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建信鑫稳回报灵活配置混合F基金净值查询(024211)

近一季建信鑫稳回报灵活配置混合F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信鑫稳回报灵活配置混合F024211净值及计算阶段收益
近一季024211基金累计收益率-0.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3162 -0.10%
2026-09-14 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3175 -0.01%
2026-09-11 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3176 -0.38%
2026-09-10 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3226 -0.16%
2026-09-09 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3247 0.07%
2026-09-08 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3238 0.11%
2026-09-07 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3224 0.11%
2026-09-04 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3209 -0.12%
2026-09-03 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3225 0.10%
2026-09-02 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3212 -0.26%
2026-09-01 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3247 -0.10%
2026-08-31 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3260 0.11%
2026-08-28 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3245 0.02%
2026-08-27 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3243 0.29%
2026-08-26 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3205 0.08%
2026-08-25 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3194 0.02%
2026-08-24 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3191 -0.19%
2026-08-21 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3216 0.09%
2026-08-20 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3204 0.16%
2026-08-19 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3183 -0.72%
2026-08-18 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3279 0.02%
2026-08-17 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3276 0.41%
2026-08-14 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3222 0.11%
2026-08-13 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3207 -0.22%
2026-08-12 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3236 0.15%
2026-08-11 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3216 -0.20%
2026-08-10 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3243 0.19%
2026-08-07 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3218 0.27%
2026-08-06 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3182 0.14%
2026-08-05 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3164 0.37%
2026-08-04 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3116 0.15%
2026-08-03 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3097 -0.09%
2026-07-31 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3109 0.31%
2026-07-30 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3068 -0.16%
2026-07-29 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3089 0.25%
2026-07-28 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3056 -0.39%
2026-07-27 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3107 0.53%
2026-07-24 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3038 -0.49%
2026-07-23 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3102 0.18%
2026-07-22 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3078 -0.03%
2026-07-21 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3082 0.44%
2026-07-20 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3025 -0.10%
2026-07-17 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3038 -0.87%
2026-07-16 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3153 -0.36%
2026-07-15 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3200 -0.06%
2026-07-14 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3208 0.42%
2026-07-13 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3153 -0.61%
2026-07-10 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3234 -0.18%
2026-07-09 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3258 0.29%
2026-07-08 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3220 -0.32%
2026-07-07 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3262 -0.35%
2026-07-06 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3308 -0.08%
2026-07-03 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3319 0.18%
2026-07-02 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3295 -0.46%
2026-07-01 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3357 0.12%
2026-06-30 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3341 0.16%
2026-06-29 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3320 0.20%
2026-06-26 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3294 -0.55%
2026-06-25 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3368 0.13%
2026-06-24 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3351 0.16%
2026-06-23 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3330 -0.39%
2026-06-22 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3382 0.48%
2026-06-18 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3318 -0.01%
2026-06-17 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3319 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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