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兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)基金净值查询(024131)

近一季兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF)024131净值及计算阶段收益
近一季024131基金累计收益率-0.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0012 -0.33%
2026-09-10 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0045 -0.16%
2026-09-09 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0061 -0.01%
2026-09-08 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0062 0.04%
2026-09-07 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0058 0.08%
2026-09-04 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0050 -0.10%
2026-09-03 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0060 0.22%
2026-09-02 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0038 -0.39%
2026-09-01 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0077 -0.12%
2026-08-31 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0089 -0.14%
2026-08-28 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0103 -0.06%
2026-08-27 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0109 0.20%
2026-08-26 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0089 0.12%
2026-08-25 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0077 -0.05%
2026-08-24 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0082 -0.12%
2026-08-21 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0094 0.17%
2026-08-20 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0077 0.20%
2026-08-19 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0057 -0.62%
2026-08-18 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0120 0.00%
2026-08-17 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0120 0.42%
2026-08-14 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0078 0.04%
2026-08-13 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0074 -0.16%
2026-08-12 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0090 0.13%
2026-08-11 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0077 -0.21%
2026-08-10 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0098 0.12%
2026-08-07 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0086 0.33%
2026-08-06 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0053 0.08%
2026-08-05 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0045 0.41%
2026-08-04 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0004 0.32%
2026-08-03 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 0.9972 -0.17%
2026-07-31 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 0.9989 0.29%
2026-07-30 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 0.9960 -0.33%
2026-07-29 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 0.9993 0.12%
2026-07-28 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 0.9981 -0.63%
2026-07-27 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0044 0.34%
2026-07-24 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0010 -0.37%
2026-07-23 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0047 0.07%
2026-07-22 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0040 0.00%
2026-07-21 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0040 0.69%
2026-07-20 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 0.9971 -0.02%
2026-07-17 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 0.9973 -0.70%
2026-07-16 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0043 -0.36%
2026-07-15 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0079 -0.12%
2026-07-14 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0091 0.42%
2026-07-13 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0049 -0.55%
2026-07-10 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0105 -0.30%
2026-07-09 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0135 0.35%
2026-07-08 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0100 -0.18%
2026-07-07 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0118 -0.26%
2026-07-06 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0144 -0.15%
2026-07-03 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0159 0.21%
2026-07-02 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0138 -0.56%
2026-07-01 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0195 -0.16%
2026-06-30 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0211 0.33%
2026-06-29 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0177 0.19%
2026-06-26 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0158 -0.54%
2026-06-25 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0213 0.13%
2026-06-24 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0200 0.25%
2026-06-23 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0175 -0.67%
2026-06-22 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0244 0.28%
2026-06-18 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0215 0.05%
2026-06-17 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0210 0.16%
兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2164 3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2103 3.59%
科综价格 1.5133 3.43%
双创五零 1.7457 3.12%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1213 2.72%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 2.72%
兴银创业板综合指数增强A 0.9075 1.82%
兴银创业板综合指数增强C 0.9066 1.82%
兴银数字经济智选混合发起C 1.7684 1.28%
兴银数字经济智选混合发起A 1.7809 1.27%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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