景兴信用债债券D 1.6903 0.00%
2026-08-12 大成景兴信用债债券D 1.6903 -0.01%
2026-08-11 大成景兴信用债债券D 1.6905 -0.03%
2026-08-10 大成景兴信用债债券D 1.6910 0.04%
2026-08-07 大成景兴信用债债券D 1.6904 0.02%
2026-08-06 大成景兴信用债债券D 1.6900 -0.01%
2026-08-05 大成景兴信用债债券D 1.6901 0.02%
2026-08-04 大成景兴信用债债券D 1.6897 0.01%
2026-08-03 大成景兴信用债债券D 1.6895 0.02%
2026-07-31 大成景兴信用债债券D 1.6891 0.03%
2026-07-30 大成景兴信用债债券D 1.6886 0.02%
2026-07-29 大成景兴信用债债券D 1.6882 0.02%
2026-07-28 大成景兴信用债债券D 1.6878 -0.03%
2026-07-27 大成景兴信用债债券D 1.6883 0.04%
2026-07-24 大成景兴信用债债券D 1.6877 -0.01%
2026-07-23 大成景兴信用债债券D 1.6879 0.01%
2026-07-22 大成景兴信用债债券D 1.6877 0.04%
2026-07-21 大成景兴信用债债券D 1.6871 0.01%
2026-07-20 大成景兴信用债债券D 1.6869 0.02%
2026-07-17 大成景兴信用债债券D 1.6866 -0.01%
2026-07-16 大成景兴信用债债券D 1.6867 -0.01%
2026-07-15 大成景兴信用债债券D 1.6869 0.00%
2026-07-14 大成景兴信用债债券D 1.6869 0.05%
2026-07-13 大成景兴信用债债券D 1.6861 -0.04%
2026-07-10 大成景兴信用债债券D 1.6868 -0.01%
2026-07-09 大成景兴信用债债券D 1.6870 0.00%
2026-07-08 大成景兴信用债债券D 1.6870 0.03%
2026-07-07 大成景兴信用债债券D 1.6865 -0.03%
2026-07-06 大成景兴信用债债券D 1.6870 0.04%
2026-07-03 大成景兴信用债债券D 1.6863 0.03%
2026-07-02 大成景兴信用债债券D 1.6858 0.01%
2026-07-01 大成景兴信用债债券D 1.6856 -0.02%
2026-06-30 大成景兴信用债债券D 1.6859 0.01%
2026-06-29 大成景兴信用债债券D 1.6857 0.02%
2026-06-26 大成景兴信用债债券D 1.6853 -0.03%
2026-06-25 大成景兴信用债债券D 1.6858 0.03%
2026-06-24 大成景兴信用债债券D 1.6853 0.00%
2026-06-23 大成景兴信用债债券D 1.6853 -0.02%
2026-06-22 大成景兴信用债债券D 1.6857 0.00%
2026-06-18 大成景兴信用债债券D 1.6857 -0.01%
2026-06-17 大成景兴信用债债券D 1.6859 0.02%
2026-06-16 大成景兴信用债债券D 1.6855 0.05%
2026-06-15 大成景兴信用债债券D 1.6847 0.05%
2026-06-12 大成景兴信用债债券D 1.6838 0.04%
2026-06-11 大成景兴信用债债券D 1.6832 -0.05%
2026-06-10 大成景兴信用债债券D 1.6840 -0.09%
2026-06-09 大成景兴信用债债券D 1.6856 -0.02%
2026-06-08 大成景兴信用债债券D 1.6859 -0.07%
2026-06-05 大成景兴信用债债券D 1.6870 -0.02%
2026-06-04 大成景兴信用债债券D 1.6874 0.01%
2026-06-03 大成景兴信用债债券D 1.6872 -0.01%
2026-06-02 大成景兴信用债债券D 1.6873 0.02%
2026-06-01 大成景兴信用债债券D 1.6870 0.07%
2026-05-29 大成景兴信用债债券D 1.6858 -0.04%
2026-05-28 大成景兴信用债债券D 1.6864 0.06%
2026-05-27 大成景兴信用债债券D 1.6854 -0.01%
2026-05-26 大成景兴信用债债券D 1.6855 -0.02%
2026-05-25 大成景兴信用债债券D 1.6859 0.03%
2026-05-22 大成景兴信用债债券D 1.6854 0.01%
2026-05-21 大成景兴信用债债券D 1.6852 -0.05%
2026-05-20 大成景兴信用债债券D 1.6861 -0.01%
2026-05-19 大成景兴信用债债券D 1.6863 0.09%
2026-05-18 大成景兴信用债债券D 1.6848 0.01%
2026-05-15 大成景兴信用债债券D 1.6847 -0.02%
2026-05-14 大成景兴信用债债券D 1.6850 -0.05%
2026-05-13 大成景兴信用债债券D 1.6858 0.02%
2026-05-12 大成景兴信用债债券D 1.6855 -0.03%
2026-05-11 大成景兴信用债债券D 1.6860 0.06%
2026-05-08 大成景兴信用债债券D 1.6850 0.01%
2026-04-30 大成景兴信用债债券D 1.6840 -0.02%
2026-04-29 大成景兴信用债债券D 1.6844 0.06%
2026-04-28 大成景兴信用债债券D 1.6834 -0.01%
2026-04-27 大成景兴信用债债券D 1.6835 -0.01%
2026-04-24 大成景兴信用债债券D 1.6837 -0.01%
2026-04-23 大成景兴信用债债券D 1.6838 -0.01%
2026-04-22 大成景兴信用债债券D 1.6839 0.03%
2026-04-21 大成景兴信用债债券D 1.6834 0.01%
2026-04-20 大成景兴信用债债券D 1.6832 0.02%
2026-04-17 大成景兴信用债债券D 1.6829 0.05%
2026-04-16 大成景兴信用债债券D 1.6820 0.04%
2026-04-15 大成景兴信用债债券D 1.6813 0.01%
2026-04-14 大成景兴信用债债券D 1.6811 0.02%
2026-04-13 大成景兴信用债债券D 1.6807 -0.01%
2026-04-10 大成景兴信用债债券D 1.6809 -0.01%
2026-04-09 大成景兴信用债债券D 1.6810 -0.01%
2026-04-08 大成景兴信用债债券D 1.6812 0.10%
2026-04-07 大成景兴信用债债券D 1.6796 0.04%
2026-04-03 大成景兴信用债债券D 1.6789 0.04%
2026-04-02 大成景兴信用债债券D 1.6783 -0.02%
2026-04-01 大成景兴信用债债券D 1.6787 0.08%
2026-03-31 大成景兴信用债债券D 1.6773 -0.01%
2026-03-30 大成景兴信用债债券D 1.6775 -0.02%
2026-03-27 大成景兴信用债债券D 1.6778 0.04%
2026-03-26 大成景兴信用债债券D 1.6772 -0.05%
2026-03-25 大成景兴信用债债券D 1.6780 0.04%
2026-03-24 大成景兴信用债债券D 1.6773 0.08%
2026-03-23 大成景兴信用债债券D 1.6760 -0.05%
2026-03-20 大成景兴信用债债券D 1.6768 -0.02%
2026-03-19 大成景兴信用债债券D 1.6772 -0.04%
2026-03-18 大成景兴信用债债券D 1.6778 0.04%
2026-03-17 大成景兴信用债债券D 1.6771 -0.05%
2026-03-16 大成景兴信用债债券D 1.6779 0.01%
2026-03-13 大成景兴信用债债券D 1.6777 -0.01%
2026-03-12 大成景兴信用债债券D 1.6779 -0.03%
2026-03-11 大成景兴信用债债券D 1.6784 0.01%
2026-03-10 大成景兴信用债债券D 1.6783 0.04%
2026-03-09 大成景兴信用债债券D 1.6776 0.02%
2026-03-06 大成景兴信用债债券D 1.6772 0.04%
2026-03-05 大成景兴信用债债券D 1.6766 0.01%
2026-03-04 大成景兴信用债债券D 1.6764 0.00%
2026-03-03 大成景兴信用债债券D 1.6764 -0.05%
2026-03-02 大成景兴信用债债券D 1.6773 -0.01%
2026-02-27 大成景兴信用债债券D 1.6774 0.01%
2026-02-26 大成景兴信用债债券D 1.6772 -0.07%
2026-02-25 大成景兴信用债债券D 1.6783 0.00%
2026-02-24 大成景兴信用债债券D 1.6783 0.09%
2026-02-13 大成景兴信用债债券D 1.6768 -0.01%
2026-02-12 大成景兴信用债债券D 1.6770 0.02%
2026-02-11 大成景兴信用债债券D 1.6766 0.03%
2026-02-10 大成景兴信用债债券D 1.6761 0.00%
2026-02-09 大成景兴信用债债券D 1.6761 0.10%
2026-02-06 大成景兴信用债债券D 1.6744 0.07%
2026-02-05 大成景兴信用债债券D 1.6733 -0.02%
2026-02-04 大成景兴信用债债券D 1.6736 0.00%
2026-02-03 大成景兴信用债债券D 1.6736 0.10%
2026-02-02 大成景兴信用债债券D 1.6719 -0.08%
2026-01-30 大成景兴信用债债券D 1.6733 -0.10%
2026-01-29 大成景兴信用债债券D 1.6750 -0.02%
2026-01-28 大成景兴信用债债券D 1.6754 0.05%
2026-01-27 大成景兴信用债债券D 1.6745 -0.01%
2026-01-26 大成景兴信用债债券D 1.6746 -0.02%
2026-01-23 大成景兴信用债债券D 1.6750 0.09%
2026-01-22 大成景兴信用债债券D 1.6735 0.07%
2026-01-21 大成景兴信用债债券D 1.6723 0.07%
2026-01-20 大成景兴信用债债券D 1.6712 0.02%
2026-01-19 大成景兴信用债债券D 1.6709 0.03%
2026-01-16 大成景兴信用债债券D 1.6704 0.05%
2026-01-15 大成景兴信用债债券D 1.6696 0.02%
2026-01-14 大成景兴信用债债券D 1.6692 0.01%
2026-01-13 大成景兴信用债债券D 1.6691 -0.05%
2026-01-12 大成景兴信用债债券D 1.6700 0.05%
2026-01-09 大成景兴信用债债券D 1.6691 0.05%
2026-01-08 大成景兴信用债债券D 1.6683 0.02%
2026-01-07 大成景兴信用债债券D 1.6679 -0.01%
2026-01-06 大成景兴信用债债券D 1.6681 0.06%
2026-01-05 大成景兴信用债债券D 1.6671 0.10%
2025-12-31 大成景兴信用债债券D 1.6655 0.04%
2025-12-30 大成景兴信用债债券D 1.6649 0.01%
2025-12-29 大成景兴信用债债券D 1.6648 -0.02%
2025-12-26 大成景兴信用债债券D 1.6652 0.01%
2025-12-25 大成景兴信用债债券D 1.6651 0.03%
2025-12-24 大成景兴信用债债券D 1.6646 0.02%
2025-12-23 大成景兴信用债债券D 1.6642 -0.01%
2025-12-22 大成景兴信用债债券D 1.6643 0.02%
2025-12-19 大成景兴信用债债券D 1.6640 0.05%
2025-12-18 大成景兴信用债债券D 1.6632 0.03%
2025-12-17 大成景兴信用债债券D 1.6627 0.04%
2025-12-16 大成景兴信用债债券D 1.6620 -0.02%
2025-12-15 大成景兴信用债债券D 1.6623 -0.02%
2025-12-12 大成景兴信用债债券D 1.6626 0.00%
2025-12-11 大成景兴信用债债券D 1.6626 0.01%
2025-12-10 大成景兴信用债债券D 1.6624 0.02%
2025-12-09 大成景兴信用债债券D 1.6620 0.00%
2025-12-08 大成景兴信用债债券D 1.6620 0.01%
2025-12-05 大成景兴信用债债券D 1.6618 0.04%
2025-12-04 大成景兴信用债债券D 1.6611 -0.06%
2025-12-03 大成景兴信用债债券D 1.6621 -0.01%
2025-12-02 大成景兴信用债债券D 1.6623 -0.02%
2025-12-01 大成景兴信用债债券D 1.6626 0.02%
2025-11-28 大成景兴信用债债券D 1.6623 0.05%
2025-11-27 大成景兴信用债债券D 1.6615 -0.04%
2025-11-26 大成景兴信用债债券D 1.6621 -0.07%
2025-11-25 大成景兴信用债债券D 1.6633 0.00%
2025-11-24 大成景兴信用债债券D 1.6633 0.01%
2025-11-21 大成景兴信用债债券D 1.6632 -0.07%
2025-11-20 大成景兴信用债债券D 1.6643 0.00%
2025-11-19 大成景兴信用债债券D 1.6643 0.02%
2025-11-18 大成景兴信用债债券D 1.6640 -0.02%
2025-11-17 大成景兴信用债债券D 1.6644 0.00%
2025-11-14 大成景兴信用债债券D 1.6644 -0.02%
2025-11-13 大成景兴信用债债券D 1.6647 0.07%
2025-11-12 大成景兴信用债债券D 1.6636 -0.01%
2025-11-11 大成景兴信用债债券D 1.6637 0.01%
2025-11-10 大成景兴信用债债券D 1.6636 0.05%
2025-11-07 大成景兴信用债债券D 1.6628 -0.01%
2025-11-06 大成景兴信用债债券D 1.6629 0.03%
2025-11-05 大成景兴信用债债券D 1.6624 0.05%
2025-11-04 大成景兴信用债债券D 1.6616 -0.02%
2025-11-03 大成景兴信用债债券D 1.6620 0.04%
2025-10-31 大成景兴信用债债券D 1.6613 0.06%
2025-10-30 大成景兴信用债债券D 1.6603 -0.02%
2025-10-29 大成景兴信用债债券D 1.6606 0.07%
2025-10-28 大成景兴信用债债券D 1.6594 0.05%
2025-10-27 大成景兴信用债债券D 1.6585 0.07%
2025-10-24 大成景兴信用债债券D 1.6574 0.05%
2025-10-23 大成景兴信用债债券D 1.6566 0.02%
2025-10-22 大成景兴信用债债券D 1.6562 0.00%
2025-10-21 大成景兴信用债债券D 1.6562 0.08%
2025-10-20 大成景兴信用债债券D 1.6548 0.02%
2025-10-17 大成景兴信用债债券D 1.6544 -0.01%
2025-10-16 大成景兴信用债债券D 1.6546 -0.02%
2025-10-15 大成景兴信用债债券D 1.6549 0.01%
2025-10-14 大成景兴信用债债券D 1.6548 -0.04%
2025-10-13 大成景兴信用债债券D 1.6555 0.01%
2025-10-10 大成景兴信用债债券D 1.6554 0.01%
2025-10-09 大成景兴信用债债券D 1.6553 0.09%
2025-09-30 大成景兴信用债债券D 1.6538 0.08%
2025-09-29 大成景兴信用债债券D 1.6525 0.08%
2025-09-26 大成景兴信用债债券D 1.6511 -0.02%
2025-09-25 大成景兴信用债债券D 1.6515 -0.02%
2025-09-24 大成景兴信用债债券D 1.6518 0.05%
2025-09-23 大成景兴信用债债券D 1.6510 -0.04%
2025-09-22 大成景兴信用债债券D 1.6516 -0.05%
2025-09-19 大成景兴信用债债券D 1.6524 -0.04%
2025-09-18 大成景兴信用债债券D 1.6531 -0.06%
2025-09-17 大成景兴信用债债券D 1.6541 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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