近一年工银科技先锋混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围工银科技先锋混合发起式A024052净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3861 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4020 |
-2.26% |
| 2025-12-12 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4344 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4096 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4323 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4304 |
1.17% |
| 2025-12-08 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4139 |
2.92% |
| 2025-12-05 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3738 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3685 |
1.09% |
| 2025-12-03 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3538 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3642 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3725 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3585 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3525 |
-0.77% |
| 2025-11-26 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3630 |
3.22% |
| 2025-11-25 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3205 |
2.94% |
| 2025-11-24 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2828 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2747 |
-4.26% |
| 2025-11-20 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3314 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3352 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3362 |
0.32% |
| 2025-11-17 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3319 |
0.14% |
| 2025-11-14 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3300 |
-2.81% |
| 2025-11-13 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3685 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3675 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3652 |
-1.96% |
| 2025-11-10 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3925 |
-0.61% |
| 2025-11-07 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4011 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4229 |
2.71% |
| 2025-11-05 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3853 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3846 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3950 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3880 |
-3.36% |
| 2025-10-30 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4362 |
-2.19% |
| 2025-10-29 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4683 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4517 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4619 |
3.04% |
| 2025-10-24 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4188 |
4.45% |
| 2025-10-23 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3583 |
-0.96% |
| 2025-10-22 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3714 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3848 |
4.15% |
| 2025-10-20 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3296 |
2.33% |
| 2025-10-17 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2993 |
-3.83% |
| 2025-10-16 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3510 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3543 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3250 |
-4.13% |
| 2025-10-13 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3821 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3907 |
-3.80% |
| 2025-10-09 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4457 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4419 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4357 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4119 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4545 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4480 |
2.18% |
| 2025-09-23 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4171 |
1.07% |
| 2025-09-22 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4021 |
2.02% |
| 2025-09-19 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3743 |
0.64% |
| 2025-09-18 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3655 |
0.35% |
| 2025-09-17 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3607 |
2.04% |
| 2025-09-16 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3335 |
0.26% |
| 2025-09-15 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3301 |
-0.28% |
| 2025-09-12 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3339 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3333 |
4.88% |
| 2025-09-10 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2713 |
1.96% |
| 2025-09-09 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2469 |
-0.68% |
| 2025-09-08 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2555 |
-0.59% |
| 2025-09-05 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2630 |
3.84% |
| 2025-09-04 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2163 |
-5.38% |
| 2025-09-03 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2855 |
0.48% |
| 2025-09-02 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2793 |
-4.35% |
| 2025-09-01 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3375 |
2.98% |
| 2025-08-29 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2988 |
-1.02% |
| 2025-08-28 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3122 |
6.28% |
| 2025-08-27 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2347 |
0.88% |
| 2025-08-26 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2239 |
-0.99% |
| 2025-08-25 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2361 |
3.47% |
| 2025-08-22 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.1946 |
4.44% |
| 2025-08-21 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.1438 |
0.26% |
| 2025-08-20 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.1408 |
0.77% |
| 2025-08-19 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.1321 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.1331 |
2.14% |
| 2025-08-15 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.1094 |
1.49% |
| 2025-08-14 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.0931 |
-0.90% |
| 2025-08-13 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.1030 |
4.91% |
| 2025-08-12 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.0514 |
2.53% |
| 2025-08-11 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.0255 |
1.53% |
| 2025-08-08 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.0100 |
-1.10% |
| 2025-08-07 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.0212 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.0212 |
0.53% |
| 2025-08-05 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.0158 |
0.22% |
| 2025-08-04 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.0136 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.0129 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.0199 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
工银科技先锋混合发起式A |
0.9983 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.0000 |
0.00% |
