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万家裕利债券C基金净值查询(024107)

近一季万家裕利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家裕利债券C024107净值及计算阶段收益
近一季024107基金累计收益率-1.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家裕利债券C 1.0453 0.22%
2026-09-15 万家裕利债券C 1.0430 -0.01%
2026-09-14 万家裕利债券C 1.0431 -0.18%
2026-09-11 万家裕利债券C 1.0450 -0.29%
2026-09-10 万家裕利债券C 1.0480 -0.15%
2026-09-09 万家裕利债券C 1.0496 0.22%
2026-09-08 万家裕利债券C 1.0473 -0.01%
2026-09-07 万家裕利债券C 1.0474 0.15%
2026-09-04 万家裕利债券C 1.0458 -0.11%
2026-09-03 万家裕利债券C 1.0469 0.13%
2026-09-02 万家裕利债券C 1.0455 -0.26%
2026-09-01 万家裕利债券C 1.0482 -0.15%
2026-08-31 万家裕利债券C 1.0498 0.12%
2026-08-28 万家裕利债券C 1.0485 -0.01%
2026-08-27 万家裕利债券C 1.0486 0.18%
2026-08-26 万家裕利债券C 1.0467 0.14%
2026-08-25 万家裕利债券C 1.0452 -0.08%
2026-08-24 万家裕利债券C 1.0460 -0.04%
2026-08-21 万家裕利债券C 1.0464 0.08%
2026-08-20 万家裕利债券C 1.0456 0.04%
2026-08-19 万家裕利债券C 1.0452 -0.73%
2026-08-18 万家裕利债券C 1.0529 0.06%
2026-08-17 万家裕利债券C 1.0523 0.58%
2026-08-14 万家裕利债券C 1.0462 -0.06%
2026-08-13 万家裕利债券C 1.0468 -0.09%
2026-08-12 万家裕利债券C 1.0477 0.17%
2026-08-11 万家裕利债券C 1.0459 -0.39%
2026-08-10 万家裕利债券C 1.0500 0.20%
2026-08-07 万家裕利债券C 1.0479 0.33%
2026-08-06 万家裕利债券C 1.0445 0.11%
2026-08-05 万家裕利债券C 1.0434 0.47%
2026-08-04 万家裕利债券C 1.0385 0.35%
2026-08-03 万家裕利债券C 1.0349 -0.46%
2026-07-31 万家裕利债券C 1.0397 0.27%
2026-07-30 万家裕利债券C 1.0369 -0.49%
2026-07-29 万家裕利债券C 1.0420 0.00%
2026-07-28 万家裕利债券C 1.0420 -0.75%
2026-07-27 万家裕利债券C 1.0499 0.32%
2026-07-24 万家裕利债券C 1.0465 -0.32%
2026-07-23 万家裕利债券C 1.0499 -0.07%
2026-07-22 万家裕利债券C 1.0506 -0.02%
2026-07-21 万家裕利债券C 1.0508 1.01%
2026-07-20 万家裕利债券C 1.0403 0.15%
2026-07-17 万家裕利债券C 1.0387 -0.87%
2026-07-16 万家裕利债券C 1.0478 -0.41%
2026-07-15 万家裕利债券C 1.0521 -0.27%
2026-07-14 万家裕利债券C 1.0549 0.54%
2026-07-13 万家裕利债券C 1.0492 -0.53%
2026-07-10 万家裕利债券C 1.0548 -0.67%
2026-07-09 万家裕利债券C 1.0619 0.62%
2026-07-08 万家裕利债券C 1.0554 -0.16%
2026-07-07 万家裕利债券C 1.0571 -0.24%
2026-07-06 万家裕利债券C 1.0596 -0.10%
2026-07-03 万家裕利债券C 1.0607 0.08%
2026-07-02 万家裕利债券C 1.0598 -0.68%
2026-07-01 万家裕利债券C 1.0671 -0.26%
2026-06-30 万家裕利债券C 1.0699 0.17%
2026-06-29 万家裕利债券C 1.0681 0.13%
2026-06-26 万家裕利债券C 1.0667 -0.52%
2026-06-25 万家裕利债券C 1.0723 0.34%
2026-06-24 万家裕利债券C 1.0687 0.49%
2026-06-23 万家裕利债券C 1.0635 -0.84%
2026-06-22 万家裕利债券C 1.0725 0.41%
2026-06-18 万家裕利债券C 1.0681 0.03%
2026-06-17 万家裕利债券C 1.0678 0.27%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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