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兴业上证科创板综合价格ETF联接C基金净值查询(024086)

近一季兴业上证科创板综合价格ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业上证科创板综合价格ETF联接C024086净值及计算阶段收益
近一季024086基金累计收益率-13.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
2026-09-15 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.0847 0.64%
2026-09-14 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.0778 -0.33%
2026-09-11 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.0814 -1.28%
2026-09-10 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.0954 -1.00%
2026-09-09 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1065 -0.72%
2026-09-08 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1145 -0.97%
2026-09-07 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1254 1.63%
2026-09-04 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1074 -1.95%
2026-09-03 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1294 -0.01%
2026-09-02 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1295 -1.22%
2026-09-01 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1434 -2.12%
2026-08-31 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1682 1.71%
2026-08-28 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1486 -1.41%
2026-08-27 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1650 3.21%
2026-08-26 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1288 0.43%
2026-08-25 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1240 -0.03%
2026-08-24 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1243 -2.77%
2026-08-21 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1563 -0.04%
2026-08-20 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1568 0.17%
2026-08-19 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1548 -6.49%
2026-08-18 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.2350 0.23%
2026-08-17 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.2322 3.47%
2026-08-14 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1909 0.73%
2026-08-13 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1823 -0.70%
2026-08-12 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1906 1.38%
2026-08-11 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1744 -1.00%
2026-08-10 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1863 -0.30%
2026-08-07 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1899 2.99%
2026-08-06 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1554 1.11%
2026-08-05 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1427 4.27%
2026-08-04 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.0959 4.20%
2026-08-03 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.0517 -3.09%
2026-07-31 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.0842 3.24%
2026-07-30 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.0502 -5.06%
2026-07-29 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1062 -0.48%
2026-07-28 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1115 -5.23%
2026-07-27 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1729 2.20%
2026-07-24 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1477 -1.01%
2026-07-23 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1594 -2.38%
2026-07-22 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1870 -2.09%
2026-07-21 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.2123 7.76%
2026-07-20 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1250 -2.03%
2026-07-17 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1483 -7.24%
2026-07-16 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.2379 -3.08%
2026-07-15 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.2772 -3.23%
2026-07-14 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.3185 0.72%
2026-07-13 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.3091 -3.89%
2026-07-10 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.3621 -4.14%
2026-07-09 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.4209 6.02%
2026-07-08 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.3402 -0.36%
2026-07-07 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.3451 -0.14%
2026-07-06 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.3470 -0.68%
2026-07-03 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.3562 -0.27%
2026-07-02 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.3599 -5.14%
2026-07-01 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.4336 -1.28%
2026-06-30 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.4522 3.82%
2026-06-29 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.3988 2.70%
2026-06-26 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.3620 -1.94%
2026-06-25 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.3890 1.85%
2026-06-24 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.3638 2.40%
2026-06-23 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.3318 -1.11%
2026-06-22 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.3467 0.48%
2026-06-18 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.3403 3.01%
2026-06-17 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.3011 2.81%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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