近一季工银科技先锋混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围工银科技先锋混合发起式A024052净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0123 |
2.39% |
| 2026-09-14 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9653 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9628 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9987 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0031 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0222 |
-1.80% |
| 2026-09-07 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0587 |
4.19% |
| 2026-09-04 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9760 |
-4.56% |
| 2026-09-03 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0662 |
-0.89% |
| 2026-09-02 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0846 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1193 |
-3.71% |
| 2026-08-31 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1979 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1616 |
-2.85% |
| 2026-08-27 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2232 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1494 |
2.29% |
| 2026-08-25 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1012 |
-1.29% |
| 2026-08-24 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1283 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1699 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1580 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1383 |
-8.92% |
| 2026-08-18 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3290 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3142 |
5.43% |
| 2026-08-14 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1950 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1894 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2090 |
2.70% |
| 2026-08-11 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1510 |
-1.43% |
| 2026-08-10 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1822 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1899 |
2.46% |
| 2026-08-06 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1373 |
1.83% |
| 2026-08-05 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0988 |
4.30% |
| 2026-08-04 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0123 |
6.21% |
| 2026-08-03 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.8946 |
-5.90% |
| 2026-07-31 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0063 |
2.80% |
| 2026-07-30 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9517 |
-8.24% |
| 2026-07-29 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1125 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1092 |
-9.52% |
| 2026-07-27 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3101 |
3.80% |
| 2026-07-24 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2256 |
0.55% |
| 2026-07-23 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2134 |
-4.03% |
| 2026-07-22 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3025 |
-3.48% |
| 2026-07-21 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3826 |
13.72% |
| 2026-07-20 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0952 |
-3.02% |
| 2026-07-17 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1605 |
-9.46% |
| 2026-07-16 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3649 |
-4.51% |
| 2026-07-15 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.4715 |
-4.20% |
| 2026-07-14 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5754 |
3.36% |
| 2026-07-13 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.4917 |
-4.11% |
| 2026-07-10 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5985 |
-6.55% |
| 2026-07-09 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.7686 |
7.31% |
| 2026-07-08 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5801 |
1.34% |
| 2026-07-07 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5459 |
0.95% |
| 2026-07-06 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5220 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5380 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5380 |
-9.31% |
| 2026-07-01 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.7742 |
-3.20% |
| 2026-06-30 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.8630 |
4.99% |
| 2026-06-29 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.7270 |
2.76% |
| 2026-06-26 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.6538 |
-1.54% |
| 2026-06-25 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.6952 |
3.62% |
| 2026-06-24 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.6011 |
4.05% |
| 2026-06-23 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.4998 |
-1.69% |
| 2026-06-22 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5428 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5083 |
4.08% |
| 2026-06-17 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.4100 |
4.19% |
| 2026-06-16 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3130 |
1.95% |
