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东海锐安短债债券型发起式C基金净值查询(024098)

近一年东海锐安短债债券型发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海锐安短债债券型发起式C024098净值及计算阶段收益
近一年024098基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 东海锐安短债债券型发起式C 1.0073 0.01%
2025-12-18 东海锐安短债债券型发起式C 1.0072 0.01%
2025-12-17 东海锐安短债债券型发起式C 1.0071 0.00%
2025-12-16 东海锐安短债债券型发起式C 1.0071 0.01%
2025-12-15 东海锐安短债债券型发起式C 1.0070 0.01%
2025-12-12 东海锐安短债债券型发起式C 1.0069 0.00%
2025-12-11 东海锐安短债债券型发起式C 1.0069 0.01%
2025-12-10 东海锐安短债债券型发起式C 1.0068 0.00%
2025-12-09 东海锐安短债债券型发起式C 1.0068 0.00%
2025-12-08 东海锐安短债债券型发起式C 1.0068 0.01%
2025-12-05 东海锐安短债债券型发起式C 1.0067 0.00%
2025-12-04 东海锐安短债债券型发起式C 1.0067 0.02%
2025-12-03 东海锐安短债债券型发起式C 1.0065 0.00%
2025-12-02 东海锐安短债债券型发起式C 1.0065 0.00%
2025-12-01 东海锐安短债债券型发起式C 1.0065 0.01%
2025-11-28 东海锐安短债债券型发起式C 1.0064 0.01%
2025-11-27 东海锐安短债债券型发起式C 1.0063 0.00%
2025-11-26 东海锐安短债债券型发起式C 1.0063 0.00%
2025-11-25 东海锐安短债债券型发起式C 1.0063 0.01%
2025-11-24 东海锐安短债债券型发起式C 1.0062 0.01%
2025-11-21 东海锐安短债债券型发起式C 1.0061 0.01%
2025-11-20 东海锐安短债债券型发起式C 1.0060 0.00%
2025-11-19 东海锐安短债债券型发起式C 1.0060 0.01%
2025-11-18 东海锐安短债债券型发起式C 1.0059 0.01%
2025-11-17 东海锐安短债债券型发起式C 1.0058 0.00%
2025-11-14 东海锐安短债债券型发起式C 1.0058 0.01%
2025-11-13 东海锐安短债债券型发起式C 1.0057 0.00%
2025-11-12 东海锐安短债债券型发起式C 1.0057 0.02%
2025-11-11 东海锐安短债债券型发起式C 1.0055 0.00%
2025-11-10 东海锐安短债债券型发起式C 1.0055 0.01%
2025-11-07 东海锐安短债债券型发起式C 1.0054 0.00%
2025-11-06 东海锐安短债债券型发起式C 1.0054 0.00%
2025-11-05 东海锐安短债债券型发起式C 1.0054 0.00%
2025-11-04 东海锐安短债债券型发起式C 1.0054 -0.01%
2025-11-03 东海锐安短债债券型发起式C 1.0055 0.01%
2025-10-31 东海锐安短债债券型发起式C 1.0054 0.01%
2025-10-30 东海锐安短债债券型发起式C 1.0053 -0.01%
2025-10-29 东海锐安短债债券型发起式C 1.0054 0.03%
2025-10-28 东海锐安短债债券型发起式C 1.0051 0.03%
2025-10-27 东海锐安短债债券型发起式C 1.0048 0.01%
2025-10-24 东海锐安短债债券型发起式C 1.0047 0.01%
2025-10-23 东海锐安短债债券型发起式C 1.0046 -0.01%
2025-10-22 东海锐安短债债券型发起式C 1.0047 0.00%
2025-10-21 东海锐安短债债券型发起式C 1.0047 0.01%
2025-10-20 东海锐安短债债券型发起式C 1.0046 0.01%
2025-10-17 东海锐安短债债券型发起式C 1.0045 0.01%
2025-10-16 东海锐安短债债券型发起式C 1.0044 0.04%
2025-10-15 东海锐安短债债券型发起式C 1.0040 0.02%
2025-10-14 东海锐安短债债券型发起式C 1.0038 -0.01%
2025-10-13 东海锐安短债债券型发起式C 1.0039 0.03%
2025-10-10 东海锐安短债债券型发起式C 1.0036 0.00%
2025-10-09 东海锐安短债债券型发起式C 1.0036 0.02%
2025-09-30 东海锐安短债债券型发起式C 1.0034 0.01%
2025-09-29 东海锐安短债债券型发起式C 1.0033 0.03%
2025-09-26 东海锐安短债债券型发起式C 1.0030 0.01%
2025-09-25 东海锐安短债债券型发起式C 1.0029 0.00%
2025-09-24 东海锐安短债债券型发起式C 1.0029 0.00%
2025-09-23 东海锐安短债债券型发起式C 1.0029 0.01%
2025-09-22 东海锐安短债债券型发起式C 1.0028 0.01%
2025-09-19 东海锐安短债债券型发起式C 1.0027 -0.01%
2025-09-18 东海锐安短债债券型发起式C 1.0028 -0.01%
2025-09-17 东海锐安短债债券型发起式C 1.0029 0.01%
2025-09-16 东海锐安短债债券型发起式C 1.0028 0.01%
2025-09-15 东海锐安短债债券型发起式C 1.0027 0.02%
2025-09-12 东海锐安短债债券型发起式C 1.0025 -0.01%
2025-09-11 东海锐安短债债券型发起式C 1.0026 0.01%
2025-09-10 东海锐安短债债券型发起式C 1.0025 0.00%
2025-09-09 东海锐安短债债券型发起式C 1.0025 0.00%
2025-09-08 东海锐安短债债券型发起式C 1.0025 0.01%
2025-09-05 东海锐安短债债券型发起式C 1.0024 0.01%
2025-09-04 东海锐安短债债券型发起式C 1.0023 0.00%
2025-09-03 东海锐安短债债券型发起式C 1.0023 0.01%
2025-09-02 东海锐安短债债券型发起式C 1.0022 0.01%
2025-09-01 东海锐安短债债券型发起式C 1.0021 0.01%
2025-08-29 东海锐安短债债券型发起式C 1.0020 0.00%
2025-08-28 东海锐安短债债券型发起式C 1.0020 0.01%
2025-08-27 东海锐安短债债券型发起式C 1.0019 0.02%
2025-08-26 东海锐安短债债券型发起式C 1.0017 0.00%
2025-08-25 东海锐安短债债券型发起式C 1.0017 0.01%
2025-08-22 东海锐安短债债券型发起式C 1.0016 -0.01%
2025-08-21 东海锐安短债债券型发起式C 1.0017 0.00%
2025-08-20 东海锐安短债债券型发起式C 1.0017 0.00%
2025-08-19 东海锐安短债债券型发起式C 1.0017 -0.01%
2025-08-18 东海锐安短债债券型发起式C 1.0018 -0.01%
2025-08-15 东海锐安短债债券型发起式C 1.0019 0.00%
2025-08-14 东海锐安短债债券型发起式C 1.0019 0.00%
2025-08-13 东海锐安短债债券型发起式C 1.0019 0.02%
2025-08-12 东海锐安短债债券型发起式C 1.0017 0.02%
2025-08-11 东海锐安短债债券型发起式C 1.0015 0.01%
2025-08-08 东海锐安短债债券型发起式C 1.0014 0.01%
2025-08-07 东海锐安短债债券型发起式C 1.0013 0.00%
2025-08-06 东海锐安短债债券型发起式C 1.0013 0.02%
2025-08-05 东海锐安短债债券型发起式C 1.0011 0.01%
2025-08-04 东海锐安短债债券型发起式C 1.0010 0.03%
2025-08-01 东海锐安短债债券型发起式C 1.0007 0.00%
2025-07-31 东海锐安短债债券型发起式C 1.0007 0.02%
2025-07-30 东海锐安短债债券型发起式C 1.0005 -0.05%
2025-07-29 东海锐安短债债券型发起式C 1.0010 -0.02%
2025-07-28 东海锐安短债债券型发起式C 1.0012 0.02%
2025-07-25 东海锐安短债债券型发起式C 1.0010 0.03%
2025-07-24 东海锐安短债债券型发起式C 1.0007 0.00%
2025-07-23 东海锐安短债债券型发起式C 1.0007 0.00%
2025-07-22 东海锐安短债债券型发起式C 1.0007 0.00%
2025-07-21 东海锐安短债债券型发起式C 1.0007 0.00%
2025-07-18 东海锐安短债债券型发起式C 1.0007 0.01%
2025-07-17 东海锐安短债债券型发起式C 1.0006 0.01%
2025-07-16 东海锐安短债债券型发起式C 1.0005 0.00%
2025-07-15 东海锐安短债债券型发起式C 1.0005 0.01%
2025-07-14 东海锐安短债债券型发起式C 1.0004 -0.02%
2025-07-11 东海锐安短债债券型发起式C 1.0006 0.00%
2025-07-10 东海锐安短债债券型发起式C 1.0006 0.00%
2025-07-09 东海锐安短债债券型发起式C 1.0006 -0.01%
2025-07-08 东海锐安短债债券型发起式C 1.0007 0.00%
2025-07-07 东海锐安短债债券型发起式C 1.0007 -0.01%
2025-07-04 东海锐安短债债券型发起式C 1.0008 0.00%
2025-07-03 东海锐安短债债券型发起式C 1.0008 0.01%
2025-07-02 东海锐安短债债券型发起式C 1.0007 0.00%
2025-07-01 东海锐安短债债券型发起式C 1.0007 0.00%
2025-06-30 东海锐安短债债券型发起式C 1.0007 0.01%
2025-06-27 东海锐安短债债券型发起式C 1.0006 0.02%
2025-06-26 东海锐安短债债券型发起式C 1.0004 0.00%
2025-06-25 东海锐安短债债券型发起式C 1.0004 0.00%
2025-06-24 东海锐安短债债券型发起式C 1.0004 0.00%
2025-06-23 东海锐安短债债券型发起式C 1.0004 0.01%
2025-06-20 东海锐安短债债券型发起式C 1.0003 0.00%
2025-06-19 东海锐安短债债券型发起式C 1.0003 0.00%
2025-06-18 东海锐安短债债券型发起式C 1.0003 0.01%
2025-06-17 东海锐安短债债券型发起式C 1.0002 0.01%
2025-06-16 东海锐安短债债券型发起式C 1.0001 0.01%
2025-06-13 东海锐安短债债券型发起式C 1.0000 0.00%
2025-06-12 东海锐安短债债券型发起式C 1.0000 0.00%
2025-06-11 东海锐安短债债券型发起式C 1.0000 0.00%
2025-06-10 东海锐安短债债券型发起式C 1.0000 0.00%
2025-06-09 东海锐安短债债券型发起式C 1.0000 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1205 0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1328 0.15%
南方信元债券A 1.0490 0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0575 0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0909 0.11%
鹏华3个月中短债E 1.0311 0.11%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0012 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0026 0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A 1.1902 0.10%
南方升元中短利率债A 1.1016 0.10%
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