国金安和债券C基金净值查询,024093基金近半年收益率及净值表_国金基金

近半年国金安和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围国金安和债券C024093净值及计算阶段收益

近半年024093基金累计收益率-2.78%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	国金安和债券C	0.9838	0.32%
2026-09-15	国金安和债券C	0.9807	-0.10%
2026-09-14	国金安和债券C	0.9817	-0.07%
2026-09-11	国金安和债券C	0.9824	-0.41%
2026-09-10	国金安和债券C	0.9864	-0.22%
2026-09-09	国金安和债券C	0.9886	0.12%
2026-09-08	国金安和债券C	0.9874	0.05%
2026-09-07	国金安和债券C	0.9869	0.06%
2026-09-04	国金安和债券C	0.9863	-0.15%
2026-09-03	国金安和债券C	0.9878	0.12%
2026-09-02	国金安和债券C	0.9866	-0.31%
2026-09-01	国金安和债券C	0.9897	-0.18%
2026-08-31	国金安和债券C	0.9915	0.09%
2026-08-28	国金安和债券C	0.9906	-0.03%
2026-08-27	国金安和债券C	0.9909	0.27%
2026-08-26	国金安和债券C	0.9882	0.09%
2026-08-25	国金安和债券C	0.9873	-0.12%
2026-08-24	国金安和债券C	0.9885	-0.26%
2026-08-21	国金安和债券C	0.9911	0.16%
2026-08-20	国金安和债券C	0.9895	0.18%
2026-08-19	国金安和债券C	0.9877	-0.72%
2026-08-18	国金安和债券C	0.9949	0.07%
2026-08-17	国金安和债券C	0.9942	0.47%
2026-08-14	国金安和债券C	0.9895	0.07%
2026-08-13	国金安和债券C	0.9888	-0.22%
2026-08-12	国金安和债券C	0.9910	0.15%
2026-08-11	国金安和债券C	0.9895	-0.25%
2026-08-10	国金安和债券C	0.9920	0.07%
2026-08-07	国金安和债券C	0.9913	0.36%
2026-08-06	国金安和债券C	0.9877	0.20%
2026-08-05	国金安和债券C	0.9857	0.50%
2026-08-04	国金安和债券C	0.9808	0.37%
2026-08-03	国金安和债券C	0.9772	-0.21%
2026-07-31	国金安和债券C	0.9793	0.24%
2026-07-30	国金安和债券C	0.9770	-0.28%
2026-07-29	国金安和债券C	0.9797	0.07%
2026-07-28	国金安和债券C	0.9790	-0.54%
2026-07-27	国金安和债券C	0.9843	0.26%
2026-07-24	国金安和债券C	0.9817	-0.45%
2026-07-23	国金安和债券C	0.9861	0.09%
2026-07-22	国金安和债券C	0.9852	0.03%
2026-07-21	国金安和债券C	0.9849	0.53%
2026-07-20	国金安和债券C	0.9797	0.08%
2026-07-17	国金安和债券C	0.9789	-0.76%
2026-07-16	国金安和债券C	0.9864	-0.37%
2026-07-15	国金安和债券C	0.9901	-0.11%
2026-07-14	国金安和债券C	0.9912	0.61%
2026-07-13	国金安和债券C	0.9852	-0.53%
2026-07-10	国金安和债券C	0.9904	-0.30%
2026-07-09	国金安和债券C	0.9934	0.36%
2026-07-08	国金安和债券C	0.9898	-0.22%
2026-07-07	国金安和债券C	0.9920	-0.23%
2026-07-06	国金安和债券C	0.9943	-0.08%
2026-07-03	国金安和债券C	0.9951	0.14%
2026-07-02	国金安和债券C	0.9937	-0.40%
2026-07-01	国金安和债券C	0.9977	-0.15%
2026-06-30	国金安和债券C	0.9992	0.17%
2026-06-29	国金安和债券C	0.9975	0.14%
2026-06-26	国金安和债券C	0.9961	-0.39%
2026-06-25	国金安和债券C	1.0000	0.14%
2026-06-24	国金安和债券C	0.9986	0.23%
2026-06-23	国金安和债券C	0.9963	-0.50%
2026-06-22	国金安和债券C	1.0013	0.29%
2026-06-18	国金安和债券C	0.9984	-0.02%
2026-06-17	国金安和债券C	0.9986	0.04%
2026-06-16	国金安和债券C	0.9982	-0.15%
2026-06-15	国金安和债券C	0.9997	0.10%
2026-06-12	国金安和债券C	0.9987	0.10%
2026-06-11	国金安和债券C	0.9977	-0.08%
2026-06-10	国金安和债券C	0.9985	-0.16%
2026-06-09	国金安和债券C	1.0001	0.06%
2026-06-08	国金安和债券C	0.9995	-0.30%
2026-06-05	国金安和债券C	1.0025	-0.20%
2026-06-04	国金安和债券C	1.0045	-0.18%
2026-06-03	国金安和债券C	1.0063	0.01%
2026-06-02	国金安和债券C	1.0062	0.20%
2026-06-01	国金安和债券C	1.0042	0.04%
2026-05-29	国金安和债券C	1.0038	-0.05%
2026-05-28	国金安和债券C	1.0043	0.10%
2026-05-27	国金安和债券C	1.0033	-0.11%
2026-05-26	国金安和债券C	1.0044	0.14%
2026-05-25	国金安和债券C	1.0030	0.16%
2026-05-22	国金安和债券C	1.0014	0.16%
2026-05-21	国金安和债券C	0.9998	-0.20%
2026-05-20	国金安和债券C	1.0018	0.02%
2026-05-19	国金安和债券C	1.0016	0.07%
2026-05-18	国金安和债券C	1.0009	-0.11%
2026-05-15	国金安和债券C	1.0020	-0.19%
2026-05-14	国金安和债券C	1.0039	-0.19%
2026-05-13	国金安和债券C	1.0058	0.08%
2026-05-12	国金安和债券C	1.0050	0.01%
2026-05-11	国金安和债券C	1.0049	0.04%
2026-05-08	国金安和债券C	1.0045	-0.06%
2026-04-30	国金安和债券C	1.0054	-0.09%
2026-04-29	国金安和债券C	1.0063	0.20%
2026-04-28	国金安和债券C	1.0043	0.00%
2026-04-27	国金安和债券C	1.0043	-0.04%
2026-04-24	国金安和债券C	1.0047	0.00%
2026-04-23	国金安和债券C	1.0047	-0.06%
2026-04-22	国金安和债券C	1.0053	-0.01%
2026-04-21	国金安和债券C	1.0054	0.04%
2026-04-20	国金安和债券C	1.0050	0.00%
2026-04-17	国金安和债券C	1.0050	-0.09%
2026-04-16	国金安和债券C	1.0059	0.14%
2026-04-15	国金安和债券C	1.0045	-0.03%
2026-04-14	国金安和债券C	1.0048	0.07%
2026-04-13	国金安和债券C	1.0041	-0.05%
2026-04-10	国金安和债券C	1.0046	0.00%
2026-04-09	国金安和债券C	1.0046	-0.02%
2026-04-08	国金安和债券C	1.0048	0.25%
2026-04-07	国金安和债券C	1.0023	0.11%
2026-04-03	国金安和债券C	1.0012	-0.05%
2026-04-02	国金安和债券C	1.0017	-0.04%
2026-04-01	国金安和债券C	1.0021	0.11%
2026-03-31	国金安和债券C	1.0010	-0.14%
2026-03-30	国金安和债券C	1.0024	0.11%
2026-03-27	国金安和债券C	1.0013	0.05%
2026-03-26	国金安和债券C	1.0008	-0.11%
2026-03-25	国金安和债券C	1.0019	0.17%
2026-03-24	国金安和债券C	1.0002	0.24%
2026-03-23	国金安和债券C	0.9978	-0.40%
2026-03-20	国金安和债券C	1.0018	-0.13%
2026-03-19	国金安和债券C	1.0031	-0.29%
2026-03-18	国金安和债券C	1.0060	-0.02%
2026-03-17	国金安和债券C	1.0062	-0.13%

基金名称	净值	增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.19%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.14%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.13%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.73%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.73%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.22%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.22%

基金名称	净值	增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%

国金安和债券C基金净值查询(024093)