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华富富源三个月持有期债券A基金净值查询(024112)

近一季华富富源三个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富富源三个月持有期债券A024112净值及计算阶段收益
近一季024112基金累计收益率-0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华富富源三个月持有期债券A 1.0094 -0.03%
2026-09-15 华富富源三个月持有期债券A 1.0097 -0.03%
2026-09-14 华富富源三个月持有期债券A 1.0100 0.02%
2026-09-11 华富富源三个月持有期债券A 1.0098 -0.19%
2026-09-10 华富富源三个月持有期债券A 1.0117 -0.03%
2026-09-09 华富富源三个月持有期债券A 1.0120 0.03%
2026-09-08 华富富源三个月持有期债券A 1.0117 0.02%
2026-09-07 华富富源三个月持有期债券A 1.0115 -0.11%
2026-09-04 华富富源三个月持有期债券A 1.0126 0.05%
2026-09-03 华富富源三个月持有期债券A 1.0121 0.11%
2026-09-02 华富富源三个月持有期债券A 1.0110 -0.13%
2026-09-01 华富富源三个月持有期债券A 1.0123 0.09%
2026-08-31 华富富源三个月持有期债券A 1.0114 0.00%
2026-08-28 华富富源三个月持有期债券A 1.0114 0.00%
2026-08-27 华富富源三个月持有期债券A 1.0114 0.00%
2026-08-26 华富富源三个月持有期债券A 1.0114 0.07%
2026-08-25 华富富源三个月持有期债券A 1.0107 -0.01%
2026-08-24 华富富源三个月持有期债券A 1.0108 0.07%
2026-08-21 华富富源三个月持有期债券A 1.0101 -0.05%
2026-08-20 华富富源三个月持有期债券A 1.0106 0.00%
2026-08-19 华富富源三个月持有期债券A 1.0106 -0.14%
2026-08-18 华富富源三个月持有期债券A 1.0120 0.02%
2026-08-17 华富富源三个月持有期债券A 1.0118 0.14%
2026-08-14 华富富源三个月持有期债券A 1.0104 -0.08%
2026-08-13 华富富源三个月持有期债券A 1.0112 -0.07%
2026-08-12 华富富源三个月持有期债券A 1.0119 0.00%
2026-08-11 华富富源三个月持有期债券A 1.0119 -0.12%
2026-08-10 华富富源三个月持有期债券A 1.0131 0.14%
2026-08-07 华富富源三个月持有期债券A 1.0117 0.02%
2026-08-06 华富富源三个月持有期债券A 1.0115 -0.04%
2026-08-05 华富富源三个月持有期债券A 1.0119 0.01%
2026-08-04 华富富源三个月持有期债券A 1.0118 -0.14%
2026-08-03 华富富源三个月持有期债券A 1.0132 0.01%
2026-07-31 华富富源三个月持有期债券A 1.0131 -0.02%
2026-07-30 华富富源三个月持有期债券A 1.0133 0.16%
2026-07-29 华富富源三个月持有期债券A 1.0117 0.16%
2026-07-28 华富富源三个月持有期债券A 1.0101 0.00%
2026-07-27 华富富源三个月持有期债券A 1.0101 0.30%
2026-07-24 华富富源三个月持有期债券A 1.0071 -0.21%
2026-07-23 华富富源三个月持有期债券A 1.0092 0.07%
2026-07-22 华富富源三个月持有期债券A 1.0085 0.09%
2026-07-21 华富富源三个月持有期债券A 1.0076 -0.06%
2026-07-20 华富富源三个月持有期债券A 1.0082 0.30%
2026-07-17 华富富源三个月持有期债券A 1.0052 -0.16%
2026-07-16 华富富源三个月持有期债券A 1.0068 -0.15%
2026-07-15 华富富源三个月持有期债券A 1.0083 0.16%
2026-07-14 华富富源三个月持有期债券A 1.0067 0.11%
2026-07-13 华富富源三个月持有期债券A 1.0056 -0.09%
2026-07-10 华富富源三个月持有期债券A 1.0065 -0.20%
2026-07-09 华富富源三个月持有期债券A 1.0085 0.15%
2026-07-08 华富富源三个月持有期债券A 1.0070 -0.07%
2026-07-07 华富富源三个月持有期债券A 1.0077 -0.11%
2026-07-06 华富富源三个月持有期债券A 1.0088 -0.01%
2026-07-03 华富富源三个月持有期债券A 1.0089 0.02%
2026-07-02 华富富源三个月持有期债券A 1.0087 -0.80%
2026-07-01 华富富源三个月持有期债券A 1.0168 -0.37%
2026-06-30 华富富源三个月持有期债券A 1.0206 0.32%
2026-06-29 华富富源三个月持有期债券A 1.0173 0.04%
2026-06-26 华富富源三个月持有期债券A 1.0169 -0.32%
2026-06-25 华富富源三个月持有期债券A 1.0202 0.33%
2026-06-24 华富富源三个月持有期债券A 1.0168 0.19%
2026-06-23 华富富源三个月持有期债券A 1.0149 -0.62%
2026-06-22 华富富源三个月持有期债券A 1.0212 0.25%
2026-06-18 华富富源三个月持有期债券A 1.0187 0.05%
2026-06-17 华富富源三个月持有期债券A 1.0182 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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