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融通增元债券A基金净值查询(024110)

近一季融通增元债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通增元债券A024110净值及计算阶段收益
近一季024110基金累计收益率-3.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 融通增元债券A 1.1417 0.86%
2026-09-15 融通增元债券A 1.1320 -0.20%
2026-09-14 融通增元债券A 1.1343 -0.80%
2026-09-11 融通增元债券A 1.1435 0.47%
2026-09-10 融通增元债券A 1.1382 -0.25%
2026-09-09 融通增元债券A 1.1411 0.20%
2026-09-08 融通增元债券A 1.1388 0.04%
2026-09-07 融通增元债券A 1.1383 1.75%
2026-09-04 融通增元债券A 1.1187 0.12%
2026-09-03 融通增元债券A 1.1174 -0.18%
2026-09-02 融通增元债券A 1.1194 -0.58%
2026-09-01 融通增元债券A 1.1259 -0.42%
2026-08-31 融通增元债券A 1.1306 0.16%
2026-08-28 融通增元债券A 1.1288 -0.42%
2026-08-27 融通增元债券A 1.1336 0.67%
2026-08-26 融通增元债券A 1.1261 0.20%
2026-08-25 融通增元债券A 1.1239 -0.34%
2026-08-24 融通增元债券A 1.1277 -1.19%
2026-08-21 融通增元债券A 1.1413 0.82%
2026-08-20 融通增元债券A 1.1320 0.17%
2026-08-19 融通增元债券A 1.1301 -1.66%
2026-08-18 融通增元债券A 1.1492 -0.34%
2026-08-17 融通增元债券A 1.1531 0.87%
2026-08-14 融通增元债券A 1.1432 0.43%
2026-08-13 融通增元债券A 1.1383 -0.08%
2026-08-12 融通增元债券A 1.1392 0.70%
2026-08-11 融通增元债券A 1.1313 0.14%
2026-08-10 融通增元债券A 1.1297 -0.69%
2026-08-07 融通增元债券A 1.1375 0.32%
2026-08-06 融通增元债券A 1.1339 0.32%
2026-08-05 融通增元债券A 1.1303 -0.75%
2026-08-04 融通增元债券A 1.1388 2.34%
2026-08-03 融通增元债券A 1.1128 -0.03%
2026-07-31 融通增元债券A 1.1131 1.08%
2026-07-30 融通增元债券A 1.1012 -1.83%
2026-07-29 融通增元债券A 1.1217 0.36%
2026-07-28 融通增元债券A 1.1177 -2.83%
2026-07-27 融通增元债券A 1.1502 0.81%
2026-07-24 融通增元债券A 1.1410 -0.63%
2026-07-23 融通增元债券A 1.1482 -0.31%
2026-07-22 融通增元债券A 1.1518 -1.22%
2026-07-21 融通增元债券A 1.1660 1.69%
2026-07-20 融通增元债券A 1.1466 -0.14%
2026-07-17 融通增元债券A 1.1482 -1.97%
2026-07-16 融通增元债券A 1.1713 -0.52%
2026-07-15 融通增元债券A 1.1774 -0.27%
2026-07-14 融通增元债券A 1.1806 1.59%
2026-07-13 融通增元债券A 1.1621 -0.51%
2026-07-10 融通增元债券A 1.1681 -1.22%
2026-07-09 融通增元债券A 1.1825 1.34%
2026-07-08 融通增元债券A 1.1669 -0.12%
2026-07-07 融通增元债券A 1.1683 0.35%
2026-07-06 融通增元债券A 1.1642 -0.74%
2026-07-03 融通增元债券A 1.1729 0.04%
2026-07-02 融通增元债券A 1.1724 -1.60%
2026-07-01 融通增元债券A 1.1915 -0.99%
2026-06-30 融通增元债券A 1.2034 0.95%
2026-06-29 融通增元债券A 1.1921 -0.42%
2026-06-26 融通增元债券A 1.1971 -1.08%
2026-06-25 融通增元债券A 1.2102 0.93%
2026-06-24 融通增元债券A 1.1990 0.37%
2026-06-23 融通增元债券A 1.1946 -1.08%
2026-06-22 融通增元债券A 1.2077 0.31%
2026-06-18 融通增元债券A 1.2040 1.08%
2026-06-17 融通增元债券A 1.1911 0.33%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通科技臻选混合发起式A 1.6548 4.78%
融通科技臻选混合发起式C 1.6516 4.78%
融通通鑫灵活配置混合A 3.0730 4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A 1.2408 4.05%
融通产业趋势股票A 1.9301 3.82%
融通产业趋势臻选股票A 2.7899 3.58%
新 蓝 筹 1.0622 3.53%
融通上证科创板综合指数增强A 1.0783 3.40%
融通上证科创板综合指数增强C 1.0754 3.39%
融通慧心混合A 2.2090 3.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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