近一年工银科技先锋混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围工银科技先锋混合发起式A024052净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0123 |
2.39% |
| 2026-09-14 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9653 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9628 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9987 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0031 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0222 |
-1.80% |
| 2026-09-07 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0587 |
4.19% |
| 2026-09-04 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9760 |
-4.56% |
| 2026-09-03 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0662 |
-0.89% |
| 2026-09-02 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0846 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1193 |
-3.71% |
| 2026-08-31 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1979 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1616 |
-2.85% |
| 2026-08-27 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2232 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1494 |
2.29% |
| 2026-08-25 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1012 |
-1.29% |
| 2026-08-24 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1283 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1699 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1580 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1383 |
-8.92% |
| 2026-08-18 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3290 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3142 |
5.43% |
| 2026-08-14 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1950 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1894 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2090 |
2.70% |
| 2026-08-11 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1510 |
-1.43% |
| 2026-08-10 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1822 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1899 |
2.46% |
| 2026-08-06 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1373 |
1.83% |
| 2026-08-05 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0988 |
4.30% |
| 2026-08-04 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0123 |
6.21% |
| 2026-08-03 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.8946 |
-5.90% |
| 2026-07-31 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0063 |
2.80% |
| 2026-07-30 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9517 |
-8.24% |
| 2026-07-29 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1125 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1092 |
-9.52% |
| 2026-07-27 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3101 |
3.80% |
| 2026-07-24 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2256 |
0.55% |
| 2026-07-23 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2134 |
-4.03% |
| 2026-07-22 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3025 |
-3.48% |
| 2026-07-21 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3826 |
13.72% |
| 2026-07-20 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0952 |
-3.02% |
| 2026-07-17 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1605 |
-9.46% |
| 2026-07-16 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3649 |
-4.51% |
| 2026-07-15 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.4715 |
-4.20% |
| 2026-07-14 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5754 |
3.36% |
| 2026-07-13 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.4917 |
-4.11% |
| 2026-07-10 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5985 |
-6.55% |
| 2026-07-09 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.7686 |
7.31% |
| 2026-07-08 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5801 |
1.34% |
| 2026-07-07 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5459 |
0.95% |
| 2026-07-06 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5220 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5380 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5380 |
-9.31% |
| 2026-07-01 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.7742 |
-3.20% |
| 2026-06-30 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.8630 |
4.99% |
| 2026-06-29 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.7270 |
2.76% |
| 2026-06-26 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.6538 |
-1.54% |
| 2026-06-25 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.6952 |
3.62% |
| 2026-06-24 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.6011 |
4.05% |
| 2026-06-23 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.4998 |
-1.69% |
| 2026-06-22 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5428 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5083 |
4.08% |
| 2026-06-17 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.4100 |
4.19% |
| 2026-06-16 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3130 |
1.95% |
| 2026-06-15 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2688 |
5.67% |
| 2026-06-12 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1470 |
-0.26% |
| 2026-06-11 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1526 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1421 |
-1.17% |
| 2026-06-09 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1674 |
4.76% |
| 2026-06-08 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0690 |
-2.88% |
| 2026-06-05 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1303 |
-4.99% |
| 2026-06-04 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2366 |
1.42% |
| 2026-06-03 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2053 |
3.36% |
| 2026-06-02 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1336 |
3.50% |
| 2026-06-01 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0614 |
-3.61% |
| 2026-05-29 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1387 |
-3.24% |
| 2026-05-28 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2103 |
1.85% |
| 2026-05-27 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1702 |
-2.04% |
| 2026-05-26 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2153 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2204 |
4.69% |
| 2026-05-22 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1210 |
3.28% |
| 2026-05-21 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0537 |
-4.70% |
| 2026-05-20 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1503 |
3.11% |
| 2026-05-19 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0854 |
2.82% |
| 2026-05-18 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0283 |
0.45% |
| 2026-05-15 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0193 |
-0.90% |
| 2026-05-14 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0377 |
-2.60% |
| 2026-05-13 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0921 |
2.90% |
| 2026-05-12 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0331 |
3.07% |
| 2026-05-11 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9725 |
3.77% |
| 2026-05-08 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9008 |
-2.19% |
| 2026-04-30 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.8530 |
3.76% |
| 2026-04-29 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.7858 |
1.17% |
| 2026-04-28 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.7651 |
-1.31% |
| 2026-04-27 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.7885 |
3.04% |
| 2026-04-24 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.7357 |
-0.75% |
| 2026-04-23 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.7488 |
-1.48% |
| 2026-04-22 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.7751 |
3.97% |
| 2026-04-21 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.7074 |
-0.59% |
| 2026-04-20 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.7175 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.7126 |
3.37% |
| 2026-04-16 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.6567 |
2.33% |
| 2026-04-15 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.6189 |
-0.85% |
| 2026-04-14 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.6328 |
2.94% |
| 2026-04-13 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5861 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5838 |
3.37% |
| 2026-04-09 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5322 |
0.97% |
| 2026-04-08 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5175 |
6.73% |
| 2026-04-07 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4218 |
1.17% |
| 2026-04-03 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4054 |
0.96% |
| 2026-04-02 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3921 |
-3.08% |
| 2026-04-01 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4350 |
4.21% |
| 2026-03-31 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3770 |
-3.46% |
| 2026-03-30 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4246 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4261 |
-0.04% |
| 2026-03-26 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4267 |
-2.05% |
| 2026-03-25 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4566 |
2.38% |
| 2026-03-24 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4227 |
2.15% |
| 2026-03-23 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3928 |
-4.61% |
| 2026-03-20 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4601 |
1.63% |
| 2026-03-19 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4367 |
-1.76% |
| 2026-03-18 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4624 |
2.45% |
| 2026-03-17 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4274 |
-2.96% |
| 2026-03-16 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4710 |
2.59% |
| 2026-03-13 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4339 |
-0.30% |
| 2026-03-12 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4382 |
-1.43% |
| 2026-03-11 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4590 |
-1.56% |
| 2026-03-10 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4817 |
4.15% |
| 2026-03-09 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4227 |
-3.36% |
| 2026-03-06 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4705 |
-0.69% |
| 2026-03-05 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4807 |
1.29% |
| 2026-03-04 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4619 |
-1.16% |
| 2026-03-03 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4791 |
-3.21% |
| 2026-03-02 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5282 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5263 |
-2.12% |
| 2026-02-26 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5587 |
2.08% |
| 2026-02-25 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5270 |
1.24% |
| 2026-02-24 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5083 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5067 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5116 |
1.38% |
| 2026-02-11 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4910 |
-1.43% |
| 2026-02-10 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5123 |
0.70% |
| 2026-02-09 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5018 |
3.16% |
| 2026-02-06 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4558 |
-1.54% |
| 2026-02-05 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4782 |
-0.97% |
| 2026-02-04 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4927 |
-2.34% |
| 2026-02-03 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5277 |
0.47% |
| 2026-02-02 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5206 |
-3.50% |
| 2026-01-30 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5758 |
1.00% |
| 2026-01-29 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5602 |
-2.95% |
| 2026-01-28 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.6063 |
0.92% |
| 2026-01-27 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5917 |
2.57% |
| 2026-01-26 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5518 |
-1.05% |
| 2026-01-23 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5682 |
-1.42% |
| 2026-01-22 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5904 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5820 |
1.47% |
| 2026-01-20 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5591 |
-2.35% |
| 2026-01-19 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5966 |
-0.15% |
| 2026-01-16 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5990 |
1.59% |
| 2026-01-15 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5739 |
2.98% |
| 2026-01-14 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5283 |
1.04% |
| 2026-01-13 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5125 |
-1.50% |
| 2026-01-12 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5356 |
-0.44% |
| 2026-01-09 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5424 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5415 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5456 |
2.05% |
| 2026-01-06 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5145 |
0.23% |
| 2026-01-05 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5110 |
2.82% |
| 2025-12-31 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4696 |
-1.67% |
| 2025-12-30 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4946 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4924 |
0.57% |
| 2025-12-26 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4839 |
-0.86% |
| 2025-12-25 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4968 |
-0.27% |
| 2025-12-24 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5008 |
1.87% |
| 2025-12-23 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4732 |
0.90% |
| 2025-12-22 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4600 |
3.77% |
| 2025-12-19 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4070 |
-0.03% |
| 2025-12-18 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4074 |
-2.23% |
| 2025-12-17 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4395 |
3.85% |
| 2025-12-16 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3861 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4020 |
-2.26% |
| 2025-12-12 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4344 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4096 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4323 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4304 |
1.17% |
| 2025-12-08 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4139 |
2.92% |
| 2025-12-05 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3738 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3685 |
1.09% |
| 2025-12-03 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3538 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3642 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3725 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3585 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3525 |
-0.77% |
| 2025-11-26 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3630 |
3.22% |
| 2025-11-25 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3205 |
2.94% |
| 2025-11-24 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2828 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2747 |
-4.26% |
| 2025-11-20 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3314 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3352 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3362 |
0.32% |
| 2025-11-17 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3319 |
0.14% |
| 2025-11-14 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3300 |
-2.81% |
| 2025-11-13 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3685 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3675 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3652 |
-1.96% |
| 2025-11-10 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3925 |
-0.61% |
| 2025-11-07 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4011 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4229 |
2.71% |
| 2025-11-05 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3853 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3846 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3950 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3880 |
-3.36% |
| 2025-10-30 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4362 |
-2.19% |
| 2025-10-29 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4683 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4517 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4619 |
3.04% |
| 2025-10-24 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4188 |
4.45% |
| 2025-10-23 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3583 |
-0.96% |
| 2025-10-22 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3714 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3848 |
4.15% |
| 2025-10-20 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3296 |
2.33% |
| 2025-10-17 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2993 |
-3.83% |
| 2025-10-16 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3510 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3543 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3250 |
-4.13% |
| 2025-10-13 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3821 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3907 |
-3.80% |
| 2025-10-09 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4457 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4419 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4357 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4119 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4545 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4480 |
2.18% |
| 2025-09-23 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4171 |
1.07% |
| 2025-09-22 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4021 |
2.02% |
| 2025-09-19 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3743 |
0.64% |
| 2025-09-18 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3655 |
0.35% |
| 2025-09-17 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3607 |
2.04% |
| 2025-09-16 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3335 |
0.26% |
