近一季建信鑫稳回报灵活配置混合F基金净值查询
查询指定日期范围建信鑫稳回报灵活配置混合F024211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3100 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3052 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3079 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3088 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3065 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3089 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3082 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3094 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3081 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3059 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3061 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3069 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3079 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3055 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3038 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3033 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3031 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3005 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.2992 |
-0.44% |
| 2025-11-20 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3049 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3058 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3063 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3082 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3096 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3121 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3106 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3112 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3124 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3111 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3116 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3095 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3087 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3105 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3114 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3142 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3174 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3139 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3151 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3099 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3049 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3048 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3065 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3015 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.2997 |
-0.54% |
| 2025-10-16 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3068 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3088 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3030 |
-0.43% |
| 2025-10-13 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3086 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3095 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3131 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3105 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3094 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3061 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3090 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3086 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3066 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3077 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3065 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
建信鑫稳回报灵活配置混合F |
1.3077 |
-0.21% |
