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金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B基金净值查询(024066)

近一季金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B024066净值及计算阶段收益
近一季024066基金累计收益率-0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0069 -0.01%
2026-09-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0070 -0.05%
2026-09-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0075 -0.09%
2026-09-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0084 -0.08%
2026-09-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0092 0.01%
2026-09-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0091 -0.06%
2026-09-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0097 0.22%
2026-09-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0075 -0.13%
2026-09-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0088 0.06%
2026-09-02 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0082 -0.13%
2026-09-01 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0095 -0.11%
2026-08-31 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0106 0.13%
2026-08-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0093 -0.10%
2026-08-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0103 0.19%
2026-08-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0084 0.05%
2026-08-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0079 0.01%
2026-08-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0078 -0.21%
2026-08-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0099 0.07%
2026-08-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0092 0.02%
2026-08-19 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0090 -0.49%
2026-08-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0140 0.00%
2026-08-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0140 0.29%
2026-08-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0111 0.05%
2026-08-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0106 -0.02%
2026-08-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0108 0.09%
2026-08-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0099 -0.11%
2026-08-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0110 0.00%
2026-08-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0110 0.18%
2026-08-06 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0092 0.03%
2026-08-05 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0089 0.18%
2026-08-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0071 0.26%
2026-08-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0045 -0.12%
2026-07-31 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0057 0.27%
2026-07-30 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0030 -0.37%
2026-07-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0067 0.04%
2026-07-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0063 -0.55%
2026-07-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0119 0.22%
2026-07-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0097 -0.21%
2026-07-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0118 -0.04%
2026-07-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0122 -0.11%
2026-07-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0133 0.58%
2026-07-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0075 -0.08%
2026-07-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0083 -0.56%
2026-07-16 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0140 -0.27%
2026-07-15 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0167 -0.13%
2026-07-14 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0180 0.28%
2026-07-13 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0152 -0.31%
2026-07-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0184 -0.31%
2026-07-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0216 0.33%
2026-07-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0182 -0.07%
2026-07-07 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0189 -0.10%
2026-07-06 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0199 -0.04%
2026-07-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0203 0.01%
2026-07-02 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0202 -0.43%
2026-07-01 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0246 -0.18%
2026-06-30 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0264 0.26%
2026-06-29 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0237 0.07%
2026-06-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0230 -0.29%
2026-06-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0260 0.25%
2026-06-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0234 0.21%
2026-06-23 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0213 -0.30%
2026-06-22 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0244 0.15%
2026-06-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0229 0.21%
2026-06-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0208 0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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