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工银中证港股通高股息精选ETF联接A基金净值查询(024247)

近一季工银中证港股通高股息精选ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银中证港股通高股息精选ETF联接A024247净值及计算阶段收益
近一季024247基金累计收益率-1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9727 -1.20%
2026-09-14 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9844 -0.14%
2026-09-11 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9858 -1.25%
2026-09-10 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9983 -0.98%
2026-09-09 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0082 -0.03%
2026-09-08 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0085 0.90%
2026-09-07 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9995 -0.65%
2026-09-04 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0060 0.87%
2026-09-03 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9973 0.13%
2026-09-02 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9960 -0.67%
2026-09-01 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0027 0.01%
2026-08-31 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0026 -0.32%
2026-08-28 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0058 0.21%
2026-08-27 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0037 -0.32%
2026-08-26 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0069 0.34%
2026-08-25 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0035 -0.66%
2026-08-24 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0102 0.46%
2026-08-21 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0056 1.45%
2026-08-20 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9912 0.44%
2026-08-19 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9869 0.36%
2026-08-18 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9834 0.35%
2026-08-17 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9800 0.67%
2026-08-14 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9735 0.08%
2026-08-13 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9727 -0.64%
2026-08-12 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9790 -0.88%
2026-08-11 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9877 0.20%
2026-08-10 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9857 0.72%
2026-08-07 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9787 0.45%
2026-08-06 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9743 -0.22%
2026-08-05 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9764 -0.20%
2026-08-04 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9784 -0.52%
2026-08-03 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9835 -1.20%
2026-07-31 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9954 -0.71%
2026-07-30 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0025 0.78%
2026-07-29 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9947 1.84%
2026-07-28 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9767 0.88%
2026-07-27 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9682 -0.55%
2026-07-24 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9736 -1.01%
2026-07-23 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9835 0.59%
2026-07-22 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9777 0.92%
2026-07-21 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9688 -0.39%
2026-07-20 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9726 2.09%
2026-07-17 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9527 -0.52%
2026-07-16 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9577 0.25%
2026-07-15 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9553 0.72%
2026-07-14 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9485 1.83%
2026-07-13 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9315 0.29%
2026-07-10 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9288 0.58%
2026-07-09 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9234 -0.82%
2026-07-08 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9310 0.77%
2026-07-07 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9239 -1.24%
2026-07-06 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9355 0.93%
2026-07-03 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9269 2.45%
2026-07-02 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9047 1.30%
2026-07-01 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.8931 -0.09%
2026-06-30 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.8939 -1.96%
2026-06-29 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9114 1.24%
2026-06-26 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9002 -0.77%
2026-06-25 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9072 -1.68%
2026-06-24 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9224 -0.45%
2026-06-23 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9266 -1.16%
2026-06-22 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9375 -0.20%
2026-06-18 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9394 -2.15%
2026-06-17 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9596 -1.20%
2026-06-16 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9711 -1.44%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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