今年以来华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A024050净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0150 |
-0.49% |
| 2026-09-16 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0200 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0104 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0140 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0094 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0220 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0280 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0413 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0531 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0533 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0619 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0629 |
-2.10% |
| 2026-09-01 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0852 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0922 |
2.23% |
| 2026-08-28 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0684 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0640 |
3.03% |
| 2026-08-26 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0327 |
-0.67% |
| 2026-08-25 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0397 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0335 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0627 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0561 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0567 |
-4.86% |
| 2026-08-18 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1107 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1173 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1028 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0938 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1064 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1082 |
0.33% |
| 2026-08-10 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1046 |
-0.48% |
| 2026-08-07 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1099 |
-0.18% |
| 2026-08-06 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1119 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1127 |
3.12% |
| 2026-08-04 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0790 |
2.72% |
| 2026-08-03 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0504 |
-0.76% |
| 2026-07-31 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0584 |
5.09% |
| 2026-07-30 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0071 |
-1.27% |
| 2026-07-29 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0201 |
-0.17% |
| 2026-07-28 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0218 |
-2.24% |
| 2026-07-27 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0452 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0269 |
-3.31% |
| 2026-07-23 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0609 |
-2.38% |
| 2026-07-22 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0861 |
-0.86% |
| 2026-07-21 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0955 |
4.71% |
| 2026-07-20 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0462 |
0.72% |
| 2026-07-17 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0387 |
-6.63% |
| 2026-07-16 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1124 |
-0.94% |
| 2026-07-15 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1229 |
-1.84% |
| 2026-07-14 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1440 |
-0.96% |
| 2026-07-13 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1550 |
-3.75% |
| 2026-07-10 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2000 |
-0.73% |
| 2026-07-09 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2088 |
3.86% |
| 2026-07-08 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1639 |
2.11% |
| 2026-07-07 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1398 |
-2.06% |
| 2026-07-06 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1638 |
1.30% |
| 2026-07-03 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1489 |
-0.81% |
| 2026-07-02 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1583 |
-4.78% |
| 2026-07-01 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2164 |
-0.55% |
| 2026-06-30 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2231 |
3.03% |
| 2026-06-29 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1871 |
1.71% |
| 2026-06-26 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1671 |
-2.86% |
| 2026-06-25 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2015 |
2.01% |
| 2026-06-24 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1778 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1646 |
-2.21% |
| 2026-06-22 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1909 |
1.90% |
| 2026-06-18 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1687 |
1.52% |
| 2026-06-17 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1512 |
1.86% |
| 2026-06-16 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1302 |
-0.39% |
| 2026-06-15 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1346 |
3.31% |
| 2026-06-12 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0983 |
0.80% |
| 2026-06-11 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0896 |
-1.89% |
| 2026-06-10 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1102 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1184 |
2.83% |
| 2026-06-08 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0876 |
-3.35% |
| 2026-06-05 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1253 |
-2.92% |
| 2026-06-04 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1591 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1582 |
-0.61% |
| 2026-06-02 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1653 |
0.28% |
| 2026-06-01 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1621 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1612 |
-2.51% |
| 2026-05-28 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1911 |
0.30% |
| 2026-05-27 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1875 |
-2.29% |
| 2026-05-26 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2153 |
-1.52% |
| 2026-05-25 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2340 |
1.92% |
| 2026-05-22 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2108 |
1.80% |
| 2026-05-21 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1894 |
-3.93% |
| 2026-05-20 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2381 |
-0.75% |
| 2026-05-19 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2474 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2391 |
1.62% |
| 2026-05-15 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2193 |
-1.95% |
| 2026-05-14 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2436 |
-3.49% |
| 2026-05-13 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2870 |
2.35% |
| 2026-05-12 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2575 |
-1.82% |
| 2026-05-11 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2804 |
2.68% |
| 2026-05-08 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2470 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1650 |
0.50% |
| 2026-04-29 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1592 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1477 |
-2.83% |
| 2026-04-27 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1802 |
1.10% |
| 2026-04-24 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1674 |
0.45% |
| 2026-04-23 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1622 |
-1.53% |
| 2026-04-22 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1802 |
1.85% |
| 2026-04-21 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1588 |
-1.28% |
| 2026-04-20 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1736 |
0.97% |
| 2026-04-17 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1623 |
-0.68% |
| 2026-04-16 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1703 |
1.53% |
| 2026-04-15 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1527 |
-0.83% |
| 2026-04-14 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1623 |
2.88% |
| 2026-04-13 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1298 |
1.47% |
| 2026-04-10 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1134 |
1.82% |
| 2026-04-09 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0935 |
-1.79% |
| 2026-04-08 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1131 |
6.38% |
| 2026-04-07 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0463 |
0.86% |
| 2026-04-03 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0374 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0448 |
-3.10% |
| 2026-04-01 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0772 |
2.31% |
| 2026-03-31 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0529 |
-1.99% |
| 2026-03-30 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0743 |
-0.68% |
| 2026-03-27 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0817 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0757 |
-2.84% |
| 2026-03-25 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1062 |
2.22% |
| 2026-03-24 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0822 |
2.44% |
| 2026-03-23 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.0564 |
-6.12% |
| 2026-03-20 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1210 |
-3.63% |
| 2026-03-19 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1617 |
-2.32% |
| 2026-03-18 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1893 |
3.21% |
| 2026-03-17 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1523 |
-2.64% |
| 2026-03-16 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1835 |
1.15% |
| 2026-03-13 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1701 |
-2.15% |
| 2026-03-12 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1953 |
-0.97% |
| 2026-03-11 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2070 |
-0.79% |
| 2026-03-10 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2166 |
1.54% |
| 2026-03-09 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1982 |
1.99% |
| 2026-03-06 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1748 |
2.12% |
| 2026-03-05 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1504 |
2.06% |
| 2026-03-04 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1272 |
0.36% |
| 2026-03-03 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1232 |
-5.64% |
| 2026-03-02 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1865 |
-3.07% |
| 2026-02-27 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2229 |
1.84% |
| 2026-02-26 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2008 |
0.09% |
| 2026-02-25 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1997 |
-0.22% |
| 2026-02-24 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2023 |
-2.92% |
| 2026-02-13 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2374 |
-0.51% |
| 2026-02-12 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2438 |
2.28% |
| 2026-02-11 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2161 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2161 |
0.90% |
| 2026-02-09 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2053 |
3.08% |
| 2026-02-06 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1693 |
-0.90% |
| 2026-02-05 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1799 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1971 |
-2.28% |
| 2026-02-03 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2244 |
2.19% |
| 2026-02-02 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1982 |
-4.37% |
| 2026-01-30 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2530 |
-2.21% |
| 2026-01-29 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2813 |
-0.67% |
| 2026-01-28 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2900 |
-1.11% |
| 2026-01-27 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.3045 |
1.07% |
| 2026-01-26 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2907 |
-1.65% |
| 2026-01-23 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.3124 |
0.92% |
| 2026-01-22 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.3004 |
1.75% |
| 2026-01-21 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2780 |
1.12% |
| 2026-01-20 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2639 |
-0.74% |
| 2026-01-19 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2733 |
-1.69% |
| 2026-01-16 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2948 |
-0.42% |
| 2026-01-15 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.3002 |
-0.86% |
| 2026-01-14 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.3115 |
3.74% |
| 2026-01-13 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2642 |
-1.67% |
| 2026-01-12 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2857 |
6.14% |
| 2026-01-09 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.2113 |
2.85% |
| 2026-01-08 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1777 |
1.32% |
| 2026-01-07 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1624 |
-0.37% |
| 2026-01-06 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1667 |
1.25% |
| 2026-01-05 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A |
1.1523 |
3.22% |
