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宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(024058)

近一年宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C024058净值及计算阶段收益
近一年024058基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0110 -0.09%
2026-09-11 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0119 -0.24%
2026-09-10 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0143 -0.13%
2026-09-09 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0156 0.06%
2026-09-08 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0150 0.04%
2026-09-07 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0146 0.00%
2026-09-04 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0146 0.00%
2026-09-03 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0146 0.12%
2026-09-02 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0134 -0.23%
2026-09-01 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0157 -0.02%
2026-08-31 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0159 0.02%
2026-08-28 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0157 0.00%
2026-08-27 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0157 0.03%
2026-08-26 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0154 0.04%
2026-08-25 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0150 0.00%
2026-08-24 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0150 -0.03%
2026-08-21 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0153 0.09%
2026-08-20 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0144 0.07%
2026-08-19 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0137 -0.45%
2026-08-18 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0183 0.01%
2026-08-17 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0182 0.26%
2026-08-14 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0156 0.20%
2026-08-13 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0136 -0.06%
2026-08-12 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0142 0.08%
2026-08-11 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0134 -0.11%
2026-08-10 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0145 0.13%
2026-08-07 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0132 0.27%
2026-08-06 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0105 0.10%
2026-08-05 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0095 0.34%
2026-08-04 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0061 0.25%
2026-08-03 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0036 -0.05%
2026-07-31 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0041 0.29%
2026-07-30 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0012 -0.14%
2026-07-29 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0026 0.06%
2026-07-28 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0020 -0.30%
2026-07-27 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0050 0.31%
2026-07-24 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0019 -0.29%
2026-07-23 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0048 0.13%
2026-07-22 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0035 0.07%
2026-07-21 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0028 0.24%
2026-07-20 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0004 -0.03%
2026-07-17 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0007 -0.24%
2026-07-16 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0031 -0.16%
2026-07-15 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0047 0.01%
2026-07-14 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0046 0.14%
2026-07-13 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0032 -0.49%
2026-07-10 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0081 -0.08%
2026-07-09 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0089 0.14%
2026-07-08 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0075 -0.15%
2026-07-07 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0090 -0.22%
2026-07-06 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0112 0.16%
2026-07-03 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0096 0.15%
2026-07-02 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0081 -0.12%
2026-07-01 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0093 -0.07%
2026-06-30 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0100 0.10%
2026-06-29 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0090 0.13%
2026-06-26 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0077 -0.20%
2026-06-25 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0097 -0.03%
2026-06-24 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0100 -0.01%
2026-06-23 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0101 -0.36%
2026-06-22 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0138 -0.05%
2026-06-18 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0143 -0.03%
2026-06-17 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0146 0.02%
2026-06-16 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0144 0.15%
2026-06-15 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0129 0.47%
2026-06-12 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0082 0.23%
2026-06-11 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0059 -0.22%
2026-06-10 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0081 -0.39%
2026-06-09 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0120 0.18%
2026-06-08 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0102 -0.42%
2026-06-05 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0145 -0.16%
2026-06-04 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0161 -0.12%
2026-06-03 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0173 -0.19%
2026-06-02 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0192 -0.02%
2026-06-01 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0194 0.31%
2026-05-29 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0162 0.19%
2026-05-28 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0143 -0.03%
2026-05-27 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0146 0.02%
2026-05-26 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0144 -0.05%
2026-05-25 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0149 0.20%
2026-05-22 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0129 0.10%
2026-05-21 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0119 -0.05%
2026-05-20 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0124 0.02%
2026-05-19 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0122 0.10%
2026-05-18 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0112 -0.09%
2026-05-15 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0121 -0.19%
2026-05-14 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0140 -0.13%
2026-05-13 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0153 0.18%
2026-05-12 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0135 -0.01%
2026-05-11 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0136 0.22%
2026-05-08 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0114 0.04%
2026-05-07 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0110 0.13%
2026-05-06 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0097 0.21%
2026-04-28 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0070 0.01%
2026-04-27 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0069 0.04%
2026-04-24 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0065 -0.12%
2026-04-23 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0077 -0.09%
2026-04-22 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0086 0.23%
2026-04-21 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0063 0.04%
2026-04-20 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0059 0.05%
2026-04-17 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0054 0.10%
2026-04-16 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0044 0.19%
2026-04-15 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0025 0.09%
2026-04-14 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0016 0.26%
2026-04-13 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9990 0.09%
2026-04-10 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9981 0.11%
2026-04-09 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9970 -0.08%
2026-04-08 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9978 0.57%
2026-04-07 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9921 0.08%
2026-04-03 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9913 -0.05%
2026-04-02 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9918 -0.19%
2026-04-01 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9937 0.25%
2026-03-31 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9912 -0.11%
2026-03-30 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9923 0.04%
2026-03-27 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9919 0.04%
2026-03-26 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9915 -0.13%
2026-03-25 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9928 0.13%
2026-03-24 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9915 0.37%
2026-03-23 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9878 -0.52%
2026-03-20 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9930 -0.22%
2026-03-19 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9952 -0.27%
2026-03-18 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9979 0.10%
2026-03-17 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9969 -0.07%
2026-03-16 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9976 -0.13%
2026-03-13 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9989 -0.09%
2026-03-12 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9998 -0.03%
2026-03-11 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0001 0.02%
2026-03-10 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9999 0.14%
2026-03-09 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9985 -0.29%
2026-03-06 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0014 0.05%
2026-03-05 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0009 0.08%
2026-03-04 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0001 -0.09%
2026-03-03 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0010 -0.18%
2026-03-02 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0028 0.04%
2026-02-27 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0024 0.07%
2026-02-26 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0017 -0.07%
2026-02-25 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0024 -0.03%
2026-02-24 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0027 0.05%
2026-02-13 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0022 -0.09%
2026-02-12 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0031 0.00%
2026-02-11 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0031 0.06%
2026-02-10 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0025 0.01%
2026-02-09 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0024 0.17%
2026-02-06 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0007 0.00%
2026-02-05 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0007 -0.10%
2026-02-04 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0017 0.05%
2026-02-03 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0012 0.18%
2026-02-02 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9994 -0.29%
2026-01-30 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0023 -0.21%
2026-01-29 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0044 0.10%
2026-01-28 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0034 0.10%
2026-01-27 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0024 0.04%
2026-01-26 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0020 0.01%
2026-01-23 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0019 0.09%
2026-01-22 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0010 0.01%
2026-01-21 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0009 0.08%
2026-01-20 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0001 0.04%
2026-01-19 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9997 -0.02%
2026-01-16 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9999 -0.04%
2026-01-15 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0003 0.01%
2026-01-14 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0002 0.05%
2026-01-13 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9997 0.01%
2026-01-12 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9996 0.10%
2026-01-09 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9986 0.04%
2026-01-08 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9982 -0.02%
2026-01-07 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9984 -0.06%
2026-01-06 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9990 -0.01%
2026-01-05 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9991 0.01%
2025-12-31 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9990 0.01%
2025-12-30 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9989 -0.05%
2025-12-29 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9994 -0.11%
2025-12-26 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0005 0.03%
2025-12-25 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0002 -0.01%
2025-12-24 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0003 -0.01%
2025-12-23 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0004 0.07%
2025-12-22 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9997 -0.03%
2025-12-19 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0000 0.00%
2025-12-18 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利半导体产业混合发起A 2.5281 4.23%
宏利半导体产业混合发起C 2.5119 4.22%
宏利优势企业混合A 0.9421 3.94%
宏利优势企业混合C 0.9397 3.94%
宏利中证A500指数增强A 1.2158 0.90%
宏利中证A500指数增强C 1.2085 0.90%
宏利中证A50指数增强A 1.1127 0.36%
宏利中证A50指数增强C 1.1068 0.36%
宏利高端装备股票A 1.5645 0.33%
宏利高端装备股票C 1.5544 0.33%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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