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泰康稳健双利债券D基金净值查询(024165)

近一季泰康稳健双利债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康稳健双利债券D024165净值及计算阶段收益
近一季024165基金累计收益率-0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康稳健双利债券D 1.0598 0.08%
2026-09-15 泰康稳健双利债券D 1.0589 -0.09%
2026-09-14 泰康稳健双利债券D 1.0599 -0.02%
2026-09-11 泰康稳健双利债券D 1.0601 -0.19%
2026-09-10 泰康稳健双利债券D 1.0621 -0.12%
2026-09-09 泰康稳健双利债券D 1.0634 -0.05%
2026-09-08 泰康稳健双利债券D 1.0639 -0.07%
2026-09-07 泰康稳健双利债券D 1.0646 0.09%
2026-09-04 泰康稳健双利债券D 1.0636 0.01%
2026-09-03 泰康稳健双利债券D 1.0635 0.08%
2026-09-02 泰康稳健双利债券D 1.0626 -0.23%
2026-09-01 泰康稳健双利债券D 1.0651 0.05%
2026-08-31 泰康稳健双利债券D 1.0646 -0.03%
2026-08-28 泰康稳健双利债券D 1.0649 -0.06%
2026-08-27 泰康稳健双利债券D 1.0655 -0.01%
2026-08-26 泰康稳健双利债券D 1.0656 0.17%
2026-08-25 泰康稳健双利债券D 1.0638 0.02%
2026-08-24 泰康稳健双利债券D 1.0636 -0.08%
2026-08-21 泰康稳健双利债券D 1.0645 0.00%
2026-08-20 泰康稳健双利债券D 1.0645 0.08%
2026-08-19 泰康稳健双利债券D 1.0636 -0.48%
2026-08-18 泰康稳健双利债券D 1.0687 -0.01%
2026-08-17 泰康稳健双利债券D 1.0688 0.31%
2026-08-14 泰康稳健双利债券D 1.0655 -0.01%
2026-08-13 泰康稳健双利债券D 1.0656 -0.11%
2026-08-12 泰康稳健双利债券D 1.0668 0.09%
2026-08-11 泰康稳健双利债券D 1.0658 -0.08%
2026-08-10 泰康稳健双利债券D 1.0667 0.08%
2026-08-07 泰康稳健双利债券D 1.0659 0.13%
2026-08-06 泰康稳健双利债券D 1.0645 -0.09%
2026-08-05 泰康稳健双利债券D 1.0655 0.10%
2026-08-04 泰康稳健双利债券D 1.0644 0.05%
2026-08-03 泰康稳健双利债券D 1.0639 0.01%
2026-07-31 泰康稳健双利债券D 1.0638 0.08%
2026-07-30 泰康稳健双利债券D 1.0630 -0.01%
2026-07-29 泰康稳健双利债券D 1.0631 0.25%
2026-07-28 泰康稳健双利债券D 1.0604 -0.24%
2026-07-27 泰康稳健双利债券D 1.0629 0.25%
2026-07-24 泰康稳健双利债券D 1.0603 -0.31%
2026-07-23 泰康稳健双利债券D 1.0636 0.17%
2026-07-22 泰康稳健双利债券D 1.0618 0.02%
2026-07-21 泰康稳健双利债券D 1.0616 0.30%
2026-07-20 泰康稳健双利债券D 1.0584 0.27%
2026-07-17 泰康稳健双利债券D 1.0555 -0.32%
2026-07-16 泰康稳健双利债券D 1.0589 -0.08%
2026-07-15 泰康稳健双利债券D 1.0598 0.09%
2026-07-14 泰康稳健双利债券D 1.0588 0.27%
2026-07-13 泰康稳健双利债券D 1.0560 -0.17%
2026-07-10 泰康稳健双利债券D 1.0578 -0.17%
2026-07-09 泰康稳健双利债券D 1.0596 0.13%
2026-07-08 泰康稳健双利债券D 1.0582 -0.02%
2026-07-07 泰康稳健双利债券D 1.0584 -0.14%
2026-07-06 泰康稳健双利债券D 1.0599 0.10%
2026-07-03 泰康稳健双利债券D 1.0588 0.14%
2026-07-02 泰康稳健双利债券D 1.0573 -0.11%
2026-07-01 泰康稳健双利债券D 1.0585 0.00%
2026-06-30 泰康稳健双利债券D 1.0585 0.03%
2026-06-29 泰康稳健双利债券D 1.0582 0.12%
2026-06-26 泰康稳健双利债券D 1.0569 -0.25%
2026-06-25 泰康稳健双利债券D 1.0596 0.05%
2026-06-24 泰康稳健双利债券D 1.0591 -0.03%
2026-06-23 泰康稳健双利债券D 1.0594 -0.24%
2026-06-22 泰康稳健双利债券D 1.0620 0.10%
2026-06-18 泰康稳健双利债券D 1.0609 -0.15%
2026-06-17 泰康稳健双利债券D 1.0625 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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