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银华港股科技30联接I基金净值查询(024039)

近一季银华港股科技30联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I024039净值及计算阶段收益
近一季024039基金累计收益率-9.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8635 0.71%
2026-09-15 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8574 -0.46%
2026-09-14 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8614 -0.52%
2026-09-11 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8659 -0.16%
2026-09-10 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8673 -1.95%
2026-09-09 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8842 -0.74%
2026-09-08 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8908 -1.61%
2026-09-07 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9051 -0.59%
2026-09-04 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9105 2.41%
2026-09-03 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8891 -1.19%
2026-09-02 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8997 -0.42%
2026-09-01 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9035 -1.40%
2026-08-31 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9163 0.43%
2026-08-28 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9124 -0.03%
2026-08-27 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9127 -0.11%
2026-08-26 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9137 0.85%
2026-08-25 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9060 0.41%
2026-08-24 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9023 -4.23%
2026-08-21 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9405 1.19%
2026-08-20 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9294 -0.46%
2026-08-19 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9337 -0.94%
2026-08-18 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9426 -0.73%
2026-08-17 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9495 1.59%
2026-08-14 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9346 -1.17%
2026-08-13 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9455 0.23%
2026-08-12 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9433 -0.99%
2026-08-11 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9527 -1.54%
2026-08-10 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9674 0.95%
2026-08-07 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9583 0.86%
2026-08-06 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9501 -2.18%
2026-08-05 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9708 1.01%
2026-08-04 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9611 0.81%
2026-08-03 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9534 1.47%
2026-07-31 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9396 0.77%
2026-07-30 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9324 -1.77%
2026-07-29 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9492 2.30%
2026-07-28 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9279 0.51%
2026-07-27 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9232 1.89%
2026-07-24 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9061 -1.64%
2026-07-23 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9212 0.24%
2026-07-22 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9190 -2.55%
2026-07-21 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9430 2.01%
2026-07-20 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9244 2.83%
2026-07-17 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8990 -5.15%
2026-07-16 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9478 1.80%
2026-07-15 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9310 1.25%
2026-07-14 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9195 0.33%
2026-07-13 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9165 -1.61%
2026-07-10 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9315 -0.61%
2026-07-09 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9372 1.03%
2026-07-08 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9276 5.25%
2026-07-07 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8813 -0.70%
2026-07-06 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8875 0.75%
2026-07-03 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8809 0.17%
2026-07-02 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8794 -1.75%
2026-07-01 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8951 -0.09%
2026-06-30 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8959 2.04%
2026-06-29 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8780 2.85%
2026-06-26 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8537 -4.11%
2026-06-25 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8888 -1.29%
2026-06-24 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9003 2.38%
2026-06-23 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8794 -3.22%
2026-06-22 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9087 -1.07%
2026-06-18 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9185 -1.28%
2026-06-17 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9304 0.78%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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