近一月华富富源三个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围华富富源三个月持有期债券A024112净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0094 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0097 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0100 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0098 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0117 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0120 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0117 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0115 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0126 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0121 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0110 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0123 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0114 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0114 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0114 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0114 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0107 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0108 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0101 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0106 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0106 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0120 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
华富富源三个月持有期债券A |
1.0118 |
0.14% |
