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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国寿安保尊兴增强回报债券C | 1.0592 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 国寿安保尊兴增强回报债券C | 1.0591 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 国寿安保尊兴增强回报债券C | 1.0591 | -0.06% |
| 2026-09-11 | 国寿安保尊兴增强回报债券C | 1.0597 | -0.09% |
| 2026-09-10 | 国寿安保尊兴增强回报债券C | 1.0607 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保成长优选股票A | 2.3280 | 4.63% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.8367 | 3.29% |
| 科创国寿 | 2.0585 | 3.23% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.1904 | 3.05% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.3610 | 2.86% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 2.4087 | 2.69% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 2.3825 | 2.69% |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.0883 | 2.50% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.0468 | 2.49% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 2.7890 | 2.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
