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宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(024058)

近一季宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C024058净值及计算阶段收益
近一季024058基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0119 -0.24%
2026-09-10 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0143 -0.13%
2026-09-09 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0156 0.06%
2026-09-08 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0150 0.04%
2026-09-07 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0146 0.00%
2026-09-04 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0146 0.00%
2026-09-03 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0146 0.12%
2026-09-02 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0134 -0.23%
2026-09-01 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0157 -0.02%
2026-08-31 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0159 0.02%
2026-08-28 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0157 0.00%
2026-08-27 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0157 0.03%
2026-08-26 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0154 0.04%
2026-08-25 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0150 0.00%
2026-08-24 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0150 -0.03%
2026-08-21 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0153 0.09%
2026-08-20 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0144 0.07%
2026-08-19 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0137 -0.45%
2026-08-18 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0183 0.01%
2026-08-17 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0182 0.26%
2026-08-14 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0156 0.20%
2026-08-13 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0136 -0.06%
2026-08-12 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0142 0.08%
2026-08-11 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0134 -0.11%
2026-08-10 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0145 0.13%
2026-08-07 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0132 0.27%
2026-08-06 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0105 0.10%
2026-08-05 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0095 0.34%
2026-08-04 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0061 0.25%
2026-08-03 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0036 -0.05%
2026-07-31 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0041 0.29%
2026-07-30 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0012 -0.14%
2026-07-29 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0026 0.06%
2026-07-28 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0020 -0.30%
2026-07-27 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0050 0.31%
2026-07-24 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0019 -0.29%
2026-07-23 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0048 0.13%
2026-07-22 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0035 0.07%
2026-07-21 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0028 0.24%
2026-07-20 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0004 -0.03%
2026-07-17 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0007 -0.24%
2026-07-16 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0031 -0.16%
2026-07-15 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0047 0.01%
2026-07-14 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0046 0.14%
2026-07-13 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0032 -0.49%
2026-07-10 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0081 -0.08%
2026-07-09 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0089 0.14%
2026-07-08 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0075 -0.15%
2026-07-07 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0090 -0.22%
2026-07-06 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0112 0.16%
2026-07-03 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0096 0.15%
2026-07-02 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0081 -0.12%
2026-07-01 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0093 -0.07%
2026-06-30 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0100 0.10%
2026-06-29 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0090 0.13%
2026-06-26 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0077 -0.20%
2026-06-25 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0097 -0.03%
2026-06-24 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0100 -0.01%
2026-06-23 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0101 -0.36%
2026-06-22 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0138 -0.05%
2026-06-18 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0143 -0.03%
2026-06-17 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0146 0.02%
2026-06-16 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0144 0.15%
宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利半导体产业混合发起A 2.5281 4.23%
宏利半导体产业混合发起C 2.5119 4.22%
宏利优势企业混合A 0.9421 3.94%
宏利优势企业混合C 0.9397 3.94%
宏利中证A500指数增强A 1.2158 0.90%
宏利中证A500指数增强C 1.2085 0.90%
宏利中证A50指数增强A 1.1127 0.36%
宏利中证A50指数增强C 1.1068 0.36%
宏利高端装备股票A 1.5645 0.33%
宏利高端装备股票C 1.5544 0.33%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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