今年以来银华港股科技30联接A基金净值查询
查询指定日期范围银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A024037净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.8597 |
-0.58% |
| 2026-09-16 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.8647 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.8586 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.8626 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.8671 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.8685 |
-1.95% |
| 2026-09-09 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.8854 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.8920 |
-1.60% |
| 2026-09-07 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9063 |
-0.59% |
| 2026-09-04 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9117 |
2.40% |
| 2026-09-03 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.8903 |
-1.19% |
| 2026-09-02 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9009 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9047 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9175 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9136 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9139 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9149 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9072 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9035 |
-4.23% |
| 2026-08-21 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9417 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9306 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9349 |
-0.94% |
| 2026-08-18 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9438 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9507 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9358 |
-1.18% |
| 2026-08-13 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9468 |
0.24% |
| 2026-08-12 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9445 |
-0.99% |
| 2026-08-11 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9539 |
-1.54% |
| 2026-08-10 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9686 |
0.94% |
| 2026-08-07 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9596 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9513 |
-2.18% |
| 2026-08-05 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9720 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9623 |
0.81% |
| 2026-08-03 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9546 |
1.47% |
| 2026-07-31 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9408 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9335 |
-1.78% |
| 2026-07-29 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9504 |
2.30% |
| 2026-07-28 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9290 |
0.51% |
| 2026-07-27 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9243 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9073 |
-1.64% |
| 2026-07-23 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9224 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9202 |
-2.53% |
| 2026-07-21 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9441 |
2.01% |
| 2026-07-20 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9255 |
2.82% |
| 2026-07-17 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9001 |
-5.14% |
| 2026-07-16 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9489 |
1.80% |
| 2026-07-15 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9321 |
1.25% |
| 2026-07-14 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9206 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9176 |
-1.61% |
| 2026-07-10 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9326 |
-0.61% |
| 2026-07-09 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9383 |
1.03% |
| 2026-07-08 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9287 |
5.26% |
| 2026-07-07 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.8823 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.8886 |
0.76% |
| 2026-07-03 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.8819 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.8804 |
-1.76% |
| 2026-07-01 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.8962 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.8969 |
2.02% |
| 2026-06-29 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.8791 |
2.85% |
| 2026-06-26 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.8547 |
-4.11% |
| 2026-06-25 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.8898 |
-1.29% |
| 2026-06-24 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9013 |
2.37% |
| 2026-06-23 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.8804 |
-3.23% |
| 2026-06-22 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9098 |
-1.07% |
| 2026-06-18 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9195 |
-1.29% |
| 2026-06-17 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9315 |
0.79% |
| 2026-06-16 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9242 |
-2.30% |
| 2026-06-15 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9455 |
2.29% |
| 2026-06-12 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9243 |
0.30% |
| 2026-06-11 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9215 |
-1.54% |
| 2026-06-10 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9357 |
-1.61% |
| 2026-06-09 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9510 |
0.62% |
| 2026-06-08 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9451 |
-2.81% |
| 2026-06-05 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9724 |
-1.77% |
| 2026-06-04 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9899 |
-1.37% |
| 2026-06-03 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.0037 |
-2.39% |
| 2026-06-02 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.0277 |
4.60% |
| 2026-06-01 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9825 |
1.98% |
| 2026-05-29 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9634 |
-0.49% |
| 2026-05-28 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9681 |
-0.36% |
| 2026-05-27 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9716 |
-0.71% |
| 2026-05-26 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9785 |
1.82% |
| 2026-05-25 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9610 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9617 |
2.78% |
| 2026-05-21 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9357 |
-2.13% |
| 2026-05-20 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9561 |
0.91% |
| 2026-05-19 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9475 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9443 |
-1.15% |
| 2026-05-15 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9553 |
-2.84% |
| 2026-05-14 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9824 |
-0.96% |
| 2026-05-13 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9919 |
0.48% |
| 2026-05-12 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9872 |
-1.00% |
| 2026-05-11 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9972 |
-0.07% |
| 2026-05-08 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9979 |
-0.32% |
| 2026-04-30 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9399 |
-0.33% |
| 2026-04-29 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9430 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9307 |
-2.83% |
| 2026-04-27 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9570 |
0.44% |
| 2026-04-24 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9528 |
1.58% |
| 2026-04-23 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9380 |
-1.54% |
| 2026-04-22 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9527 |
-1.48% |
| 2026-04-21 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9668 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9685 |
0.71% |
| 2026-04-17 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9617 |
-0.54% |
| 2026-04-16 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9669 |
3.08% |
| 2026-04-15 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9380 |
1.22% |
| 2026-04-14 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9267 |
0.70% |
| 2026-04-13 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9203 |
-1.36% |
| 2026-04-10 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9328 |
0.64% |
| 2026-04-09 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9269 |
-1.81% |
| 2026-04-08 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9437 |
6.42% |
| 2026-04-07 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.8868 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.8877 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.8871 |
-2.37% |
| 2026-04-01 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9086 |
2.33% |
| 2026-03-31 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.8879 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.8989 |
-1.92% |
| 2026-03-27 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9162 |
-0.11% |
| 2026-03-26 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9172 |
-3.48% |
| 2026-03-25 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9491 |
2.49% |
| 2026-03-24 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9260 |
2.14% |
| 2026-03-23 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9066 |
-3.06% |
| 2026-03-20 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9352 |
-3.44% |
| 2026-03-19 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9674 |
-2.41% |
| 2026-03-18 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9913 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9855 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9895 |
2.39% |
| 2026-03-13 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9664 |
-1.29% |
| 2026-03-12 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9790 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9877 |
-0.68% |
| 2026-03-10 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9945 |
2.41% |
| 2026-03-09 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9711 |
-0.31% |
| 2026-03-06 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9741 |
2.02% |
| 2026-03-05 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9548 |
-0.63% |
| 2026-03-04 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9609 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9663 |
-2.65% |
| 2026-03-02 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
0.9926 |
-3.99% |
| 2026-02-27 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.0322 |
0.31% |
| 2026-02-26 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.0290 |
-2.58% |
| 2026-02-25 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.0555 |
-0.27% |
| 2026-02-24 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.0584 |
-2.09% |
| 2026-02-13 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.0805 |
-0.57% |
| 2026-02-12 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.0867 |
-1.19% |
| 2026-02-11 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.0996 |
0.48% |
| 2026-02-10 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.0944 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.0912 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.0799 |
-1.37% |
| 2026-02-05 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.0947 |
0.61% |
| 2026-02-04 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.0881 |
-2.39% |
| 2026-02-03 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.1141 |
-1.36% |
| 2026-02-02 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.1293 |
-2.92% |
| 2026-01-30 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.1633 |
-2.34% |
| 2026-01-29 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.1912 |
-0.71% |
| 2026-01-28 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.1997 |
2.28% |
| 2026-01-27 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.1729 |
1.09% |
| 2026-01-26 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.1603 |
-1.61% |
| 2026-01-23 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.1793 |
0.90% |
| 2026-01-22 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.1688 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.1673 |
1.55% |
| 2026-01-20 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.1495 |
-1.62% |
| 2026-01-19 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.1684 |
-2.07% |
| 2026-01-16 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.1926 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.1916 |
-0.49% |
| 2026-01-14 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.1975 |
1.11% |
| 2026-01-13 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.1844 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.1858 |
3.45% |
| 2026-01-09 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.1462 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.1427 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.1530 |
-1.21% |
| 2026-01-06 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.1670 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A |
1.1604 |
4.47% |
