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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A基金净值查询(024189)

近一季华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A024189净值及计算阶段收益
近一季024189基金累计收益率-8.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8274 -0.68%
2026-09-14 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8331 -0.02%
2026-09-11 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8333 -0.39%
2026-09-10 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8366 -1.71%
2026-09-09 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8509 -1.46%
2026-09-08 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8633 0.01%
2026-09-07 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8632 -0.28%
2026-09-04 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8656 1.17%
2026-09-03 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8556 -0.51%
2026-09-02 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8600 -0.49%
2026-09-01 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8642 -0.79%
2026-08-31 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8711 -1.19%
2026-08-28 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8815 -0.36%
2026-08-27 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8847 -1.14%
2026-08-26 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8948 0.56%
2026-08-25 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8898 -0.55%
2026-08-24 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8947 -0.15%
2026-08-21 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8960 0.27%
2026-08-20 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8936 1.21%
2026-08-19 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8829 -0.11%
2026-08-18 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8839 -0.47%
2026-08-17 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8881 0.14%
2026-08-14 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8869 -0.35%
2026-08-13 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8900 0.04%
2026-08-12 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8896 -0.86%
2026-08-11 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8973 -1.13%
2026-08-10 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9076 1.42%
2026-08-07 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8949 -0.31%
2026-08-06 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8977 -0.30%
2026-08-05 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9004 0.95%
2026-08-04 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8919 -0.99%
2026-08-03 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9008 -0.45%
2026-07-31 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9049 -0.54%
2026-07-30 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9098 0.23%
2026-07-29 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.9077 2.54%
2026-07-28 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8852 0.56%
2026-07-27 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8803 1.09%
2026-07-24 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8708 -1.34%
2026-07-23 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8826 0.46%
2026-07-22 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8786 -0.57%
2026-07-21 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8836 -0.29%
2026-07-20 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8862 1.47%
2026-07-17 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8734 -0.54%
2026-07-16 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8781 1.64%
2026-07-15 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8639 0.88%
2026-07-14 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8564 0.86%
2026-07-13 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8491 0.35%
2026-07-10 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8461 0.38%
2026-07-09 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8429 -1.45%
2026-07-08 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8551 0.51%
2026-07-07 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8508 -1.16%
2026-07-06 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8608 0.62%
2026-07-03 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8555 1.80%
2026-07-02 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8404 1.40%
2026-07-01 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8288 -0.07%
2026-06-30 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8294 -2.09%
2026-06-29 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8467 1.45%
2026-06-26 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8346 -0.39%
2026-06-25 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8379 0.42%
2026-06-24 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8344 -0.06%
2026-06-23 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8349 -1.25%
2026-06-22 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8455 -1.45%
2026-06-18 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8578 -1.92%
2026-06-17 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8743 -1.46%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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